景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书   景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金                           要紧教唆   （一）景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金料理东谈主依照《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募敞开式证券 投资基金流动性风险料理法则》(以下简称“《流动性风险料理法则》”)、《景顺长城景颐裕利债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他相关法则召募，并经中国证监会证监许可【2023】1239 号文准予召募注册。本基金合同于 2023 年 11 月 16 日老成奏效。   （二）基金料理东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前程作出本体性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应老成阅读本招募说明书、基金居品尊府提要， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往事迹并不预示其畴昔发扬。基金料理东谈主料理的其他基金的事迹并不组成对本基金业 绩发扬的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关法则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金 份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   （六）基金料理东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财产，但不保证投成本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出 50%的除外。法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。   （八）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者在投成本基金 前，请老成阅读本招募说明书、基金居品尊府提要和基金合同等信息线路文献，自主判断基金的投资价值， 全面富厚本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分商量自身的风险承受技艺，感性判断商场，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥决策，得到基金投资收益，亦自行承担基金投资 中出现的各种风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：证券商场全体环境激励的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，大批赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收背约和 投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为债券型证券投资基 金，风险与收益高于货币商场基金，低于股票型基金、搀和型基金。基金可通过各种化投资来分散这种非 系统风险，但不行完全回避。基金料理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决策 后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏 损的风险，以及与转变企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险 烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。   （十）本基金投资内地与香港股票商场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖 的法则范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因 投资环境、投资标的、商场轨制以及交易法则等互异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平常交易，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投资策略需要                              -1-               景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （十一）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面对流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的相关内容。   （十二）本基金不错投资于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场 的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币商场基金和其他投资范围包含基金的 基金。其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近链接四个季度季末股票资 产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。因此本基金所持有的基金的事迹发扬、持有基金的基金 料理东谈主水对等因素将影响到本基金的基金事迹发扬。   （十三）本基金基金合同存续期内，要是存在链接 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当完了基金合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。故 基金份额持有东谈主可能面对基金合同提前完了的风险。   （十四）本基金仅向适当法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者（含公募资产料理居品） 销售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。   （十五）基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性，竭力于投资者个东谈主信息的保护。基金料理东谈主承 诺按照法律法则和相关监管要求的法则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金料理有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投 资者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将战胜上述承诺进行处理。   （十六）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应模范后，不错启 动侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东谈主仔细阅读招募说明书相关风险揭示内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。   （十七）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。   （十八）本基金料理东谈主根据 2024 年 11 月 1 日发布的《景顺长城基金料理有限公司对于景顺长城景颐 裕利债券型证券投资基金基金司理变更公告》更新了本基金基金司理的相关信息。除上述事项外，本招募 说明书所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日。如本基金发生紧要期后事项的，本招募说明书也对相应内容 进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。               基金料理东谈主：景顺长城基金料理有限公司               基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                           -2-                                      景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                                                                       -3-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                第一部分、序言   本基金由景顺长城基金料理有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售办 法》、基金合同过甚它相关法则召募。  《景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息线路 办法》   、《流动性风险料理法则》等相关法律法则以及基金合同等编写。   本招募说明书叙述了景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的投资看法、投 资策略、风险、费率、料理等与投资东谈主投资决策相关的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律劳动。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府肯求召募的。