探花   摩根士丹利品性生存精选股票型   证券投资基金招募说明书(更新) 基金管理东谈主：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司   基金托管东谈主：中国设立银行股份有限公司 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）                        【重要教唆】   摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 8 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1064 号文注册召募。本基金的基金合同于   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、无缺。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的投资价值、商场出路和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种始终投资用具，其主邀功能是溜达投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预期 的金融用具，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括商场风险，也包括基金自身的管理 风险、期间风险和合规风险等。无数赎回风险是灵通式基金所特有的一种风险，当基金在 灵通期发生无数赎回时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额，也可能面对基 金份额净值大幅波动风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动。投资东谈主在获 得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的千般风险，包括：因举座政事、经济、 社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，由于基金投资东谈主一语气多量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金的特定风险等。   基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类型，投资东谈主 投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收 益高于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应正经阅读本基金的基金合同、招募说明 书、基金家具尊府撮要等法律文献，全面领悟本基金家具的风险收益特征和家具脾气，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产现象等判断本基金是否和投资者的风险 承受智商相稳妥，同期，感性判断商场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数目等 投资步履作出零丁、严慎决策。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）   投资者应当通过本基金管理东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改造基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而际遇损失的风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔阐发。基金管理东谈主 管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐发的保证。   基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者悦目”原则，在作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   根据《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》等法律律例及本基金基金 合同的研究规矩，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会研究派出机构备案，本基金对基 金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息表示等研究条件进行了改良。上述 改良于 2018 年 3 月 24 日起成效，系因相应的法律律例发生变动而进行，不波及基金份额 持有东谈主权利义务关系的变化，对基金份额持有东谈主的利益无本质性不利影响，且已履行适合 措施。研究详服气息参见本公司于 2018 年 3 月 24 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司对于改良旗下基金基金合同、托管左券条件的公告》及本公司网站最新表示的本基 金基金合同。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 10 月 22 日，研究财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                                                                                          招募说明书（更新）                                                                           目           录 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）                    第一部分 序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表示管理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基 金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性规矩》”）和其他研究法律律例的规矩，以 及《摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   本招募说明书阐发了摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策研究的全部必要事项，投资东谈主在作念出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性敷陈或重要遗漏，并对 其真确性、准确性、无缺性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募的。本招募说明书由摩根士丹利基 金管理（中国）有限公司解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他研究规矩享有权利、承担义务。基 金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                    第二部分 释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新） 股票型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 募说明书》过甚依期的更新 要》过甚更新 额发售公告》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、文告等 改良 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其一样作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其一样作念出的改良 作念出的改良 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其一样作念出的改良 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 内证券期货投资管理办法》及研究法律律例规矩，使用来自境外的资金进行境内证券期货 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新） 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调养、非交往过户、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务代 理左券，代为办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红 利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 国）有限公司或接受摩根士丹利基金管理（中国）有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 则》，是表率基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同遵命 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，央求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调养为基金管理东谈主管理的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调养中转入央求份额总额后的余额) 卓绝上一灵通日基金总份额的 10% 息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 其他资产的价值总和 份额净值的过程 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新） 站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期进款 （含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、默契受限的新股及非公设备行股 票、资产辅助证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交往的债券等 额分为不同的类别，各基金份额类别分别建树代码，分别谋略和公告两类基金份额净值和 基金份额累计净值 销售服务费的基金份额 提销售服务费的基金份额 以及基金份额持有东谈主服务的用度                          第三部分 基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   称号：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   成立日历：2003 年 3 月 14 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200333 号   注册成本：60，000万元东谈主民币   研究东谈主：徐许   研究电话：（0755）88318883 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                       招募说明书（更新）   股权结构：   摩根士丹利国际控股公司（100%）   （二）主要东谈主员情况   高杰文（Todd Coltman）先生，于加利福尼亚州立大学取得本科和研究生学位，并在 乔治敦大学取得法律学位。曾在年利达讼师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公 室以及众达讼师事务所（Jones Day）的东京办公室担任讼师。高杰文（Todd Coltman）先 生 2004 年加入摩根士丹利，负责摩根士丹利亚洲私募股权不动产业务（MSREI）的不动产 收购融资。2007 年担任 MSREI 日本业务首席运营官，2009 年担任 MSREI 亚洲（包括日本） 业务首席运营官。他面前担任摩根士丹利董事总司理。自 2016 年起于今担任摩根士丹利在 亚洲的系数投资管理业务（MSIM）首席运营官。现任基金管理东谈主董事长。   黄敏女士，麻省理工学院管理学学士。曾任职于摩根大通（纽约）和穆迪投资者服务 （纽约）。2006 年 11 月至 2024 年 5 月期间曾担任瑞士信贷（香港）有限公司副总裁、总 监及中国区首席运营官、总司理及资产管理业务亚太区负责东谈主，工银瑞信基金管理有限公 司董事。2024 年 4 月加入摩根士丹利亚洲有限公司，面前担任摩根士丹利董事总司理、摩 根士丹利投资管理业务大中华区负责东谈主。现任基金管理东谈主董事。   ZHOU WENTONG（周文秱）先生，北京大学学士，好意思国西北大学博士，芝加哥大学工商 管理硕士。1999 年至 2009 年曾任好意思国奥本海默基金公司高档基金司理，2009 年 10 月至 理（香港）有限公司高档基金司理，盟国保障有限公司中国区资产管理中心资深总监，中 好意思联泰大都会东谈主寿保障有限公司首席投资官。2023 年 10 月加入摩根士丹利基金管理（中 国）有限公司，曾任副总司理。现任基金管理东谈主董事、总司理、首席投资官。   Carlos Alfonso OYARBIDE SECO 先生，西班牙巴塞罗那自治大学经济学学士，宾夕法 尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾任职于大通曼哈顿银行（纽约办公室）、瑞银集团 菲利普斯&德鲁（伦敦办公室），1993 年 7 月至 2015 年 12 月期间曾任摩根士丹利欧洲有 限公司兼并与收购部董事总司理，摩根士丹利亚洲有限公司兼并与收购部董事总司理，摩 根士丹利西班牙有限公司首席实行官，瑞士信贷集团董事总司理、亚太区金融机构部主 管，摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处董事总司理和摩根士丹利中国首席营运官。面前 担任新黄河成本有限公司首创东谈主及首席实行官、LIVALL IBEROAMERICA LLC 董事。现任基 金管理东谈主零丁董事。   Thaddeus Thomas Beczak 先生，好意思国乔治城大学国际关系学学士，哥伦比亚大学工商 管理硕士。1974 年 9 月至 1997 年 7 月任职于摩根大通，曾任摩根大通证券亚洲有限公司 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                    招募说明书（更新） 总裁，1997 年至 2013 年，先后曾任嘉里集团副主席，野村证券董事会主席，华兴证券香 港有限公司董事会主席。2014 年 1 月退休。面前兼任凤凰卫视投资（控股）有限公司零丁 非实行董事、太平洋收罗有限公司零丁非实行董事、Arnhold Holdings Limited 零丁非执 行董事、非渔利性组织 The Association of Hong Kong Forum Limited 董事长。现任基金 管理东谈主零丁董事。    蒋松涛先生，南京政事学院经济管理专科本科毕业。曾任上海无线电八厂厂长兼党委 副布告，上海电子元件公司副总司理， 上海信德企业发展有限公司副总司理。1998 年至 裁。2010 年至 2018 年任上海仪电（集团）有限公司副总裁，其中 2015 年至 2017 年兼任 华鑫证券有限使命公司董事长，2014 年至 2017 年兼任摩根士丹利华鑫证券有限使命公司 董事。2018 年 5 月退休。面前担任上海福赛特机器东谈主股份有限公司零丁董事。现任基金管 理东谈主零丁董事。    ZHOU WENTONG（周文秱）先生，总司理、董事，简历同上。    ZHOU HAN（周涵）先生，塔夫茨大学博士，8年证券从业经历。曾任中国邮电部北京电 信 局 工 程 师 ， 好意思 国 富 达 投 资 集 团 网 络 技 术 总 监 ， Codent Networks， Inc. 副 总 裁 ， InfoGlyph USA， Inc.中国区司理，Loci Software Inc.总司理，Fidelity（大连）商务服 务有限公司托福副总裁，FIL（大连）科技有限公司总司理兼期间部负责东谈主，基金管理东谈主首 席信息官，摩根士丹利管理服务（上海）有限公司北京分公司信息期间部实行董事等。    何晓春先生，中南财经政法大学产业经济学博士，25年证券期货行业从业经历。曾任 世纪证券有限使命公司江西分公司筹备组负责东谈主；金鹰基金管理有限公司权益投资部总 监、研究部副总监兼基金司理；深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表东谈主、总司理、 实行董事、投资司理等职；2017年12月加入基金管理东谈主，历任助理总司理兼权益投资部总 监，现任基金管理东谈主副总司理。    毛慧女士，上海交通大学工商管理硕士，具备中国法律职业经历，12 年证券从业经 验。曾任锦天城讼师事务所讼师助理，源泰讼师事务所讼师，申万菱信基金管理有限公司 高档监察司理，永赢基金管理有限公司监察稽核总监、看守长，北京市汉坤讼师事务所上 海分所顾问人、结伙东谈主。2024 年 3 月加入基金管理东谈主，现任看守长。    徐许女士，华东师范大学金融学硕士，特准金融分析师（CFA），中国注册管帐师 （CPA），15 年证券从业经历。历任三一重工股份有限公司印度子公司财务部财务主管、 TCL 多媒体控股有限公司印度子公司财务部高档财务司理、伟创力研发(深圳)有限公司财 务部财务司理、好意思泰玩物期波折洽(深圳)有限公司财务部财务司理。2009 年 6 月加入基金 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                           招募说明书（更新） 管理东谈主，历任财务管理部总监、财务管理部总监兼行政管理部总监、助理总司理兼财务管 理部总监兼行政管理部总监，现任基金管理东谈主财务负责东谈主。    何晓春先生，中南财经政法大学产业经济学博士，25 年证券期货行业从业经历。曾任 金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金司理。2017 年 12 月加入基 金管理东谈主，历任助理总司理兼权益投资部总监，现任副总司理、权益投资部总监兼基金经 理。2018 年 2 月起担任摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金基金司理，2019 年 9 月起担任摩根士丹利起初上风羼杂型证券投资基金基金司理，2020 年 9 月起担任摩根士丹 利优悦安和羼杂型证券投资基金基金司理，2021 年 2 月起担任摩根士丹利新兴产业股票型 证券投资基金基金司理，2021 年 7 月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期羼杂型证券 投资基金基金司理，2023 年 6 月至 2024 年 6 月担任摩根士丹利优质精选羼杂型证券投资 基金基金司理。    本基金历任基金司理：钱斌先生，自本基金合同成效日起至 2014 年 8 月管理本基金； 周志超先生，2014 年 8 月至 2015 年 11 月管理本基金；袁斌先生，2015 年 11 月至 2017 年    主任委员：何晓春，副总司理、权益投资部总监、基金司理。    副主任委员：施同亮，固定收益投资部副总监（控制做事）、基金司理。    委员：王大鹏，研究管理部总监、基金司理；余斌，数目化投资部总监、基金司理； 李功舜，交往管理部总监；洪天阳，多资产投资部总监、基金司理。    秘书：王大鹏，研究管理部总监、基金司理。    （三）基金管理东谈主的职责 理和运作基金财产； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 《基金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩谋略并公告基金净值信息，确定千般基金份 额申购、赎回的价钱； 务；   《基金合同》过甚他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他 东谈主表现； 收益； 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 大概按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金研究的公开尊府，并在支付 合理成本的条件下得到研究尊府的复印件； 配； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新） 托管东谈主； 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主 追偿； 为承担使命； 为； 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （四）基金管理东谈主的承诺 标、策略及限制全权处理本基金的投资。 抑遏轨制，采用有用措施，扫视违反《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生。 有用措施，装束基金财产用于下列投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院证券监督管理机构另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （6）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过甚他不正大的证券交往举止；   （7）依照法律律例和中国证监会及基金合同装束的其他举止。   上述装束步履为援用那时有用的研究法律律例或监管部门的研究装束性规矩，如法律 律例或监管部门取消上述装束性规矩，本基金在履行适合措施后可不受上述规矩的限制。 发生下列步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例、中国证监会及基金合同装束的其他步履。 律例及行业表率，浑厚信用、极力尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪计议；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或其他基金研究机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、干豫、遏止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞职守、滥用权利；   （7）泄漏在职职期间细察的研究证券、基金的营业玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹商等信息；   （8）违反证券交往时势业务功令，利用对敲、倒仓等技能驾驭商场价钱，搅扰商场秩 序；   （9）在公开信息表示和告白中特意含有虚伪、误导、欺骗因素；   （10）其他法律律例、中国证监会及基金合同装束的步履。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）依照研究法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取欠妥利益；   （3）不泄漏在职职期间细察的研究证券、基金的营业玄妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹商等信息。   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交往过甚他举止。   （五）基金管理东谈主的里面抑遏轨制   （1）保证基金管理东谈主的计议运作严格遵命法律律例和行业监管功令，自愿形成遵法经 营、表率运作的计议念念想和计议理念；   （2）驻扎和化解计议风险，提高计议管理效益，确保计议业务的稳健运行和受托资产 的安全无缺，收尾基金管理东谈主的持续、踏实、健康发展；   （3）确保基金、基金管理东谈主应表示的信息真确、准确、无缺、实时；   （4）确保基金管理东谈主成为一个决策科学、计议表率、管理高效、运作安全的持续、稳 定、健康发展的基金管理公司。   （1）健全性原则。里面抑遏机制笼罩基金管理东谈主的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个花式。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的里面抑遏措施，珍爱内控 轨制的有用实行。   （3）零丁性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对零丁，基金财产、基 金管理东谈主固有财产、其他财产的运作必须互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的建树须权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的计议管理方法缩短运作成本，提高经济 效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效果。   基金管理东谈主的里面抑遏体绑缚构是一个单干明确、互相制约的组织结构，具体包括： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   （1）董事会负责决定基金管理东谈主里面管理机构的建树、制定基金管理东谈主基本管理制 度，对确保基金管理东谈主建立及撑持适合而有用的里面抑遏负有最终使命。董事会下设的风 险抑遏和审计委员会负责审核基金管理东谈主里面抑遏轨制、查验公司和基金运作的正当合规 情况等事项，并向董事会讲述。   （2）计议管理层负责组织规划公司的里面抑遏轨制，拟订公司的基本管理轨制和制定 公司的部门业务规章，并确保公司的日常计议运作举止正当合规。   （3）看守长负责监督查验基金管理东谈主运作的正当合规情况及公司里面风险抑遏情况， 并依据研究规矩可零丁向董事会和中国证监会回报。   （4）计议管理层下设的风险管理委员会协助计议管理层实施对千般业务和风险的总体 抑遏以及贬责公司里面抑遏中出现的问题。   （5）风险管理部负责追踪和回报投资管理中的商场风险，评价基金投资功绩，并根据 风险收益情况实时淡薄改进意见，为投资业务的稳健发展提供辅助。   （6）监察稽核部零丁于基金管理东谈主其他部门和业务举止，对基金管理东谈主里面抑遏制 度、风险管理政策和措施的实行情况实行严格查验和实时反馈，并向看守长、风险管理委 员会和计议管理层依期或不依期回报。   （7）各业务部门及职工对风险管理负有径直使命。各业务部门负责东谈主在权限范围内， 实行公司的各项风险管理措施，负责本部门业务风险的识别、监控，对本部门的风险管理 负全部使命。每一位职工均负有一线风险抑遏职责，负责把公司的风险管理理念和抑遏措 施落实到每一个业务花式当中，并在发现风险隐患和问题时负有回报、反馈和改进的义 务。   （1）建立合理、完备、有用并易于实行的里面抑遏轨制体系。基金管理东谈主里面抑遏制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其所管理的档次不错分为四个级别：第一级别是公司 规矩；第二级别是公司里面抑遏大纲；第三级别是公司基本管理轨制；第四级别是公司各 委员会、各部门根据业务需要制定的各式轨制及实施细目等。基金管理东谈主根据业务需要持 续改良和更新各项轨制，使其里面抑遏轨制体系日趋完善。   （2）建立浓厚的风险管理文化。计议管理层镇静确立内控优先的风险管理理念，防御 培养全体职工的风险驻扎意志，通过轨制不停、学习培训使全体职工实时了解国度法律法 规和公司规章轨制，使风险管理意志长远东谈主心，并连结到各个业务花式。   （3）建立严实有用的内控防地。依据自身计议特色，基金管理东谈主建立起各岗亭的自控 与互控、研究部门之间的监督制衡、监察稽核部和看守长的零丁监督等内控防地。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）建立并持续完善风险管理体系。基金管理东谈主通过建立风险分类、识别、评估、报 告及监督等措施，依期或不依期地对风险进行评估、预警，并通过明晰的讲述旅途，使相 关部门及计议管理层即时把抓风险现象，实时、快速地采用风险抑遏措施。   （5）强化风险管理措施。跟着业务发展及期间跳跃，基金管理东谈主运转更多地采用系统 化监控措施，增强风险管理的全面性、实时性和有用性。同期，采用数目化分析方法，提 高风险管理的科学性。   （1）本基金管理东谈主确知建立、实施、撑持和完善里面抑遏轨制是本基金管理东谈主董事会 及管理层的使命；   （2）本基金管理东谈主承诺以上对于里面抑遏轨制的表示真确、准确；   （3）本基金管理东谈主承诺将根据商场环境的变化和业务的发展不竭完善里面抑遏轨制。                           