本基金料理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关法则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -4-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验改进和补充 裕利债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充 金招募说明书》过甚更新 品尊府提要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出 的改进     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其时时作念出的 改进 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 机关对其时时作念出的改进 员会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投辛苦理办法》及相关法律法则法则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资等业务 证监会法则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东谈主坚忍了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构                         -6-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 理有限公司或接受景顺长城基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证实的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得杰出 3 个月 敞开日 该劳动日为非港股通交易日，基金料理东谈主有权决定本基金是否敞开申购、赎回及 弯曲业务） 是模范基金料理东谈主所料理的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同战胜                       -7-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 法则的条件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额弯曲为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金弯曲中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金弯曲中转入 肯求份额总和后的余额)杰出上一敞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 本息、基金应收申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别谋划基金份额净值，谋划公式 为谋划日该类基金份额的基金资产净值除以谋划日发售在外的该类别基金份额                    -8-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 总和 基金份额持有东谈主服务的用度 刊及《信息线路办法》法则的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 交易的债券等 料理信用风险的信用养殖用具 的金额，各项支付和结算以此金额为谋划基准 额净值的方式，将基金调理投资组合的商场冲击成老实配给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到刚正对待 账户进行处置算帐，目的在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产                     -9-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买 卖法则范围内的香港联合交易所上市的股票 件                      -10-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书                  第三部分、基金料理东谈主   一、基金料理东谈主概况   称呼：景顺长城基金料理有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册成本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   考虑东谈主：杨皞阳   推进称呼及出资比例：    序号                推进称呼          出资比例                      悉数            100%   二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、轮廓考虑部副司理、考虑部副司理、轮廓考虑部 司理，中国华能财务有限劳动公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、                             -11-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理谋划劳动）、总司理、党 组副布告、党委副布告，2011年至2016年兼任华能贵诚信赖有限公司董事长。现 任华能成本服务有限公司党委布告、副董事长，景顺长城基金料理有限公司董事 长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合料理部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 辛苦理有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售交易部副总司理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商料理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 辛苦理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总司理，并于1992至1996年间 出任香港投资基金公会料理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基金公会 主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间出任香港证 券及期货事务监察委员会商讨委员会委员。1994年加入景顺集团，现任亚太区首 席履行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护劳动处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险料理 部总司理，深圳市长城长富投辛苦理有限公司董事，长证国际金融有限公司董事， 长城证券资产料理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，寂寥董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认料理司帐 师（CMA）。领有杰出二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教诲及学问， 司帐师行”通盘者。   靳庆军先生，寂寥董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行C1yde＆Co. 从事讼师劳动，1993年发起设立信 达讼师事务所，担任履行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，寂寥董事，玄学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等                       -12-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董 事总司理、料理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五谈口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘评释。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，料理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投辛苦理有限公司名目主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投辛苦理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，料理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总 司理。   杨波先生，监事，工商料理硕士。曾任职于长城证券经纪业务料理部。2003 年8月加入本公司，现任交易料理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商料理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投辛苦理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合料理和策略等其他多个职位，安盛投辛苦理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛平缓女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融研究所高均分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，料理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。                     -13-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投辛苦理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产料理有限公司(海通国际投辛苦理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团名目部名目负责东谈主、世界社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产料理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金料理有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限劳动公司机构料理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教授劳动处副科 长、成东谈主栽种学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，看护长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金料理有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商料理硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与开发解救组司理、信息时候中心时候开发部履行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时候部总司理。   本公司弃取团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的精诚团结，争取 清雅投资事迹。本基金现任基金司理如下：   毛平缓女士，经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长城证券金融研究所债 券业务小组组长。2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究员，自 2005 年 6 月 起担任基金司理，现任公司副总司理、固定收益部基金司理。具有 24 年证券、                      -14-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 基金行业从业教诲。   陈莹女士，工学硕士。曾任交通银行公司机构部高等行业司理，浙商基金管 理有限公司固定收益部信用评级研究员，华安基金料理有限公司固定收益部信用 分析师。2019 年 11 月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基金司理，现任搀和股产投资部基金司理。具有 10 年证券、 基金行业从业教诲。   WANG AO 先生，商学学士，CFA，FRM。曾任祥瑞银行国际业务部跨境东谈主 民币与汇率居品扩充岗，祥瑞基金料理有限公司固定收益投资中心固定收益研究 员、基金司理，汇华原意有限公司投资部多资产高等司理。2023 年 12 月加入本 公司，自 2024 年 1 月起担任固定收益部总监、基金司理。具有 12 年证券、基金 行业从业教诲。   本基金现任基金司理毛平缓女士曾于 2005 年 6 月至 2014 年 1 月料理景顺长 城能源均衡证券投资基金；2013 年 11 月至 2014 年 12 月料理景顺长城景益货币 商场基金；2014 年 3 月至 2015 年 4 月料理景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券 投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 4 月料理景顺长城景丰货币商场基金；2015 年 年 6 月至 2016 年 4 月料理景顺长城货币商场证券投资基金；2015 年 3 月至 2016 年 4 月料理景顺长城中国请问纯真配置搀和型证券投资基金；2015 年 5 月至 2016 年 6 月料理景顺长城最初请问纯真配置搀和型证券投资基金；2015 年 6 月至 2016 年 8 月料理景顺长城安享请问纯真配置搀和型证券投资基金；2015 年 8 月至 2016 年 10 月料理景顺长城泰和请问纯真配置搀和型证券投资基金；2016 年 1 月至 年 12 月料理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金；2016 年 10 月至 2018 年 12 月料理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金；2015 年 11 月至 2019 年 5 月管 理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金；2016 年 12 月至 2019 年 8 月料理景 顺长城顺益请问搀和型证券投资基金；2017 年 1 月至 2019 年 8 月料理景顺长城 景颐丰利债券型证券投资基金；2017 年 3 月至 2020 年 5 月料理景顺长城景泰丰 利纯债债券型证券投资基金；2014 年 1 月至 2021 年 4 月料理景顺长城景颐双利                         -15-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 债券型证券投资基金；2020 年 9 月至 2021 年 10 月料理景顺长城顺鑫请问搀和 型证券投资基金；2020 年 11 月至 2021 年 11 月料理景顺长城景泰宝利一年依期 敞开纯债债券型发起式证券投资基金；2020 年 5 月至 2022 年 6 月料理景顺长城 景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金；2020 年 11 月至 2022 年 6 月料理 景顺长城泰祥请问搀和型证券投资基金；2021 年 3 月至 2022 年 11 月料理景顺 长城安泽请问一年持有期搀和型证券投资基金；2021 年 6 月至 2023 年 1 月料理 景顺长城安益请问一年持有期搀和型证券投资基金；2021 年 5 月至 2024 年 1 月 料理景顺长城安盈请问一年持有期搀和型证券投资基金；2021 年 11 月至 2024 年 1 月料理景顺长城景泰鼎利一年依期敞开纯债债券型证券投资基金；2022 年 1 月至 2024 年 1 月料理景顺长城华城稳健 6 个月持有期搀和型证券投资基金；2023 年 6 月至 2024 年 11 月料理景顺长城融景瑞利一年持有期搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理陈莹女士曾于 2021 年 8 月至 2023 年 7 月料理景顺长城 顺安请问搀和型证券投资基金；2020 年 7 月至 2023 年 10 月料理景顺长城泰申 请问搀和型证券投资基金；2021 年 7 月至 2023 年 11 月料理景顺长城泰阳请问 搀和型证券投资基金；2021 年 9 月至 2023 年 11 月料理景顺长城泰祥请问搀和 型证券投资基金；2020 年 7 月至 2023 年 12 月料理景顺长城泰安请问纯真配置 搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理 WANG AO 先生曾于 2015 年 11 月至 2016 年 11 月料理平 安金钱宝货币商场基金；2017 年 5 月至 2017 年 12 月料理祥瑞添益债券型证券 投资基金；2016 年 12 月至 2018 年 11 月料理祥瑞鑫利纯真配置搀和型证券投资 基金；2018 年 3 月至 2019 年 4 月料理祥瑞鼎越纯真配置搀和型证券投资基金 (LOF)；2017 年 3 月至 2019 年 8 月料理祥瑞惠裕债券型证券投资基金；2016 年 月料理祥瑞季添盈三个月依期敞开债券型证券投资基金；2019 年 8 月至 2020 年 鑫享搀和型证券投资基金；2017 年 12 月至 2020 年 8 月料理祥瑞添利债券型证 券投资基金；2018 年 6 月至 2020 年 8 月料理祥瑞双债添益债券型证券投资基金； 年 10 月至 2020 年 9 月料理祥瑞合锦依期敞开债券型发起式证券投资基金；2020                         -16-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 年 5 月至 2020 年 9 月料理祥瑞增鑫六个月依期敞开债券型证券投资基金。   本基金现任基金司理毛平缓女士兼任景顺长城 90 天持有期短债债券型证券 投资基金、景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理陈莹女士兼任景顺长城稳健请问纯真配置搀和型证券 投资基金、景顺长城安享请问纯真配置搀和型证券投资基金、景顺长城顺益请问 搀和型证券投资基金、景顺长城顺鑫请问搀和型证券投资基金、景顺长城景颐辰 利债券型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理 WANG AO 先生兼任景顺长城优信增利债券型证券投 资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相关投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛平缓女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与转变投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀和股产投资部总司理、基金司理。                      -17-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   三、基金料理东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同寂寥运用并料理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则法则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律法则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同法则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律法则决定基金收益的分配有野心；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与弯曲肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄推进权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利，在遵命基金份额持有东谈主利益优先原 则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额愚弄相关基金份额持有东谈主权 利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；                       -18-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （16）在适当相关法律、法则的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、弯曲和非交易过户等业务法则；   （17）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤苦的原则料理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相寂寥，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使谋划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当基金合同等法律文献的法则，按相关法则谋划并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问；   （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关法则，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金营业秘要，不泄露基金投资考虑、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关法则另有法则外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分配有野心，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；                    -19-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （14）按法则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按法则保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则法则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在法则时刻发出，况且 保证投资者轻率按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对结果、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同法则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担劳动；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏效， 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   四、基金料理东谈主承诺 证监会的相关法则，建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，驻防违反现行灵验 的相关法律法则、基金合同和中国证监会相关法则的行动发生。                       -20-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 关法律法则，建立健全的里面抵制轨制，采取灵验措施，驻防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事相关的交易行动；   （7）玩忽背负，不按照法则履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会法则讳饰的其他行动。 国度相关法律、法则及行业模范，淳厚信用、勤苦尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法谋划；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特意损伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、侵犯、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽背负、糟塌权益，不按照法则履行职责；   （7）违反现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关法则，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业秘要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资考虑等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 相关的交易行动；   （8）违反证券交易场所业务法则，利用对敲、倒仓等妙技主宰商场价钱， 扯后腿商场递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特意含有伪善、误导、讹诈要素；                      -21-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会讳饰的行动。   （1）依摄影关法律法则和基金合同的法则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关法则， 泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业秘要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资考虑等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相关的交 易行动；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过甚他行动。   五、基金料理东谈主的里面抵制轨制   （1）确保正当合规谋划；   （2）防卫和化解风险；   （3）提高谋划效率；   （4）保护投资者和推进的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）竖立监察稽核功能的巨擘性和寂寥性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理富厚和监察文化；   （4）制定职工行动模范和递次模范；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和隐痛收复考虑。   （1）全面性原则：公司风险料理必须袒护公司的通盘部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务法子；   （2）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂寥，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；                       -22-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相联结原则：建立完备的风险料理看法体系，使风险料理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并寂寥核算。   （1）里面抵制的组织架构 行合规性抵制，并对公司里面稽核审计劳动进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的融合；审议公 司的关联交易；对公司的风险及料理情景及风险料理技艺及水平进行评价，提倡 完善风险料理和里面轨制的意见、制定公司日常谋划、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抵制看法和监督轨制，并不依期地对风险抵制情况进行查验和 监督，形成风险评估请问和建议，在例行董事会会议上提倡公司上半个年度风险 抵制劳动总结请问；监督和指引司理层所设立的风险料理委员会的劳动及董事会 赋予的其他职责。 会是对公司各式风险的识别、防卫和抵制的极度设机构，负责公司全体运作风险 的评估和抵制，由总司理、副总司理、看护长、以过甚他相关部门负责东谈主或相关 东谈主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这 些轨制在履行过程中浮现的问题，并负责核定风险抵制政策和策略；审议基金财 产风险情景分析请问，基于风险与请问对业务策略提倡质疑，需要时指引业务方 向；核定公司的业务授权有野心；负责融合治理突发性紧要事件；负责界定业务风 险损失劳动东谈主的劳动；审议公司各项风险与内控情景的评价请问；需要风险料理 委员会审议、决策的其他紧要风险料理事项。 议的时局筹商和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管                      -23-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产料理合同的法则，确立各基金、特定客户资产料理的投 资方针及投资看法；核定基金资产、特定客户资产料理的配置有野心，包括基金资 产、特定客户资产料理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产料理投资授权有野心；对超出投资负责东谈主权限的投资名目作念出决定；捕快包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的劳动绩效；需要投资决策委员会决定的 其它紧要投资事项。 司的监察稽核劳动；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面料理、轨制履行及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月寂寥出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其劳动的寂寥性和巨擘性，充分阐扬其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司各种规章轨制及里面风险抵制轨制的完备性、合感性、灵验性进行查验并提 出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看护长和风险料理委员会 进行筹商。法律监察稽核部协助对全公司职工进行相关法律、法则、规章轨制培 训，回答公司各部门提倡的法律商讨，并对公司出现的法律纠纷提倡处治有野心， 同期组织各部门对公司料理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行筹商、研 究，提倡处治有野心，提交风险料理委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、筹商，并监督整改。   （2）里面抵制的原则   公司的里面抵制遵命以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个法子； 内控轨制的灵验履行； 度的寂寥性和巨擘性，负责对公司各部门风险抵制劳动进行稽核和查验；                       -24-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。   