第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续计议   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国设立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、 甘愿信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新） 营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统辅助处、内控合规处等 12 个职能处室，在北 京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外 部管帐师事务所对托管业务进行里面抑遏审计，并仍是成为老例化的内控做事技能。   （三）基金托管业务计议情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国设立银行一直秉持“以客户 为中心”的计议理念，不竭加强风险管理和里面抑遏，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产持有东谈主的正当权益，为资产托福东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中 国设立银行托管资产范围不竭扩大，托管业务品种不竭增多，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是面前国内托管业务品种最都全的营业银行之一。截止 2023 年年 末，中国设立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国设立银行专科高效的托管服务智商和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国设立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记 结算有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间商场清理所股份有限公司（上清 所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银各人》颁发的 2017 年度“最好托管系统实 施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银 行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获 《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并动作唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面抑遏轨制   （一）里面抑遏宗旨   动作基金托管东谈主，中国设立银行严格遵命国度研究托管业务的法律律例、行业监管规 章和本行内研究管理规矩，遵法计议、表率运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全无缺，确保研究信息的真确、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   （二）里面抑遏组织结构   中国设立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面抑遏做事，对托管 业务风险管理和里面抑遏的有用性进行携带。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负 责托管业务的内控合规做事，具有零丁哄骗内控合规做事权利和智商。   （三）里面抑遏轨制及措施 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑遏体系，建立了管理轨制、抑遏轨制、岗亭 职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作暖和利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权做事实行辘集抑遏，业务钤记按规程 撑持、存放、使用，账户尊府严格撑持，制约机制严格有用；业务操作区专门建树，闭塞 管理，实施音像监控；业务信息由专职信息表示东谈主负责，扫视泄密；业求收尾自动化操 作，扫视东谈主为事故的发生，期间系统无缺、零丁。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和措施   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同规矩，对 基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清理和核算服务花式中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主 对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （二）监督历程 进行监控，如发现投资特别情况，向基金管理东谈主进行风险教唆，与基金管理东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有重要特别事项实时回报中国证监会。 释或举证，如有必要将实时回报中国证监会。                   第五部分 研究服务机构   （一）基金份额发售机构   （1）摩根士丹利基金管理（中国）有限公司直销中心   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层 01-04 室 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                         招募说明书（更新）   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层   研究东谈主：龙紫岚   电话：（0755）88318898   传真：（0755）82990631   （2）摩根士丹利基金管理（中国）有限公司北京分公司   注册地址：北京市东城区厚重门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元   办公地址：北京市东城区厚重门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元   研究东谈主：张宏伟   电话：（010）87986888   传真：（010）87986889   （3）摩根士丹利基金管理（中国）有限公司上海分公司   注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元   研究东谈主：杨琪昊   电话：（021）63343311-2100   传真：（021）50429808   天下统一客服电话：400-8888-668   客户服务信箱：msim-service@morganstanley.com.cn   深圳、北京或上海的投资东谈主单笔认购金额卓绝 100 万元（含 100 万元）东谈主民币以上 的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，基金管理东谈主将提供上门服务。   （1）中国设立银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东谈主：田国立   客户服务电话：95533   网址：www.ccb.com 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                         招募说明书（更新）   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （2）中国农业银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   客户服务电话：95599   网址：www.abchina.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （3）交通银行股份有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （4）招商银行股份有限公司   注册（办公）地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （5）招商银行股份有限公司招赢通   客户服务电话：95555   网址：fi.cmbchina.com   （6）中信银行股份有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 12 层   法定代表东谈主：朱鹤新   客户服务电话：95558 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   网址：www.citicbank.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （7）中国民生银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东谈主：高迎欣   研究东谈主：穆婷   研究电话：010-56367136   客户服务电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （8）祥瑞银行股份有限公司   注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   研究东谈主：赵杨   研究电话：021-50979384   客户服务电话：95511-3-8   网址：www.bank.pingan.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （9）上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一都 12 号   办公地址：上海市黄浦区北京东路 689 号东银大厦 26 楼   法定代表东谈主：郑杨   客户服务电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309） 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                        招募说明书（更新）     （10）河北银行股份有限公司     注册（办公）地址：石家庄市祥瑞北大街 28 号     法定代表东谈主：梅爱斌     客户服务电话：400-612-9999     网址：www.hebbank.com     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）     （11）宁波银行股份有限公司同行易管家平台     注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     办公地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号 20 层     法定代表东谈主：陆华裕     研究东谈主：张正岳     研究电话：021-23262719     客户服务电话：95574     网址：https://interbank.nbcb.com.cn     （12）华鑫证券有限使命公司     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南正途 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋     研究东谈主：刘熠     研究电话：18621576160     客户服务电话：95323/400-109-9918     网址：www.cfsc.com.cn     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）     （13）中信证券股份有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新）   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   研究东谈主：秦夏   研究电话：010-60838614   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （14）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号   法定代表东谈主：王常青   研究东谈主：陈海静   研究电话：010-85156499   客户服务电话：4008-888-108   网址：www.csc108.com   （15）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：陈亮   研究东谈主：辛国政   研究电话：010-80928123   客户服务电话：95551/4008-888-888   网址：www.chinastock.com.cn   （16）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新）   法定代表东谈主：祝瑞敏   研究东谈主：王薇安   研究电话：010-83252170   客户服务电话：95321   网址：www.cindasc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （17）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层   法定代表东谈主：贺青   研究东谈主：钟伟镇   研究电话：021-38032284   客户服务电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （18）申万宏源证券有限公司   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层   法定代表东谈主：杨周至   研究东谈主：陈宇   研究电话：021-33388214   客户服务电话：95335/400-88-95335   网址：www.swhysc.com   （19）光大证券股份有限公司   注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表东谈主：刘秋明 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）   研究东谈主：戴巧燕   研究电话：021-52523576   客户服务电话：95525   网址：www.ebscn.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （20）长江证券股份有限公司   注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦   办公地址：上海市世纪正途 1198 号一座世纪汇广场   法定代表东谈主：李新华   研究东谈主：奚博宇   研究电话：021-68751860   客户服务电话：95579/4008-888-999   网址：www.95579.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （21）中银国际证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层   办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼   法定代表东谈主：宁敏   研究东谈主：王炜哲   研究电话：021-20328309   客户服务电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （22）湘财证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   办公地址：上海浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层   法定代表东谈主：高振营   研究东谈主：江恩前   研究电话：021-387845808920   客户服务电话：95351   网址：www.xcsc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （23）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：张伟   研究东谈主：庞晓芸   研究电话：0755-82492193   客户服务电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （24）中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部   法定代表东谈主：李峰   研究东谈主：朱琴   研究电话：021-20315161   客户服务电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （25）中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   研究东谈主：赵如意   研究电话：0532-85725062   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com   （26）山西证券股份有限公司   注册（办公）地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   研究东谈主：韩璐   研究电话：0351-8686656   客户服务电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （27）华龙证券股份有限公司   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号钞票大厦 19 楼   法定代表东谈主：祁建邦   研究东谈主：杨力   研究电话：0931-4890208   客户服务电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （28）东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：江苏省常州市延陵西路 29 号投资广场 18 楼 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                    招募说明书（更新）   法定代表东谈主：王文卓   研究东谈主：王一彦   研究电话：021-20333363   客户服务电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （29）东吴证券股份有限公司   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 1907 室   法定代表东谈主：范力   研究东谈主：陆晓   研究电话：0512-62938521   客户服务电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （30）纯碎证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717   办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲 34 号纯碎证券大厦 8 层   法定代表东谈主：施华   研究东谈主：丁敏   研究电话：010-59355997   客户服务电话：95571   网址：www.foundersc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （31）宏信证券有限使命公司   注册（办公）地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东谈主：吴玉明 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                            招募说明书（更新）    研究东谈主：彭昱    研究电话：021-87341251    客户服务电话：95304/4008-366-366    网址：www.hxzq.cn    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）    （32）国投证券股份有限公司    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华一都 119 号安信金融大厦    法定代表东谈主：段文务    研究东谈主：刘志斌    研究电话：0755-825583235    客户服务电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （33）中国中金钞票证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层考中 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  注册地址：中国（四川）解放贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 番外经贸大厦 909   法定代表东谈主：杨炯洋   研究东谈主：赵静静   研究电话：010-58124967   客户服务电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （39）长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：上海市长宁区延安西路 1358 号迎龙大厦二楼   法定代表东谈主：张巍   研究东谈主：金夏   研究电话：0755-83516289   客户服务电话：95514/400-6666-888   网址：www.cgws.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （40）万和证券股份有限公司   注册地址：海口市南沙路 49 号通讯广场二楼   办公地址：深圳市福田区深南正途 7028 号期间科技大厦东区 3 层   法定代表东谈主：冯周让   研究东谈主： 李宛真 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                       招募说明书（更新）   研究电话：0755-82830333116   客户服务电话：4008-882-882   网址：www.wanhesec.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （41）广发证券股份有限公司   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼   法定代表东谈主：林传辉   研究东谈主：黄岚   研究电话：020-875558888333   客户服务电话：95575   网址：www.gf.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （42）华福证券有限使命公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼   法定代表东谈主：黄金琳   研究东谈主：王虹   研究电话：021-20655183   客户服务电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （43）东莞证券股份有限公司   注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号   法定代表东谈主：陈照星 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                     招募说明书（更新）    研究东谈主：陈士锐    研究电话：0769-22112151    客户服务电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）    （44）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层    法定代表东谈主：王献军    研究东谈主：陈宇    研究电话：021-33388214    客户服务电话：95523    网址：www.swhysc.com    （45）国金证券股份有限公司    注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东谈主：冉云    研究东谈主：陈瑀琦    研究电话：028-86692603    客户服务电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）    （46）中国国际金融股份有限公司    注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层    法定代表东谈主：沈如军 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）    研究东谈主：任敏    研究电话：010-650511661753    客户服务电话：010-6505-1166    网址：www.cicc.com    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）    （47）上海证券有限使命公司    注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东谈主：何伟    研究东谈主：邵珍珍    研究电话：021-53686262    客户服务电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）    （48）中信期货有限公司    注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层    法定代表东谈主：张皓    研究东谈主：梁好意思娜    研究电话：021-60812919    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （49）东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼    法定代表东谈主：戴彦    研究东谈主：付佳 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                    招募说明书（更新）   研究电话：021-23586603   客户服务电话：95357   网址：www.18.cn   （50）中信证券华南股份有限公司   注册（办公）地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室   法定代表东谈主：胡伏云   研究东谈主：胡兴良   研究电话：020-88834780   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （51）华源证券股份有限公司   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东谈主：邓晖   研究东谈主：秦阳   研究电话：010-57672231   客户服务电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （52）财通证券股份有限公司   注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼   法定代表东谈主：章启诚   研究东谈主：严泽文、蔡还   研究电话：021-68883966   客户服务热线：95336 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                        招募说明书（更新）   网址：www.ctsec.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （53）华泰期货有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 房   办公地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 6 楼   法定代表东谈主：胡智   研究东谈主：郑栖桐   研究电话：136-0258-3920   客户服务热线：400-628-0888   网址：www.htfc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （54）天迎合资顾问人有限公司   注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701   办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层   法定代表东谈主：林义相   研究东谈主：谭磊   研究电话：010-66045182   客户服务电话：010-6604-5555   网址：www.txsec.