公司制订里面抵制轨制遵命以下原则： 法则； 的空缺或过失； 发点； 谋划策略、谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险抵制措施   建立科学合理、抵制严实、运行高效的里面抵制体系和完善的里面抵制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方推进的教诲，建立了科学合理 的脉络分明的内控组织架构、抵制模范和抵制措施以及抵制职责在内的运行高 效、严实的里面抵制体系。通过不断地对里面抵制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面抵制轨制。   建立健全了料理轨制和业务规章。公司建立了包括风险料理轨制、投辛苦理 轨制、基金司帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息时候料理轨制、公司 财务轨制等基本料理轨制以及包括岗亭建设、岗亭职责、操作经由手册在内的业 务经由、规章等，从基本料理轨制和业务经由上进行风险抵制。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭建设上采取了严格的分 离轨制，杀青了基金投资与交易，交易与算帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭建设上减少和防卫操 作及操守风险。   建立健全了岗亭劳动制。公司通过建立健全了岗亭劳动制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险料理劳动。   构建了风险料理系统。公司通过建立风险评估、预警、请问和抵制以及监督 模范，并经过适当的抵制经由，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而                     -25-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 证实、评估和预警与公司料理及基金运作相关的风险，通过顺畅的请问渠谈，对 风险问题进行层层监督、料理、抵制，使部门和料理层实时把抓风险情景并快速 作念出风险抵制决策。建立自动化监督抵制系统：公司启用了电子化投资、交易系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防卫操守风险等方面 进行电子化自动抵制，将灵验地驻防合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险料理妙技。弃取数目化、时候化的风险抵制妙技，建立数 量化的风险料理模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、回避和抵制，尽可能减少损失。   提供实足的培训。制定了完满的培训考虑，为通盘职工提供实足和适当的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科原意戎行角度抵制职业化问 题带来的风险。   基金料理东谈主承诺以上对于里面抵制轨制的线路信得过、准确。   基金料理东谈主承诺根据商场变化和基金料理东谈主发展不断完善里面抵制轨制。                     -26-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     第四部分、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：持续谋划   考虑电话：010-66060069   传真：010-68121816   考虑东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要紧组成部分，总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐照范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能皆 全的大型国有营业银行之一。在国外，中国农业银行相似通过我方的努力赢得了 清雅的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、联通 国际、功能皆备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健谋划、可持续发展，存身县域和城市两大商场，实施互异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护世界的分支机构、雄伟 的电子化汇集和多元化的金融居品，竭力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。                          -27-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教诲丰富，服务 优质，事迹凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抵制审计，并得到无保寄望见的 SAS70 审 计请问。自 2010 年起中国农业银行链接通过托管业务国际内控尺度（ISAE3402） 认证，标明了寂寥公正第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险料理、内 部抵制的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强技艺开拓，品牌声誉进 一步升迁，在 2010 年首届“‘金牌原意’TOP10 授奖盛典”中获利凸起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限劳动公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初次设立的“银行间本币商场优秀 托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/ 轮廓料理部、业务料理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息料理部、营运料理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防卫设施和基 金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教授好、服务技艺强，高等料理层均有 20 年以 上金融从业教诲和高等时候职称，闪耀国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和敞开 式证券投资基金共 865 只。                      -28-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   二、基金托管东谈主的里面风险抵制轨制说明   严格战胜国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相关料理规 定，称职谋划、模范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完满，确保相关信息的信得过、准确、完满、实时，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面抵制劳动，对托管 业务风险料理和里面抵制劳动进行监督和评价。托管业务部专门建设了风险料理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监劳动，寂寥愚弄监督稽核 权益。   具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了料理轨制、抵制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的模范操作暄和利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务料理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权劳动实行鸠合抵制，业务 图章按规程维持、存放、使用，账户尊府严格维持，制约机制严格灵验；业务操 作区专门建设，顽固料理，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主负责，防 止泄密；业求杀青自动化操作，驻防东谈主为事故的发生，时候系统完满、寂寥。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主通过参数建设将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 法则的投资比例和讳饰投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基金料理东谈主 的其他行动。   当基金出现特别交易行动时，基金托管东谈主应当针对不珍摄况进行以下方式的 处理：                    -29-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 方式对基金料理东谈主进行教唆； 为，书面教唆相关基金料理东谈主并报中国证监会。   四、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相关基金法则的法则，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资讳饰行动、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的谋划、基金份额净值谋划、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分配、相关信息线路、基金宣传推介材料中登 载基金事迹发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同奏效之后六个月启动。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则法则的行动，应实时以书面时局通知基金料理东谈主限期纠正，基金 料理东谈主收到通知后应实时查对，并以书面时局对基金托管东谈主发出回函证实。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请问中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要非法行动，应立即请问中国证监会，同期 通知基金料理东谈主限期纠正。   五、基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的法则安全维持基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则法则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，                    -30-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金分别建设账户，寂寥核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金料理东谈主代表基金坚忍的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、基金合同过甚他相关法则另有法则 外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主谋划的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具意见，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的法则进行；要是基金                    -31-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 料理东谈主有未履行基金合同法则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关尊府不低于法 律法则法则的期限；   （12）从基金料理东谈主过甚寄予的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按法则制作相关账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或相关法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的法则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对结果、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会 和银行业监督料理机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿劳动，其抵偿劳动 不因其退任而罢免；   （20）按法则监督基金料理东谈主按法律法则和基金合同法则履行我方的义务， 基金料理东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金料理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。                       -32-                  景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     第五部分、相关服务机构      一、基金份额销售机构      基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金料理东谈主可根据相关法律 法则、依据试验情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主线路的基金销售机构名录。      称呼：景顺长城基金料理有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      考虑东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号           销售机构全称                    销售机构信息                              注册（办公）地址：北京市东城区开国门内                              大街 69 号                              法定代表东谈主：谷澍                              考虑东谈主：张伟                              电话：010-85109219                              传真：010-85109219                              客户服务电话：95599                              网址：www.abchina.com                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内                              大街 1 号                              考虑东谈主：宋亚平                              客户服务电话：95566（世界）                              -33-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                      网址：www.boc.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内                      大街 55 号                      客户服务电话：95588（世界）                      网址：www.icbc.com.cn                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢                      法定代表东谈主：缪建民                      考虑东谈主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路                      客户服务电话：4008308003                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一皆 12 号                      法定代表东谈主：张为忠                      电话：（021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东谈主：吕家进                      考虑东谈主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn                      注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                      大中心                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                      法定代表东谈主：王江                      客户服务电话：95595（世界）                      网址：www.cebbank.com                      注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                      楼 6-30 层、32-42 层                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                      楼 6-30 层、32-42 层                      法定代表东谈主：方合英                      电话：010-66637271                      传真：010-65559215                      客户服务电话：95558                      -34-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                       网址：www.citicbank.com/                       注册（办公）地址：天津市河东区海河东路                       法定代表东谈主：李伏安                       考虑电话：022-59016788                       客户服务热线：95541                       网址：www.cbhb.com.cn                       注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路                       客户服务电话：021-962999、4006962999                       网址：www.srcb.com                       注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路                       办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖通衢      江苏苏州农村营业银行股份有限            公司                       考虑东谈主：葛晓亮                       电话：0512-63957523                       客户服务电话：956111                       网址：www.szrcb.com                       注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2                       号                       办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2                       号                       考虑东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       客户服务电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                       金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层长城                       证券                       法定代表东谈主：张巍                       考虑东谈主：刘秉鑫                       考虑电话：0755-22664614                       