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （55）和讯信息科技有限公司   注册（办公）地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   法定代表东谈主：章知方   研究东谈主：陈慧慧   研究电话：010-85657353 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新）    客户服务电话：400-920-0022    网址：licaike.hexun.com    （56）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    研究东谈主：童彩平    研究电话：0755-33227950    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com    （57）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    研究东谈主：韩爱彬    研究电话：0571-2688888837494    客户服务电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    （58）浙江同花顺基金销售有限公司 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  （63）深圳市新兰德证券投资接洽有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈民田路 178 号华融大厦 27 层 2704   办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层   法定代表东谈主：洪弘   研究东谈主：孙博文   研究电话：19931667791   客户服务电话：400-166-1188   网址：money.jrj.com.cn   （64）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C 座 18 层   法定代表东谈主：才殿阳   研究东谈主：魏晨   研究电话：010-52413385   客户服务电话：400-6099-200   网址：www.yixinfund.com   （65）北京中期期间基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新）   办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 4 层   法定代表东谈主：田宏莉   研究东谈主：尹庆   研究电话：010-65807865   客户服务电话：010-6580-7865   网址：www.cifcofund.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （66）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层   法定代表东谈主：闫振杰   研究东谈主：李晓芳   研究电话：18334709980   客户服务电话：400-818-8000   网址：www.myfund.com   （67）中国国际期货股份有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号   办公地址：北京市向阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层   法定代表东谈主：王兵   研究东谈主：姜颖   研究电话：010-65807865   客户服务电话：95162   网址：www.cifco.net 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   办公地址：北京市通州区亦庄经济期间设备区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座    法定代表东谈主：李骏    研究东谈主：邢锦超    研究电话：13811015790    客户服务电话：95118/400-098-8511/400-088-8816    网址：https://kenterui.jd.com    （83）南京苏宁基金销售有限公司    注册（办公）地址：南京玄武区苏宁正途 1-5 号    法定代表东谈主：王锋    研究东谈主：马重庆    研究电话：025-66996699887513    客户服务电话：95177    网址：www.snjijin.com    （84）济安钞票（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                     招募说明书（更新）    办公地址：北京市向阳区东三环中路 7 号北京钞票中心 A 座 46 层    法定代表东谈主：杨健    研究东谈主：李海燕    研究电话：010-65309516    客户服务电话：400-673-7010    网址：www.jianfortune.com    （85）上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层    办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼    法定代表东谈主：冯轶明    研究东谈主：范泽杰    研究电话：021-20530186    客户服务电话：400-820-1515    网址：www.zhengtongfunds.com    （86）通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼    法定代表东谈主：沈丹义    研究东谈主：庄洁茹    研究电话：021-60818588    客户服务电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    （87）上海挖财基金销售有限公司    注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东谈主：吕柳霞 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新）   研究东谈主：毛善波   研究电话：021-50810673   客户服务电话：021-5081-0673   网址：www.wacaijijin.com   （88）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东谈主：王翔   研究东谈主：李关洲   研究电话：021-65370077   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （89）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层   法定代表东谈主：李楠   研究东谈主：衡欢   研究电话：18576351064   客户服务电话：400-159-9288   网址：www.danjuanapp.com   （90）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东谈主：刘明军   研究东谈主：郑骏锋 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                         招募说明书（更新）    研究电话：0755-8601338876879    客户服务电话：95017(拨通明转 1 再转 8)/ 4000-890-555    网址：www.txfund.com    （91）上海中原钞票投资管理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东谈主：毛淮平    研究东谈主：张静怡    研究电话：010-88066184    客户服务电话：400-817-5666    网址：www.amcfortune.com    （92）嘉实钞票管理有限公司    注册地址： 海南省三亚市海角区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心货仓 B 座(2 ＃楼)27 楼 2714 室    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层    法定代表东谈主：张峰    研究东谈主：刘平    研究电话：010-85097325    客户服务电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （93）大连网金基金销售有限公司    注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    研究东谈主：于秀    研究电话：0411-39027810    客户服务电话：4000-899-100    网址：www.yibaijin.com 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （94）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀正途 47 号   办公地址：上海市龙华东路 868 号绿地国外滩办公 A1605 室   法定代表东谈主：吴言林   研究东谈主：孙平   研究电话：13564999938   客户服务电话：025-6604-6166 转 849   网址：www.huilinbd.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （95）北京度小满基金销售有限公司   注册（办公）地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   研究东谈主：宋刚   研究电话：17611169168   客户服务电话：95055-4   网址：www.baiyingfund.com   （96）玄元保障代理有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707 号 1105 室   法定代表东谈主：马永谙   研究东谈主：张苗苗   研究电话：15110085067   客户服务电话：010-5873-2782   网址：www.licaimofang.com   （97）泛华普益基金销售有限公司   注册（办公）地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                       招募说明书（更新）    法定代表东谈主：于海锋    研究东谈主：曾健灿    研究电话：020-28381666    客户服务电话：400-080-3388    网址：www.puyifund.com    （98）奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    研究东谈主：叶健    研究电话：0755-89460507    客户服务电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （99）和耕传承基金销售有限公司    注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    研究东谈主：胡静华    研究电话：18638787099    客户服务电话：4000-555-671    网址：www.hgccpb.com    （100）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：王滨    客户服务电话：95519 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                      招募说明书（更新）   网址：www.e-chinalife.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：000309）   （101）泰信钞票基金销售有限公司   注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客户服务电话：400-004-8821   网址：www.taixincf.com   （102）上海攀赢基金销售有限公司   注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东谈主：郑新林   研究东谈主：邓琦   研究电话：021-68889082   客户服务热线：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （103）上海中欧钞票基金销售有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室   法定代表东谈主：许欣   研究东谈主：刘弘义   研究电话：15608193006   客户服务热线：400-100-2666   网址：www.zocaifu.com   （104）上海中正达广基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   法定代表东谈主：黄欣   研究东谈主：陆欣   研究电话：021-33768132、15821788773   客户服务热线：4006767523   网址：www.zhongzhengfund.com   （105）洪泰钞票（青岛）基金销售有限使命公司   注册地址：山东省青岛市市经区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户   办公地址：北京市向阳区润市中心 A 座 5 层洪泰家办   法定代表东谈主：李赛   研究东谈主：刘星彤   研究电话：18817361027   客户服务热线：4008189598   网址：www.hongtaiwealth.com   基金管理东谈主不错根据情况变化增多或者减少销售机构，并另行公告。销售机构不错根 据情况变化增多或者减少其销售城市、网点，并另行公告。   （二）登记机构   称号：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   研究东谈主：柏斌   电话：（0755）88318716   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称号：北京国枫凯文讼师事务所   注册地址：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层   办公地址：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                        招募说明书（更新）   负责东谈主：张利国   研究东谈主：徐秋迪   电话：010-66090088   承办讼师：张清伟、殷长龙   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：普华永谈中天管帐师事务所（特地平时结伙）   住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼   办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永谈中心 11 楼   实行事务结伙东谈主：李丹   电话：021-23237080   研究东谈主：仲文渊   承办注册管帐师：魏佳亮、仲文渊                       第六部分 基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚 他研究规矩召募，经中国证监会 2013 年 8 月 8 日证监许可【2013】1064 文献备案召募。   本基金召募期为 2013 年 9 月 23 日至 2013 年 10 月 25 日。经普华永谈中天管帐师事务 所（特地平时结伙）普华永谈中天验字(2013)第 671 号验资回报给予考证，按照每份基金 份额面值东谈主民币 1.00 元谋略，本基金召募期共召募 2，754，284，511.56 份基金份额，其中 认购资金利息折合 1，877，117.48 份基金份额。有用认购户数为 19，381 户。                     第七部分 基金合同的成效   根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》、基金合同过甚 它研究规矩，本基金召募合适研究规矩和条件，已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2013年10月29日获书面说明，基金合同自该日起正经成效。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）                第八部分 基金份额的申购、赎回与调养   (一)申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在招募说 明书或其他研究公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   (二)申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳 证券交往所的正常交往日的交往时候，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时候变更或其他特地情 况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调养，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   本基金 A 类份额自 2014 年 1 月 28 日起灵通办理日常申购、赎回、调养及定投业务。C 类基金份额自 2023 年 9 月 15 日起灵通日常申购、赎回、调养及定投业务。基金管理东谈主不 得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者调养。投资东谈主在基 金合同约定之外的日历和时候淡薄申购、赎回或调养央求的，其基金份额申购、赎回价钱 为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 基准进行谋略；   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主必须在新 功令运转实施前依照《信息表示办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新）   投资东谈主必须根据销售机构规矩的措施，在灵通日的具体业务办理时候内淡薄申购或赎 回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构规矩的方式全额缴付申购款项，投资东谈主在提交 赎回央求时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立； 本基金登记机构说明基金份额时，申购成效。基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立； 本基金登记机构说明赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回央求告捷后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同研究条件处理。   基金管理东谈主应以交往时候收尾前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日 提交的有用央求，投资东谈主可在 T+ 2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的 其他方式查询央求的说明情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   （五）申购与赎回的数目限制 直销中心初次申购公司旗下基金最低金额为 100 万元（含），已有在本基金管理东谈主直销中 心认购或申购公司旗下基金记录的个东谈主投资者不受初次申购最低金额 100 万元（含）的限 制，但受追加申购单笔最低金额东谈主民币 1 元的限制。 赎回导致单个交往账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 资者持有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总额的 50%（但在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被迫达到或卓绝 50%的除外）。法律律例或监管机构另有规矩的，从其 规矩。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见研究公告。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新） 的数目限制，或者新增基金范围抑遏措施，基金管理东谈主必须在调养前依照《信息表示办 法》的研究规矩在指定媒介上刊登公告。   （六）申购份额与净赎回金额的谋略   投资东谈主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度。投资东谈主在一天内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别谋略。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资 产入彀提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规矩为准，敬请投资者属意。   A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的商场引申、销售等各项用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施判袂的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹商筹集的资金过甚投资运营收益形成 的补充养老基金，包括天下社会保障基金、不错投资基金的方位社会保障基金、企业年金 单一筹商以及辘集筹商。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金 管理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按规矩向中国 证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   通过基金管理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：   （单元：元）        申购金额（M）           申购费率        M＜100 万元          0.60%        M≥500 万元          每笔 1000 元   其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：（单元：元）        申购金额（M）            申购费率        M＜100 万元           1.50%        M≥500 万元           每笔 1000 元 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本基金的赎回用度按基金份额持有东谈控制有时候的增多而递减。赎回用度由赎回相应类 别基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回千般基金份额时收取。赎回费 用最高不卓绝赎回金额的 5%。   坚持续持有期少于 7 日的投资东谈主收取不低于 1.5%的赎回费，坚持续持有期少于 30 日 的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；坚持续持有期不少于 30 日（含）但少于 90 日 的投资东谈主收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；坚持续持有期不少于 90 日（含）但少于 的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。   （1）本基金 A 类基金份额的具体赎回费率结构如下：          持有时候（Y）            赎回费率          Y＜7 天              1.5%          Y≥2 年              0%   （2）本基金 C 类基金份额的具体赎回费率结构如下：          持有时候（Y）            赎回费率          Y＜7 天              1.5%          Y≥30 天             0   注：1 年指 365 天。   以下谋略结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产系数。   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。谋略公式如下： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                           招募说明书（更新）    申购用度适用比例费率时：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例如：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.050 元，某非待业金客户当日申购本基金 A 类 基金份额 10 万元，对应的本次前端申购费率为 1.50%，该投资东谈主的申购用度及可取得的 A 类基金份额为：    净申购金额=100，000/（1+1.50%）＝98，522.17 元    申购用度=100，000-98，522.17＝1，477.83 元    申购份额=98，522.17/1.050＝93，830.64 份    即：该投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.050 元，申购用度为 1，477.83 元，可取得的 A 类基金份额为 93，830.64 份。    （2）C 类基金份额的申购    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例如：某投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额 为 1.040 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=40，000/1.040=38，461.54 份    即：该投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.040 元，可得到 38，461.54 份 C 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。谋略公式如下：    赎回总额＝赎回份数×T 日相应类别基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                         招募说明书（更新）   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   赎回金额为按执行说明的有用赎回份额乘以央求当日该类基金份额净值并扣除相应的 赎回用度，赎回金额单元为元。各谋略结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由 此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   （1）A 类基金份额的赎回   例如：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有时候为 15 个月，对应 的赎回费率为 0.25%，该日 A 类基金份额净值为 1.280 元，则其取得的赎回金额谋略如 下：   赎回金额＝10，000.00×1.280＝12，800.00 元   赎回用度＝12，800.00×0.25%＝32.00 元   净赎回金额＝12，800.00－32.00＝12，768.00 元   即：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有时候为 15 个月，假设该 日 A 类基金份额净值为 1.280 元，则其取得的赎回金额为 12，768.00 元。   （2）C 类基金份额的赎回   例如：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 C 类基金份额，持有时候为 10 天，对应的 赎回费率为 0.5%，该日 C 类基金份额净值为 1.280 元，则其取得的赎回金额谋略如下：   赎回金额＝10，000.00×1.280＝12，800.00 元   赎回用度＝12，800.00×0.5%＝64.00 元   净赎回金额＝12，800.00－64.00＝12，736.00 元   即：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 C 类基金份额，持有时候为 10 天，假设该日 C 类基金份额净值为 1.280 元，则其取得的赎回金额为 12，736.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建树代码，分别谋略和公告两类基金份额净 值和两类基金份额累计净值。   本基金千般基金份额净值的谋略，均保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净值在今日收市后计 算，并根据《基金合同》的约定公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错适合延伸计 算或公告。   基金份额净值的谋略公式为： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   T 日千般基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额／T 日该类基金份额总份数。 变更收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的研究规 定在指定媒介上公告。   基金管理东谈主不错在不违反法律律例规矩及基金合同约定的情形下根据商场情况制定基 金促销筹商，针对以特定交往方式(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东谈主定 期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按研究监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东谈主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。   （七）申购和赎回的登记业务 续，投资东谈主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 登记手续。 实施前依照《信息表示办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   在灵通期内发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用 估值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主 应当暂停接受基金申购央求。 益时。 绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新） 达到或者卓绝基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例要求的情 形。 范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓绝基金管理东谈主规矩的单日申购金额 或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计持有的份额卓绝单个投资东谈主累计持有的份额上限 时；或该投资东谈主单日或单笔申购金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主的 申购央求时，基金管理东谈主应当根据研究规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 6 项情形时，基金管理东谈主不错采用比例说明等方式对该投资东谈主的申购央求进行限制，基 金管理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购央求。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的 申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的 办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在灵通期内发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 说明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求时，基金管理东谈主应在 当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支 付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分 可宽限支付，并以后续灵通日的千般基金份额净值为依据谋略赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的研究条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复赎回业 务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调养中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调养中转入央求份额总额后的余额)卓绝前一 灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正常赎回 措施实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有勤劳或合计因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限 办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取 消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回 央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回央求卓绝上一灵通日基金总 份额 20%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回央求实施宽限办 理，对该单个基金份额持有东谈主剩余赎回央求与其他账户赎回央求按前述条件处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝 20 个 做事日，并应当在指定媒介上进行公告。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）      当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当在 2 日内在指定媒介上刊登公 告，同期在法律律例规矩的时候内通过邮寄、传真或者招募说明书规矩的其他方式文告基 金份额持有东谈主，说明研究处理方法。      （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在 暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行灵通的公告。      （十二）基金调养 灵通式基金之间的调养业务。本基金C类基金份额于2023年9月15日起灵通日常调养业务。      可办理调养业务的具体基金称号、调养业务办理时候、调养业务功令、调养用度等相 关事项详见本公司2014年1月24日刊登的《摩根士丹利华鑫品性生存精选股票型证券投资基 金灵通日常申购（赎回、调养、依期定额投资）业务公告》。      本基金调养用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分组成，具 体收取情况视每次调养时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调养用度由 基金份额持有东谈主承担，谋略方法如下：      转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值      转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率      转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费      申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）      调养用度＝转出基金赎回费＋申购补差费  （1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金，申购补差费率 ＝ 转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率，若转入 总金额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率，则申购补差费为 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                     招募说明书（更新）  （2）谋略基金调养用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相 关公告的规矩费率实行，对于通过本公司网上交往、费率优惠举止期间发生的基金调养业 务，按照本公司最新公告的研究费率谋略基金调养用度。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形而产生的 非交往过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交往过户。岂论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈控制有的基金份额强制划转给其他天然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的研究尊府，对于 合适条件的非交往过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭表收 费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规矩的圭表收取转托管费。   （十五）依期定额投资筹商   投资者可通过基金管理东谈主指定的基金销售机构办理基金依期定额投资业务，约定每期 扣款日和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款 和基金申购央求。本基金依期定额申购的每期最低扣款金额为 1 元。本基金于 2014 年 1 月 类份额的依期定额投资业务，研究业务功令请参见本公司 2014 年 1 月 24 日刊登的《摩根 士丹利华鑫品性生存精选股票型证券投资基金灵通日常申购（赎回、调养、依期定额投 资）业务公告》。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                      第九部分 基金的投资   （一）投资宗旨 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金通过投资于经济结构转型过程中大概引颈或积极参与普及大众生存品性的企 业，共享其发展和成长契机，力图获取超越功绩比拟基准的中始终踏实收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票、债 券、权证、货币商场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会研究规矩)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于品性生 活研究股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；债券资产占基金资产的比例为 0%－20%； 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金采用积极的大类资产配置策略，通过宏不雅策略研究，对研究资产类别的预期收 益进行动态追踪，决定大类资产配置比例。   在大类资产配置过程中，本基金主要研讨以下三类目的：   （1）宏不雅经济方面：季度 GDP 增速、销耗价钱指数、采购司理东谈主指数、月度工业增 加值、工业品价钱指数、月度收支口数据以及汇率等因素；   （2）宏不雅经济政策方面：财政政策、货币政策等；   （3）商场流动性方面：商场资金的供需等。   （1）品性生存研究股票的界定   在经济结构转型、东谈主民生流水准和各项需求不竭普及的配景下，唯有提供的家具或服 务大概不竭普及大众生存品性的企业才会有更为永远的生命力，其股票的投资价值也更为 彰着。   本基金就主要投资于那些提供的家具或服务大概切实地普及大众生存品性的企业，这 些家具和服务包括但不限于：医疗保健、生老病死、文化服务、旅游服务、金融服务、环 境保护、安全服务以过甚它由新期间所推动的家具和服务。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （2）选股策略   本基金主要采用“从下到上”的选股策略，悉心挖掘那些具有竞争上风和估值上风的优 秀上市公司，通过对上市公司品牌力、实行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔 细甄别出高品性公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出畴昔发展出路看好而况有助 于推动东谈主民生存品性普及的上市公司股票进行投资，在严格抑遏投资风险的前提下，追求 基金资产始终踏实升值。   此外，本基金要点讲理和选拔具有成长性的股票，那些收益增长后劲尚未透澈响应在 面前股价上的股票组成了咱们投资组合的基础。在咱们看来，特有的家具范畴、特有的生 产期间、出色的财务现象、精采的企业管理和起初的行业地位是驱动成长的重要因子，也 是咱们选拔股票的最重要的不雅察指针。   本基金将依靠定量与定性相迷惑的方法。 合理的股票。具体分析的目的为：   I、成长目的：   --展望畴昔两年主营业务收入；   --主营业务利润复合增长率等；   II、 盈利目的：   --毛利率   --净利率   --净资产收益率等；   III、价值目的：PE、PB、PEG、PS 等。 面和始终发展出路，精选合适以下一项或数项定性判断圭表的股票：   I、公司具有研究范畴渠谈、品牌、期间或凹凸游产业链等护城河，业务立异体系顺 畅，投入壁垒高；   II、公司是细分行业的龙头企业，即在细分行业中商场占有率及盈利智商综合目的位 居前线的企业，欧美童模写真也包括经过快速成长行将成为细分行业龙头的企业；   III、公司领有一只管贤人商较强的计议团队，治理结构较为完善、并制定了对管理层 有用激励不停的薪酬轨制； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   IV、计议管理机制无邪，能根据商场变化实时调养计议计谋，并充分研讨了产业发展 的功令和企业的竞争上风；已形成或初步形成较完备的坐褥管理、成本管理、薪酬管理、 期间设备管理、营销管理的轨制体系。   本基金将迷惑宏不雅经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和 信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率弧线等投资管理策略，量度到期收益 率与商场流动性构建和调养债券组合，在追求投资收益的同期兼顾债券资产的流动性和安 全性。   久期策略是指通过对宏不雅面、货币和财政政策、商场结构变化等的分析，不错展望整 个债券商场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国 债、企业债、金融债和可调养债券畴昔的不同阐发，同期不错确定在不同商场上交往的不 同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此不错发现商场的失衡情况，确定债券的类属 配置；个券选拔是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等第、税收因素等其他决定 债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。   本基金在确保与基金投资宗旨相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究， 并迷惑权证订价模子预计权证价值，本着严慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相配 的收益，投资于权证。   依据当代金融投资表面，谋略权证的理讲价值，迷惑对权证标的证券的基本面进行分 析，评估权证投资价值；同期迷惑对畴昔走势的判断，充分评估权证的风险和收益特征， 在严格抑遏风险的前提下，严慎进行投资。   (四) 投资决策措施   （1）投资研究   本基金管理东谈主研究团队充分利用外部和里面的研究资源提供研究效果，挖掘投资机 会，为投资决策委员会和基金司理提供决策辅助。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）投资决策   投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资宗旨及 举座资产配置策略和风险抑遏策略，并对基金司理进行授权，对基金的投资进行总体监 控。如遇重要事项，投资决策委员会实时召开临时会议作念出决议。   （3）组合构建   基金司理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议 等信息，在遵命基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组 合，进行组合的日常管理。   （4）交往实行   本基金实行辘集交往轨制。交往团队负责实行基金司理投资指示，同期承担一线风险 监控职责。   （5）风险与绩效评估   投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部依期或不依期地对基 金投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控；风险管理委 员会依期召开会议，迷惑商场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，并提 出风险驻扎措施及意见。   （6）组合调养   基金司理根据行业现象、证券商场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现款流 量情况以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调养。   本基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下，有权根据商场环境变化和执行需 要调养上述投资措施，并在更新的招募说明书中公告。   （五）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于品性生存研究股票的比例不 低于非现款基金资产的 80%；债券资产占基金资产的比例为 0%－20%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不卓绝基金资产净值的 10％； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）    （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券的    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得卓绝基金资产净值的 3％；    （6）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得卓绝该权证的 10％；    （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得卓绝上一交往日基金资产净值的    （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产辅助证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；    （9）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产辅助证券的比例，不得卓绝该资产支 持证券范围的 10％；    （11）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产辅助证券，不 得卓绝其千般资产辅助证券算计范围的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有 资产辅助证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭表，应在评级回报发布之日起    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金投入天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净 值的 40%；    （15）本基金持有的系数默契受限证券，其公允价值不得卓绝本基金资产净值的    （16）本基金管理东谈主管理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可默契股票，不 得卓绝该上市公司可默契股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公 司刊行的可默契股票，不得卓绝该上市公司可默契股票的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓绝该基金资产净值的    因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不合适前款所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、执行抑遏东谈主或者与其有其 他重要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交往的， 应当罢免基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益碎裂，合适国务院证券监督管理机构的 规矩，并履行信息表示义务。   除上述（2）、（12）、（17）、（18）之外，因证券商场波动、上市公司合并、基金 范围变动、股权分置转换中支付对价等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上 述规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的研究约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合措施 后，则本基金投资不再受研究限制。   为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院证券监督管理机构另有规矩的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过甚他不正大的证券交往举止；   （7）法律律例和中国证监会规矩装束的其他举止。   （六）功绩比拟基准   依据本基金基金合同的约定，经与研究基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案， 自 2015 年 9 月 29 日起，本基金的功绩比拟基准变更为： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金股票投资部分的功绩比拟基准是沪深 300 指数，债券投资部分的功绩比拟基准 是标普中国债券指数。   沪深 300 指数是沪深证券交往所第一次联合发布的响应 A 股商场举座走势的指数，由 中证指数公司编制和珍爱，是在上海和深圳证券商场中考中 300 只 A 股动作样本编制而 成。该指数样本对沪深商场的笼罩度高，具有精采的商场代表性，投资东谈主不错浅易地从报 纸、互联网等财经媒体中获取。同期，该指数编制方法明晰透明，具有零丁性和精采的市 场流动性；与商场举座阐发具有较高的研究度，且指数历史阐发强于商场平均收益水平， 适协动作本基金的权益投资部分功绩基准。   标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所设备的债券系列指数之一，该 系列指数包括 6 只固定收益指数，分别追踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业 债和公用事迹债的功绩阐发以及具有综合意念念的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中 国的政府债、企业债、金融债、服务债、公用事迹债和工业债券商场，它涵盖了在上海证 券交往所和深圳证券交往所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投 资级以上。适协动作本基金的固定收益投资部分功绩基准。   此外，本基金按照预期的大类资产平均配置比例建树了功绩基准的权重。始终看，业 绩基准中的资产配置比例基本可响应出本基金的风险收益特征。   如果上述基准指数住手谋略编制或更更称号，或者今后法律律例发生变化，又或者市 场推出更具泰斗、且更大概表征本基金风险收益特征的指数，则基金管理东谈主将视情况经与 基金托管东谈主协商同意后调养本基金的功绩比拟基准，而无需召开基金份额持有东谈主大会审 议，并应实时公告并报证监会备案，同期在更新的招募说明书中列示。   上述事项已于 2015 年 9 月 29 日在指定媒介上公告。   （七）风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金、羼杂 型基金。   （八）基金管理东谈主代表基金哄骗鼓舞权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                招募说明书（更新）     （九）基金的融资、融券     本基金不错按照国度的研究规矩进行融资、融券。     （十）基金投资组合回报     基金管理东谈主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在虚伪纪录、误导性敷陈或重要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国设立银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年10月22日复核 了本回报中的财务目的、净值阐发和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在虚伪记 载、误导性敷陈或者重要遗漏。本投资组合回报所载数据截止2024年9月30日，本回报中所 列财务数据未经审计。 序                                                  占基金总资产的比例             技俩           金额（元） 号                                                     （%）     其中：股票                     264，966，083.68                  92.99     其中：债券                                 -                      -          资产辅助证券                           -                      -     其中：买断式回购的买                                           -                      -     入返售金融资产     算计 代                                                  占基金资产净值比例              行业类别             公允价值（元） 码                                                      (%) A        农、林、牧、渔业                              -                      - B           采矿业                                -                      - C           制造业                 230，460，278.11                 81.16 D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应              业                                 -                      - 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                   招募说明书（更新） E               建筑业                               -                   - F              批发和零卖业                             -                   - G         交通运载、仓储和邮政业                             -                   - H              住宿和餐饮业                             -                   - I     信息传输、软件和信息期间服务业                  25，172，515.35              8.86 J               金融业                               -                   - K               房地产业                              -                   - L          租借和商务服务业                               -                   - M         科学研究和期间服务业                    9，333，290.22              3.29 N      水利、环境和群众设施管理业                              -                   - O      住户服务、修理和其他服务业                              -                   - P                教训                               -                   - Q              卫生和社会做事                            -                   - R          文化、体育和文娱业                              -                   - S                综合                               -                   -                  算计                   264，966，083.68             93.31                                                                占基金资 序     股票代                数目（股）            公允价值（元）              产净值比                 股票称号 号     码                                                        例（％） 本基金本回报期末未持有债券。 本基金本回报期末未持有债券。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新） 本基金本回报期末未持有资产辅助证券。 根据本基金基金合同规矩，本基金不参与贵金属投资。 本基金本回报期末未持有权证。 根据本基金基金合同规矩，本基金不参与股指期货交往。  根据本基金基金合同规矩，本基金不参与国债期货交往。   本基金投资的前十名证券的刊行主体未出现本回报期内被监管部门立案打听，或在报 告编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 序号            称号              金额（元） 本基金本回报期末未持有处于转股期的可调养债券。  本基金本回报期末前十名股票中不存在默契受限情况。  摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                            招募说明书（更新）                                第十部分 基金的功绩      基金管理东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产，但不保  证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐发。投资有风  险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  准收益率比拟表：                               大摩品性生存精选股票A                                                        功绩比拟                    份额净       份额净值       功绩比拟                                                        基准收益     阶段             值增长       增长率圭表 基准收益                            ①－③      ②－④                                                        率圭表差                     率①        差②         率③                                                         ④ 至 2013 年 12 月 31    -3.00%      1.02%        -1.40%      0.97%    -1.60%     0.05% 日 自基金合同成效日起          194.70%    1.74%      73.48%        1.16%     121.22%    0.58%  摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                         招募说明书（更新） 至 2024 年 9 月 30 日                              大摩品性生存精选股票 C                                                      功绩比拟                     份额净      份额净值      功绩比拟                                                      基准收益     阶段              值增长      增长率圭表 基准收益                       ①－③      ②－④                                                      率圭表差                      率①       差②        率③                                                       ④ 至 2023 年 12 月 31     1.47%     1.22%        -6.20%    0.66%    7.67%   0.56% 日 自基金合同成效起至  注：本基金自 2023 年 9 月 15 日起新增 C 类份额。  变动的比拟                      摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金 A                    累计净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图：                       （2013 年 10 月 29 日至 2024 年 9 月 30 日）                      摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金 C                    累计净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                                 招募说明书（更新）                 （2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 30 日） 注：1.本基金基金合同于 2013 年 10 月 29 日正经成效。 投资组合比例合适基金合同的研究约定。建仓期收尾时本基金的投资组合比例合适基金合 同的研究约定。                        第十一部分 基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   基金托管东谈主根据研究法律律例、表纵容文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   (四)基金财产的撑持及刑事使命 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。                 第十二部分 基金资产的估值   (一)估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券交往时势的交往日以及国度法律律例规矩需要对 外表示基金净值的非交往日。   (二)估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （三）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化，以最 近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了重要变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及重要变化因素，调养最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交往的，且最 近交往日后经济环境未发生重要变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济 环境发生了重要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素，调养最近交往 市价，确定公允价钱；   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要 变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交往日后经济环境发生了重要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要 变化因素，调养最近交往市价，确定公允价钱； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值期间确定公允价值。交往所上 市的资产辅助证券，采用估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，采用估值期间确定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公设备行有明确锁依期的股票，合并股票在交往所上市后，按交往所上市的 合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会研究 规矩确定公允价值。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及研究 法律律例的规矩或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   根据研究法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经研究 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金资产净值 的谋略结果对外给予公布。   为确保证券投资基金估值的合感性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核 算做事小组对于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理圭表》（以下简称“估值处理标 准”）的研究规矩，经与研究基金托管东谈主、管帐师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 25 日 起，对本基金持有的在上海证券交往所、深圳证券交往所上市交往或挂牌转让的固定收益 品种（估值处理圭表另有规矩的除外）的估值方法进行调养，采用第三方估值机构提供的 价钱数据进行估值。上述调养事项已于 2015 年 3 月 26 日在指定媒介上公告。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）   为确保证券投资基金估值的合感性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会对于证 券投资基金估值业务的携带意见》（ 证监会公告【2017】13 号）和中国证券投资基金业 协会发布的《证券投资基金投资默契受限股票估值诱导（试行）》（中基协发【2017】6 号）（ 以下简称“估值诱导”），本公司已于 2017 年 12 月 31 日前按照估值诱导要求完 成了实施做事。经与研究托管银行、管帐师事务所协商一致，本基金自持有默契受限股票 之日起，参考估值诱导进行估值。上述调养事项已于 2018 年 2 月 6 日在指定媒介上公告。   （四）估值措施 份额的余额数目谋略，千般基金份额净值均精准到 0.001 元，少许点后第 4 位四舍五入。 国度另有规矩的，从其规矩。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别谋略基金份额净 值。   每个做事日谋略基金资产净值及千般基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个做事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （五）估值造作的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值造作时，视为 该类基金份额净值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的纰谬形成估值造作，导致其他当事东谈主际遇损失的，纰谬的使命东谈主应当对由 于该估值造作际遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予 补偿，承担补偿使命。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据谋略差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作使命方应实时协调各 方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由于估值造作责 任方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作使命方对径直损失 承担补偿使命；若估值造作使命方仍是积极协调，而况有协助义务确当事东谈主有填塞的时候 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值造作使命方草率更正的情况向研究 当事东谈主进行说明，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的使命方对研究当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，而况仅对 估值造作的研究径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 使命方仍草率估值造作负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的补偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值造作调养采用尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的使命方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向研究当事东谈主进行说明。   （1）任一类基金份额净值谋略出现造作时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采用合理的措施扫视损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额净值估值造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东谈主应当公告。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （六）暂停估值的情形 值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商说明的；   （七）基金净值的说明   用于基金信息表示的基金资产净值和千般基金份额净值由基金管理东谈主负责谋略，基金 托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个灵通日交往收尾后谋略当日的基金资产净值和 千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复核说明后发送给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给予公布。                 第十三部分 基金的收益与分拨   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除研究用度后 的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   (二)基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已收尾收益 的孰低数。   (三)收益分拨原则 金合同成效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为合并类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分拨方式是现款分成； 类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新） 销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所 不同；   (四) 收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对 象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   (五)收益分拨决议着实定与公告   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办 法》的研究规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润谋略截止日）的时候不得卓绝   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的谋略方法，依照《业务 功令》实行。                  第十四部分 基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的谋略方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的谋略方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   谋略方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                    招募说明书（更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主 查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商贬责。   基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理东谈主的基金行销告突然、促销 举止费、基金份额持有东谈主服务费等。   基金销售服务费不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究律例及相应左券规矩，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。                   第十五部分 基金的管帐与审计   (一)基金的管帐政策 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 按照研究规矩编制基金管帐报表； 式说明。   (二)基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息表示办法》的研究规矩在指定媒介公告并报中国证监会备案。                  第十六部分 基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《基金合同》过甚他研究规矩。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点按照法律律例和中国 证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、无缺性实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予表示的基金信息通过中 国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介表示，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开表示的信息尊府。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   （四）本基金公开表示的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基金信息披 露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息采用阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的功令及具体措施，说明基金家具的脾气等波及基金投资者重要利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地表示影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息表示及基金份额持有 东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管理 东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他 信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。《基金合同》拆开的，基金管理东谈主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产撑持及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具尊府概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 撮要信息。《基金合同》成效后，基金家具尊府撮要的信息发生重要变更的，基金管理东谈主 应当在三个做事日内，更新基金家具尊府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或 营业网点；基金家具尊府撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金 合同拆开的，基金管理东谈主不再更新基金家具尊府撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘录登载在指定报刊上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金 合同》、基金托管左券登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日登载于指定报刊和网站上。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定报刊和网站上登载《基金合 同》成效公告。   《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每 周在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示灵通日的千般基金份额净值和千般 基金份额累计净值。   基金管理东谈主在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年度和年度最 后一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明千般基金份额申 购、赎回价钱的谋略方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大概在销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息尊府。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登 载在指定网站上，并将年度回报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度回报的财务管帐 回报应当经过具有从事证券、期货研究业务经历的管帐师事务所审计，方可表示。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，并将将中期 回报登载在指定网站上，并将中期回报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度回报，将季 度回报登载在指定网站上，并将季度回报教唆性公告登载在指定报刊上。   本基金持续运作过程中， 基金管理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中表示基金组合 资产情况过甚流动性风险分析等。   基金运作期间，如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期回报“影响投资者决策 的其他重要信息”项下表示该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或 者年度回报。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本基金发生重要事件，研究信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在 指定报刊和指定网站上。前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份 额的价钱产生重要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）拆开《基金合同》、基金清理；   （3）调养基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金管理东谈主的执行抑遏东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓绝百分之五十；   （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变 动卓绝百分之三十；   （12）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务研究步履受到重要行 政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务研究步履受 到重要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、执行控 制东谈主或者与其有重要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重要关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外；   （15）基金收益分拨事项；   （16）管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等用度计提圭表、计提方式和 费率发生变更； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   （17）任一类基金份额净值计价造作达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金运转办理申购、赎回；   （19）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （20）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重要事项；   （23）基金信息表示义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 重要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场苦衷传的音讯可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益 的，研究信息表示义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开办法，并将研究情况立即回报 中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （六）信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及高档管理 东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合适中国证监会研究基金信息表示内容 与花式准则等律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照研究法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基 金管理东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、千般基金份额申购赎回价钱、基金定 期回报、依期更新的招募说明书、基金家具尊府撮要、基金清理回报等公开表示的研究基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔表示信息的报刊。基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证研究报送信息 的真确、准确、无缺、实时。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒体表示信息，然则其他群众媒体不得早于指定媒介表示信息，而况在不同媒介上表示 合并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主普及信息表示服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律功令的研究 规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计回报、法律意见书的专科机构， 应当制作做事底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律律例规矩将 信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。                    第十七部分 风险揭示   （一）投资于本基金面对的主要风险   基金风险阐发为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金 风险的开端。基金的风险按开端不错分为商场风险、管理风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、政策变更风险、本基金特有的风险、法律风险和其他风险等。   本基金为股票型证券投资基金，证券商场的变化将影响基金的功绩。因此，宏不雅和微 不雅经济因素、国度政策、商场变动、行业与证券刊行东谈主的变化、投资东谈主风险收益偏好和市 场流动进度等影响证券商场的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生商场风险，这种风 险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着宏不雅、微不雅经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平及证券商场也将呈现周 期性变化。本基金投资于股票、债券等金融用具的收益水平也会随之变化，从而产生风 险。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致证券商场价钱波动而产生风险。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金           招募说明书（更新）   （3）上市公司计议风险   本基金所投资的上市公司可能会因为计议不善，基本面现象恶化而导致其股票价钱下 跌，使得基金投资收益下降。此外，股票价钱也会受到商场举座估值水平的影响，并可能 会低于上市公司的合理价值。天然本基金可通过溜达化投资减少非系统性风险，但并不成 透澈排斥该种风险。   （4）利率风险   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利直露接影响着债券的价 格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金径直投资于股票和债券，其收益水平 会受到利率变化的影响而产生波动。   （5）信用风险   指基金在交往过程发生交收爽约，或者基金所投资证券之刊行东谈主出现爽约、断绝支付 到期本息，或者债券刊行东谈主信用质地缩短，或者证券刊行东谈主计议不善，信息表示不真确、 不无缺，都可能导致基金资产损结怨收益变化。   （6）购买力风险   如果发生通货扩展，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响 基金资产的执行收益率。   （7）再投资风险   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券收回本息后以及回购到期后再投资收益的 影响。当利率下降时，基金收回固定收益证券本息以及回购到期后进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   （8）商场供需风险   如果宏不雅经济环境、政府财政政策、商场监管政策、商场参与主体计议环境等发生变 化，证券商场参与主体可用资金数目和证券商场可供投资的证券数目可能发生相应的变 化，最终影响证券商场的供需关系，形成基金投资收益的变化。   （9）债券收益率弧线变动风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移研究的风险。   （10）利差风险   债券商场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化 的风险。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （11）债券回购风险   债券回购为普及基金举座投资收益提供了可能，但也存在一定的风险。在进行回购操 作时，可能存在回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量 放大，同期对投资组合的波动性进行了放大，致使通盘组合风险放大的风险。回购比例越 高，风险显现进度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金 可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理期间等因素影响基金收益水平。   流动性风险是指本基金无法实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险；或是为 草率投资者赎回，变现冲击成本较高，给基金资产形成损失的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于投资东谈主的辘集无数赎回，另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产变现 智商变弱所产生的风险。主要包括： 的情形。当本基金发生单一投资者持有基金份额占比拟大的情形时，若上述投资者辘集大 额赎回本基金，亦可能激勉无数赎回的情形。投资者可能面对以下风险：   A.由于我国证券商场的波动性较大，在商场价钱下降时会出现交往量急剧减少的情 形，此时出现无数赎回可能会导致基金资产变现勤劳，从而产生流动性风险，以致影响各 类基金份额净值。此外，当出现无数赎回时，因基金运作特色导致的用度计提、计入基金 资产的赎回费以及基金持仓证券价钱波动等因素，也可能会影响千般基金份额净值，顶点 情况下可能会形成千般基金份额净值的大幅波动。   B. 当发生无数赎回时，根据《基金合同》的约定，基金管理东谈主不错根据基金那时的资 产组合现象决定部分宽限赎回或暂停接受基金的赎回央求，投资东谈主将面对无法实时赎回所 持有基金份额的风险。若本基金发生无数赎回且发生单一投资者的赎回央求卓绝上一灵通 日基金总份额 20%以上的，基金管理东谈主有权采用具体措施对其进行宽限办理赎回央求，该 投资者可能面对当日的部分赎回央求被宽限办理的风险。 部分证券品种交投不活跃、成交量不及或是处于跌停板时，资产变现的难度可能会加大， 若存在证券停牌的情形，资产可能难以在短时候内马上变现。或者，由于基金持有的某种 资产辘集渡过高，导致难以在短时候内马上变现，有可能导致基金的净值出现损失。本基 金主要投资于具有精采流动性的金融用具，其中股票投资占基金资产的比例为 80%-95%， 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新） 主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓绝该基金资产净值的 15%。股票流动性较 好，存在部分股票品种停牌或交投不活跃的情况；大部分债券品种流动性较好，存在部分 债券品种停牌或是企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况。要而论之， 本基金拟投资商场、行业及资产的流动性精采，流动性风险相对可控。但如果商场短时候 内发生较大变化或基金赎回量较大，可能会影响到基金的流动性和投资收益。   本基金由基金管理东谈主动作交往参与东谈主通过交往单元在证券交往所进行证券交往。根据 《证券交往资金前端风险抑遏业务功令》等研究规矩，证券交往所、证券登记机构对交往 参与东谈主研究交往单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过交往所对交往参与 东谈主实施前端抑遏。因不可抗力、偶然事件、期间故障、重要差错等原因导致资金前端抑遏 出现特别的，交往所、证券登记机构不错采用限制交往单元交往权限等处理措施，本基金 可能因上述业务功令而无法完成某笔或某些交往，进而可能会影响到基金的流动性，亦有 可能导致基金的净值出现损失。   为了抑遏流动性风险，本基金将在坚持溜达化投资和精选个券原则的基础上，通过一 系列风险抑遏措施加强对流动性风险的追踪、驻扎和抑遏。基金管理东谈主经与基金托管东谈主协 商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，综合运用 千般流动性风险管理用具，对赎回央求等进行限定调养，动作特定情形下基金管理东谈主流动 性风险管理的辅助措施，包括但不限于：   具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与调养”中“（十）无数赎回的 情形及处理方式”的研究内容。   具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与调养”中“（九）暂停赎回或 减速支付赎回款项的情形”的研究内容。   本基金坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。当投资者持有基金的期限少于一定天数时，将需承担较高的基金赎回成 本。   当本基金发生前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱 且采用估值期间仍导致公允价值存在重要不确定性等暂停基金估值的情形时，经与基金托 管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并采用减速支付赎回款项或暂停接受基 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新） 金申购赎回央求的措施，投资者将面对无法实时赎回所持有基金份额或如期进行基金投资 的风险。   研究当事东谈主在业务各花式操作过程中，因里面抑遏存在弱势或者东谈主为因素形成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交往、管帐部门欺骗、交往造作、IT 系 统故障等风险。   在灵通式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交往的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种期间风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等等。   指基金管理或运作过程中，违反国度法律、律例的规矩，或者基金投资违反律例及基 金合同研究规矩的风险。   因研究法律律例或监管机构政策修改等资产管理东谈主无法抑遏的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、研究律例的修改导致基金投资范围变化基金管理东谈主为调养 投资组合而引起基金净值波动的风险等。   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的税率 等进行调养。届时，基金管理东谈主将实行更新后的政策，可能会因此导致基金资产执行承担 的税费发生变化。该等情况下，基金管理东谈主有权根据法律律例及税收政策的变化相应调养 税收处理，该等调养可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调养。 由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。 对于现存税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决议进行处理，可能会与税 收征管认定存在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承 担。   （1）本基金为股票型基金，在投资管理中会至少撑持 80%的股票投资比例，具有对股 票商场的系统性风险，不成透澈逃避商场下降的风险和个股下降风险，在商场大幅上升时 也不成保证基金净值大概透澈奴隶或超越商场上升幅度。本基金在股票投资中要点投资品 质生存主题的上市公司股票，这种评估具有一定的主不雅性，将在个股投资决策中给基金带 来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期和公司自身 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新） 计议现象等因素的影响，因此，本基金举座表面前特定时期内可能低于其他基金。基于投 资范围的规矩，本基金的波动性可能较高，商场风险和流动性风险可能更大。   （2）本基金投资资产辅助证券的风险   本基金投资范围包括资产辅助证券，尽管基金管理东谈主本着严慎和抑遏风险的原则进行 投资，但仍面对以下风险：   A、信用风险：若本基金所投资的资产辅助证券之债务东谈主出现爽约，或在交往过程中发 生交收爽约，或由于资产辅助证券信用质地缩短导致证券价钱下降，可能形成基金财产损 失。   B、利率风险：商场利率波动会导致资产辅助证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 如果商场利率上升，本基金持有资产辅助证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而如果 商场利率下降，资产辅助证券利息的再投资收益将面对下降的风险。   C、流动性风险：受资产辅助证券商场范围及交往活跃进度的影响，资产辅助证券可能 无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   D、提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产 面对再投资风险。   E、法律风险：由于法律律例方面的原因，某些商场步履受到限制或合同不成正常执 行，导致基金财产的损失。      （3）本基金投资科创板的风险   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板或 选拔不将基金资产投资于科创板，基金资产并非势必投资于科创板。   科创板股票在刊行、上市、交往、退市轨制等方面的功令与其他板块不同，除与其他 投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对以下风险： 块，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正 常交往的风险。 市、规复上市和再行上市等花式，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利 影响。 利模式上存在趋同，是以科创板个股研究性较高，商场阐发欠安时，系统性风险将更为显 著。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 市的股票，上市后的前 5 个交往日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，较宽的涨跌 幅限制可能使得股票价钱产生较大波动，从而导致本基金净值出现较大波动的风险。   （4）本基金可能因持续范围较小或基金持有东谈主东谈主数不及等原因，导致基金转型、合并 或拆开的风险。   由于交往合约在法律上无效、合约内容不合适法律的规矩，或者由于税制、歇业轨制 的改造等法律上的原因，给交往者带来损失的可能性。例如，在 OTC（也称为柜台商场） 的交往中，主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的罪犯性，敌手缺 乏进行该项交往的正当经历，以及现行的法律律例发生变更而使该合约失去法律效率等； 二是交往敌手因计议不善等原因失去送还智商或不成依照法律规矩对其为送还合约进行平 仓交往。   （1）因期间因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因基金业务快速发展而在轨制设立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；   （3）因东谈主为因素而产生的风险，如内幕交往、欺骗等步履产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）战争、天然灾害等不可抗力导致基金资产际遇损失产生的风险，以及由此致使基 金的申购和赎回不成按正常时限完成而产生的风险；   （7）其他风险。   （二）声明 资风险； 理东谈主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。 述仅为主要基于基金投资宗旨与策略特色的详尽性表述；而本基金各销售机构依据中国证 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新） 券投资基金业协会发布《基金召募机构投资者适合性管理实施诱导（试行）》及里面评级 圭表、将基金家具按照风险由低到高顺序进行风险级别评定隔离，其风险评级结果所依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并 无谓然一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采用的具体评价圭表和方法的差 异，对合并家具风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变 化及基金执走运作情况等当令调养对本基金的风险评级。敬请投资东谈主细察，在购买本基金 时按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配试验，并须实时讲理销售 机构对于本基金风险评级的调养情况，严慎作出投资决策。   基金管理东谈主承诺以浑厚信用、极力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值凹凸并不预示其畴昔功绩表 现。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者悦目”原则，在作念出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。                 第十八部分 基金的拆开与清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效之日起在指定媒介公告。   （二）基金合同的拆开   有下列情形之一的，基金合同应当拆开： 衔接的；   （三）基金财产的清理 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新） 从事证券研究业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的做事主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自 基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额 可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东谈控制有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的研究重要事项须实时公告；基金财产清理回报经具有证券、期货研究业 务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理回报登载在指定网站上，并将清理回报教唆 性公告登载在指定报刊上。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                第十九部分 基金合同的内容摘录   以下内容摘自《摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金基金合同》   【一】基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   (一)基金管理东谈主的权利与义务 于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了 《基金合同》及国度研究法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利益哄骗因 基金财产投资于证券所产生的权利； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他 法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （16）在合适研究法律、律例的前提下，制订和调养研究基金认购、申购、赎回、转 换和非交往过户的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以浑厚信用、严慎极力的原则管理和运用基金财 产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）   照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使谋略千般基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩谋略并公告基金净值信息，确定千般基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度、中期和年度基金回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩，履行信息表示及回报义 务； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （12）保守基金营业玄妙，不表现基金投资筹商、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过甚他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东谈主表现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基 金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他研究尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，而况保证投资 者大概按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金研究的公开尊府，并在支 付合理成本的条件下得到研究尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （19）面对完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并文告基 金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的 步履承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基 金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      (二)基金托管东谈主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情形，应陈诉中国证 监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究商场功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）以浑厚信用、极力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时势，配备填塞的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相零丁； 对所托管的不同的基金分别建树账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金研究的重要合同及研究凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （7）保守基金营业玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩另有规矩外， 在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东谈主表现；   （8）复核、审查基金管理东谈主谋略的基金资产净值、千般基金份额净值和千般基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止研究的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度、中期和年度基金回报出具意见，说明基金管理东谈主 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东谈主有未实行 《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他研究尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作研究账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或研究规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他研究规矩，召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监 管机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因 其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主 追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   (三)基金份额持有东谈主的权利与义务 但不限于： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）正经阅读并遵命《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）讲理基金信息表示，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》拆开的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   【二】基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和功令   (一) 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有 权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈控制有的每一基金份额领有对等的 投票权。   (二)召开事由 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢圭表或销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就合并事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 会：   （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内调养本基金的申购费率、调低赎回费 率、调养销售服务费率或增多新的基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售、对基金 份额分类办法及功令进行调养；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生重要变化； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   （6）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情 形。      (三)召集东谈主和召集方式 召集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主淡薄书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主 淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知 淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。 持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得 装束、干豫。   (四)召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式 份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点;   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托福的公证机关过甚研究方式和研究东谈主、书 面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   (五)基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会 议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈控制有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释合适法律律例、《基金合同》和会议文告的规 定，而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈控制有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。若到会者在权益登记日代表 的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2，召集东谈主不错在原公告的基 金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份 额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3。 截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个做事日内一语气公布研究 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金 托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基 金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；若到会者在权益登记日代表 的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2，召集东谈主不错在原公告的基 金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份 额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面 意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托福 东谈控制有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释合适法律律例、《基金合同》和 会议文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 用收罗、电话或其他方式进行表决，或者采用收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会 议并表决。   (六)议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定 拆开《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及 《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会磋议的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会控制东谈主按照下列第七条文定措施确定和公布监票 东谈主，然后由大会控制东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会控制东谈主为基 金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能控制大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表控制；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 控制大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 1/2 以上（含 1/2）选 举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的控制东谈主。基金管理东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或控制基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元名 称）和研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以至极决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 拆开《基金合同》、与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证评释，不然提交合适会议 文告中规矩的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议文告规矩 的书面表决意见视为有用表决，表决意见拖沓不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的控制东谈主应当在会 议运转后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的控制东谈主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会控制东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议控制东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会控制东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自完成备案手续之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 个做事日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有不停力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等 规矩，凡与将来颁布的波及基金份额持有东谈主大会规矩的法律律例不一致的，基金管理东谈主提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   【三】基金合同破除和拆开的事由、措施   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 方可实行，自决议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 衔接的；   （三）基金财产的清理 小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券研究业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的做事主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自 基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额 可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东谈控制有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的研究重要事项须实时公告；基金财产清理回报经具有证券、期货研究业 务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理回报登载在指定网站上，并将清理回报教唆 性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   【四】争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，如经 友好协商未能贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁功令 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                   招募说明书（更新） 进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不停力，仲裁费由 败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统带。   【五】基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 署名并在募辘集束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面 说明后成效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不停力。 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效率。 时势和营业时势查阅。                    第二十部分 基金托管左券内容摘录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   成立时候：2003 年 3 月 14 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200333 号   注册成本：60，000 万元东谈主民币 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）   组织形状: 有限使命公司   计议范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：永续计议   电话： 0755-88318883   （二）基金托管东谈主   称号：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形状：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续计议   计议范围：接收公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经历调或证券选拔圭表的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用研究期间系统， 对基金执行投资是否合适《基金合同》对于证券选拔圭表的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                  招募说明书（更新）   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票、债 券、权证、货币商场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会研究规矩)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督： 于非现款基金资产的 80%；债券资产占基金资产的比例为 0%－20%； 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10％； 券范围的 10％； 过其千般资产辅助证券算计范围的 10％； 辅助证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭表，应在评级回报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新） 本基金持有的合并默契受限证券，其公允价值不得卓绝本基金资产净值的 3%； 刊行的可默契股票，不得卓绝该上市公司可默契股票的 15%；本基金管理东谈主管理的且由本 基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可默契股票，不得卓绝该上市公 司可默契股票的 30%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不合适前款所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法律律例 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受研究限制。   除上述 2、12、17、18 之外，因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动、股权 分置转换中支付对价等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的研究约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   （三）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对本托管左券第 十五章第九条基金投资装束步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基 金投资装束步履和关联交往进行监督。根据法律律例研究基金装束从事关联交往的规矩， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他重 大狠恶关系的公司名单及研究关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有使命确 保关联交往名单的真确性、准确性、无缺性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律律例装束基金 从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主采用必要措施禁止该关联交往的发 生，如基金托管东谈主采用必要措施后仍无法禁止关联交往发生时，基金托管东谈主有权向中国证 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新） 监会回报。对于基金管理东谈主已成交的关联交往，基金托管东谈主事前无法禁止该关联交往的发 生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此形成的损失，并向中国证监会回报。   （四）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主参 与银行间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法 律律例及行业圭表的、经介意选拔的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单，并约 定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管理东谈主应严格按照交往敌手名单的范围在银行 间债券商场选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场 交往敌手名单进行交往。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券商场交往敌手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照 左券进行结算。如基金管理东谈主根据商场情况需要临时调养银行间债券商场交往敌手名单及 结算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交往敌手发生交往前 3 个做事日内与基金 托管东谈主协商贬责。   基金管理东谈主负责对交往敌手的资信抑遏，按银行间债券商场的交往功令进行交往，并 负责贬责因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何 法律使命及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时候前仍未承担 爽约使命过甚他研究法律使命的，基金管理东谈主不错对相应损失先行给予承担，然后再向相 关交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基 金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主投 资默契受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资默契受限证券，应预先根据中国证监会研究规矩，明确基金投资默契 受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险抑遏轨制，驻扎流动性风险、法律风险 和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵命研究轨制、流动性风险处置预 案以及研究投资额度和比例等的情况进行监督。 下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券，不包括由于发布重要音讯或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等默契受限证券。本 基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算 有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交往所或天下银行间债券商场交往的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责研究做事的落 实和协调，并确保基金托管东谈主大概正常查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新） 问题，形成基金托管东谈主无法安全撑持本基金资产的使命与损失，及因受限证券存管径直影 响本基金安全的使命及损失，由基金管理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何形状的保证金。 风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要贬责的基金投资比例限制失调、基金流 动性勤劳以及研究损失的草率贬责措施，以及研究特别情况的处置。基金管理东谈主应在初次 投资默契受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公设备行股票研究流动性风险处置预 案。   基金管理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对研究风险采用积极有用 的措施，在合理的时候内有用贬责基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤劳时，基金管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的 支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何使命。如因基金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿责 任的，基金管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此际遇的损失。 提交研究书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的研究尊府真确、准确、无缺。研究尊府如 有调养，基金管理东谈主应实时提供调养后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票研究刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行尊府。   （3）非公设备行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有 限使命公司缔结的证券登记及服务左券。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介表示所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金研究投资受限证券比例如违反研究限制规矩，在合理期限内未能进行实时调 整，基金管理东谈主应在两个做事日内编制临时回报书，给予公告。   （1）本基金投资受限证券时的法律律例遵命情况。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   （2）在基金投资受限证券管理做事方面研究轨制、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。   （3）研究比例限制的实行情况。   （4）信息表示情况。   （六）基金托管东谈主根据研究法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 谋略、千般基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、研究信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管左券的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文告基金管 理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到 书面文告后应不才一做事日前实时查对并以书面形状给基金托管东谈主发出回函，就基金托管 东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金 管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应回报中国证监 会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托 管左券对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应在规矩时候内 回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、《基 金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金管理东谈主应积 极配合提供研究数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往措施仍是成效的指示违反法律、行政法 规和其他研究规矩，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主，由此形成 的损失由基金管理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有重要违纪步履，应实时回报中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金管理东谈主无正大情理，断绝、 遏止对方根据本托管左券规矩哄骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监 督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金托管东谈主应回报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主谋略的基金 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新） 资产净值和千般基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清理交收、研究信息表示和监督 基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未实行或无故延伸实行基金管理东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违反法律律例、 《基金合同》、托管左券过甚他研究规矩时，应实时以书面形状文告基金托管东谈主限期纠 正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面形状给基金管理东谈主发出回函，说明违纪原 因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行 为，包括但不限于：提交研究尊府以供基金管理东谈主核查托管财产的无缺性和真确性，在规 定时候内回复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有重要违纪步履，应实时回报中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东谈主无正大情理，断绝、 遏止对方根据托管左券规矩哄骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监 督，情节严重或经基金管理东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金管理东谈主应回报中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 可另行协商贬责。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、刑事使命、分拨本基金 的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据完成场内交往交收、托管资产 开户银行扣收结算费和账户珍爱费等用度）。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金 管理东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东谈主应负责向研究当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。 产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新） 集专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等研究规矩后，基金管理东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时候内，遴聘具有从事证券 研究业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资回报。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 规和基金合同研究规矩办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。 管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的举止。 资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的举止。 用由基金管理东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清理做事， 基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限使命公司的规矩实行。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新） 的投资业务，波及研究账户的开立、使用的，若无研究规矩，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的规矩实行。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的有 关规矩，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金缔结天下银 行间债券商场债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和管理 基金托管东谈主负责开立。新账户按研究规矩使用并管理。   （七）基金财产投资的研究有价凭证等的撑持   基金财产投资的研究什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于 基金托管东谈主的撑持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、上海清理所、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑持库，撑持凭证由基 金托管东谈控制有。有价凭证的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管 东谈主对由基金托管东谈主之外机构执行有用抑遏的资产不承担撑持使命。   （八）与基金财产研究的重要合同的撑持   与基金财产研究的重要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署 的、与基金财产研究的重要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主撑持。除托管左券 另有规矩外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产研究的重要合同包括但不限于基金年 度审计合同、基金信息表示左券及基金投资业务中产生的重要合同，基金管理东谈主应保证基 金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金管理东谈主应在重要合同签署后实时 将重要合同以加密传真方式或两边协商一致的其他方式发送给基金托管东谈主，并在三十个工 作日内将原来投递基金托管东谈主处。重要合同的撑持期限为《基金合同》拆开后 15 年。   五、基金资产净值谋略与复核   （一）基金资产净值的谋略、复核与完成的时候及措施 交往日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目谋略，千般基金份额 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 净值均精准到 0.001 元，少许点后第四位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别谋略基金份额净值。   每个交往日谋略基金资产净值及千般基金份额净值，并按规矩公告。 同》的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个交往日对基金资产估值后，将千般基金份额 净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   (1)证券交往所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近 交往日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素，调养最近交往市价，确定公允价钱； 交往日后经济环境未发生重要变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济环 境发生了重要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要变化因素，调养最近交往市 价，确定公允价钱； 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要变 化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交往日后经济环境发生了重要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重要 变化因素，调养最近交往市价，确定公允价钱； 的资产辅助证券，采用估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                招募说明书（更新） 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会研究规 定确定公允价值。   (3)天下银行间债券商场交往的债券、资产辅助证券等固定收益品种，采用估值期间确 定公允价值。   (4)合并债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别估值。   (5)如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金管理东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   (6)研究法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、措施及 研究法律律例的规矩或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查 明原因，两边协商贬责。   根据研究法律律例，基金资产净值信息和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经研究 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一请安见的，基金管理东谈主向基金托管东谈主出具加 盖公章的书面说光线，按照基金管理东谈主对基金资产净值的谋略结果对外给予公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(5)项进行估值时，所形成的过失不动作基金 份额净值造作处理。   （三）基金份额净值造作的处理方式 额净值造作；当任一类基金份额净值谋略出现造作时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采用合理的措施扫视损失进一步扩大；任一类基金份额净值估值造作偏 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告；当发生净值谋略错 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金            招募说明书（更新） 误时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金管理 东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的使命，经说明后按以下条 款进行补偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金研究的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的建议实行，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主谋略的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金 托管东谈主未对谋略过程淡薄疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金 份额持有东谈主损失的，应根据法律律例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者 或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照顾理费和托管费的比例各自承担相 应的使命。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对千般基金份额净值的谋略结果，天然屡次再行谋略和 查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布千般基金份额净值的情形，以基金管理东谈主 的谋略结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理东谈主负责赔 付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值谋略造作而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责 赔付。 可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必要、适合、合理的措施进行查验， 然则未能发现该造作而形成的基金份额净值谋略造作，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除补偿 使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措施排斥由此形成的影响。 理东谈主谋略结果为准。 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新） 益，已决定延伸估值；如果出现基金管理东谈主合计属于紧迫事故的任何情况，导致基金管理 东谈主不成出售或评估基金资产时； 值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商说明的；   （五）基金管帐轨制   按国度研究部门规矩的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报。基金管理东谈主独速即建树、记 录和撑持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金 资产净值的谋略和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与回报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符 时，应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据透澈一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个做事日内完成月度报表的编制；《基金合同》成效 后，基金招募说明书、基金家具尊府撮要的信息发生重要变更的，基金管理东谈主应当在三个 做事日内，更新基金招募说明书、基金家具尊府撮要并登载在指定网站上，同期还应当将 基金家具尊府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金家具尊府 撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。《基金合同》拆开的，基金管 理东谈主不再更新基金招募说明书。在每个季度收尾之日起 15 个做事日内完成基金季度回报的 编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期回报的编制；在每年收尾之日起三个月 内完成基金年度回报的编制。基金年度回报的财务管帐回报应当经过审计。《基金合同》 成效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金             招募说明书（更新）   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将研究报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 调养，调养以国度研究规矩为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核研究报表及回报。   （八）基金管理东谈主应在编制季度回报、半年度回报或者年度回报之前实时向基金托管 东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑持，基金管理东谈主和基金托 管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善撑持，则按研究法 规承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东谈主应将研究尊府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和无缺性。基金托管东谈主不 得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守秘义 务。   七、争议贬责方式   因托管左券产生或与之研究的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽贬责，协商、和洽 不成贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京 市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管左券规矩的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权 益。   本左券受中国法律统带。   八、托管左券的修改与拆开   （一）托管左券的变更措施   托管左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不 得与《基金合同》的规矩有任何碎裂。基金托管左券的变更报中国证监会备案后成效。   （二）基金托管左券拆开出现的情形 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金              招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券研究业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的做事主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   (1)《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一接受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理回报；   (5)遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法律 意见书；   (6)将清理结果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                               招募说明书（更新）    依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自 基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额 可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东谈控制有的基金份额比例进行分拨。    清理过程中的研究重要事项须实时公告；基金财产清理回报约束帐师事务所审计、并 由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财 产清理回报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。    基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    第二十一部分 对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主根据基金份额持有 东谈主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）网上交往服务    投资东谈主可通过基金管理东谈主的直销网点、基金管理东谈主托福的其他销售机构（以下简称“销 售机构”）的销售网点或通过销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回、信息查 询等业务。    基金管理东谈主网上直销平台（https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn）自2022年7月 金份额的投资者可连续办理赎回业务，具体业务功令和研究公告请详见基金管理东谈主网站。    （二）网上查询服务    通过基金管理东谈主直销渠谈（包括直销柜台、网上直销平台）开立基金账户和交往账户 的个东谈主投资者，可通过基金管理东谈主网上交往平台 （https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn）享有账户查询、账单查询、尊府修改等多项 在线查询服务。    个东谈主投资者如需查询通过销售机构开立基金账户、交往及持有基金的研究信息，可 期间通过身份考证后由客服东谈主工查询，亦可径直通过办理开户及/或交往业务的所在销售机 构进行查询，具体查询阶梯与方式请罢免销售机构的功令。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                        招募说明书（更新）   （三）服务家具的定制及发送   投资东谈主可根据个东谈主需要，通过基金管理东谈主客服电话、电子邮件、短信等方式订阅或取 消对账单服务及免费定制信息。投资东谈主还可通过发送邮件、短信进行业务接洽。 单。投资东谈主可通过拨打基金管理东谈主客服电话、发送电子邮件或短信等方式向基金管理东谈主主 动定制月度短信账单。对于未订阅账单服务、且有手机号码的投资东谈主，基金管理东谈主将默许 提供年度短信账单。对于未订阅账单服务、且有邮件研究方式的投资东谈主，基金管理东谈主将默 认提供月度电子邮件账单。   若投资东谈主因特地原因需要获取指依期间的纸质对账单，可拨打基金管理东谈主客服热线 有基金称号、购买销售机构、购买金额等，客服东谈主员查对信息无误后，将通过平信方式为 投资东谈主免费邮寄纸质对账单。   对账单服务发送功令如下：如投资东谈主告捷定制电子邮件账单或短信账单，基金管理东谈主 将在每月初5个做事日内发送。 基金管理东谈主可通过邮件或短信方式向投资东谈主发送所定制的信息。   （四）在线客服服务   投资东谈主可登录基金管理东谈主网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）通过“在线客服”进 行业务接洽或留言。在线客服提供基金家具信息查询、基金业务接洽、服务投诉和建议等 服务。   在线客服服务时候为周一至周五上昼8:30-11:30、13:00-17:00（节沐日除外）。   （五）客户服务中心电话服务   客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交往情况、基金家具与 服务等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次提供每周五天，每天不少于7小时的座次服务，投资东谈主可通过该 电话查询认购、申购和赎回等交往情况、基金账户余额、信息定制、尊府修改、服务投诉 及取得其他业务接洽等专项服务。   （六）客户投诉处理   投资东谈主不错通过拨打基金管理东谈主客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，对基 金管理东谈主所提供的服务淡薄建议或投诉（具体渠谈见以下服务研究方式）。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                         招募说明书（更新）   对于做事日受理的投诉，原则受骗日回复，不成当日回复的，在3个做事日内回复。对 于非做事日受理的投诉，原则上在顺延的第一个做事日回复，不成实时回复的，在3个做事 日内回复。   （七）服务研究方式   基金管理东谈主网址： www.morganstanleyfunds.com.cn   客服电子信箱：msim-service@morganstanley.com.cn   天下统一客服电话：400-8888-668（免远程费）   信件邮寄地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里设立广场第二座第17层摩根士丹利基 金客户服务中心   邮编：518048   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式研究基金 管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领路了本招募说明书。 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 第二十二部分 其他应表示事项  序号             公告事项               法定表示日历       摩根士丹利基金管理(中国)有限公司对于增多海银基   2023 年 11 月 10 日       金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠举止的公                   告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下部分    2023 年 11 月 23 日       基金参加祥瑞银行股份有限公司调养费率优惠举止的                 公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下部分    2023 年 12 月 22 日       基金增多洪泰钞票（青岛）基金销售有限使命公司为          销售机构并参与费率优惠举止的公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下基金    2023 年 12 月 22 日       增多上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并参             与费率优惠举止的公告                 变更公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于提醒投资    2024 年 1 月 23 日       者实时更新、完善身份尊府信息以免影响业务办理的                 公告             司法命称号变更的公告        官网、网上交往系统、在线客服研究服务的公告             银行账户信息变更的公告       基金参与国海证券股份有限公司费率优惠举止的公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下基金    2024 年 3 月 11 日       增多博时钞票基金销售有限公司为销售机构并参与费               率优惠举止的公告       基金参与华福证券有限使命公司费率优惠举止的公告 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金               招募说明书（更新）       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下基金   2024 年 3 月 22 日       增多深圳市前海排排网基金销售有限使命公司为销售           机构并参与费率优惠举止的公告                 变更公告                 变更公告                 变更公告        基金销售有限公司办理旗下基金研究业务的公告               家具尊府撮要更新       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于暂停北京   2024 年 7 月 5 日       中期期间基金销售有限公司办理旗下基金研究业务的                 公告        钞票基金销售有限公司办理旗下基金研究业务公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于提醒投资   2024 年 7 月 26 日       者实时更新、完善身份尊府信息以免影响业务办理的                 公告       摩根士丹利基金管理（中国）有限公司对于旗下部分   2024 年 7 月 30 日       基金增多招商银行股份有限公司为销售机构并参与费               率优惠举止的公告       者警惕违警分子冒用本公司职工口头进行违警举止的 摩根士丹利品性生存精选股票型证券投资基金                        招募说明书（更新）                     公告             交往系统研究服务的公告 注：以上公告事项表示在规矩媒介及基金管理东谈主网站上。               第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构的办公时势，投资东谈主可在 办公时候免费查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印 件，但应以招募说明书原来为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容透澈一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。                     第二十四部分 备查文献   （一）本基金在中国证监会注册备案的召募文献；   （二）本基金基金合同；   （三）本基金托管左券；   （四）法律意见书；   （五）基金管理东谈主业务经历批件、营业牌照；   （六）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照；   （七）中国证监会要求的其他文献。   上述文献存放在基金管理东谈主的办公时势，投资东谈主可在办公时候免费查阅。                            摩根士丹利基金管理（中国）有限公司                                       二〇二四年十一月五日