客户服务电话：95514                       网址：www.cgws.com                       注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城腾                       飞一街 2 号 618 室                       券大厦                       法定代表东谈主：林传辉                       -35-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营                     业网点                     网址：www.gf.com.cn                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                     楼青海金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                     楼 7 至 18 层 101                     邮编：100073                     法定代表东谈主：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     考虑东谈主：辛国政                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商                     城路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国                     泰君安大厦                     考虑东谈主：钟伟镇                     考虑电话：021-38676666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东谈主：王常青                     电话：（010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                     福华一皆 111 号                     法定代表东谈主：霍达                     考虑东谈主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南                     大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     电话：010-84183150                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     -36-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     注册（办公）地址：上海市广东路 689 号                     法定代表东谈主：周杰                     考虑东谈主：丁禹戈                     传真：021-23219100                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号                     中银大厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号                     中银大厦 39，40，41 层，北京市西城区西单北                     大街 110 号 7 层                     法定代表东谈主：宁敏                     考虑东谈主：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆                     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆                     考虑东谈主：郑向溢                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                     益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                     法东谈主代表：何之江                     考虑东谈主：李倩倩                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国                     信证券大厦十六层至二十六层                     办公地址：   广东省深圳市福田区福华一皆 125                     号国信金融大厦                     考虑东谈主：于智勇                     电话：0755-81981259                     客户服务电话:95536                     网址：www.guosen.com.cn                     注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319                     法定代表东谈主：徐朝日                     -37-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                    考虑东谈主：张吉安                    考虑方式：029-87211668                    客服热线：95582                    网址：www.west95582.com                    注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区浦电                    路 370 号 2、3、4 层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝                    钢大厦华宝证券 2 楼                    法定代表东谈主：刘加海                    考虑东谈主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华                    泰证券广场                    法定代表东谈主：张伟                    考虑东谈主：庞晓芸                    电话：0755-82492193                    客户服务电话：95597                    网址：www.htsc.com.cn                    注册地址：   甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                    号兰州金钱中心 21 楼                    办公地址：   甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                    号兰州金钱中心 21 楼                    考虑东谈主：周鑫                    电话：0931-4890208                    客户服务电话：95368                    网址：http://www.hlzq.com/                    注册地址：成都市东城根上街 95 号                    办公地址：成都市东城根上街 95 号                    法定代表东谈主：冉云                    电话：021-80234217                    客服电话：95310                    公司网站：www.gjzq.com.cn                    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中                    通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                    办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号                    中航产融大厦 35 层                    法定代表东谈主：丛中                    考虑东谈主：孙健                    -38-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     考虑电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公司网址：                     http://avicsec.com/main/home/index.sht                     ml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8                     号非凡期间广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信                     证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     考虑东谈主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区                     科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交                     界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登科 04 层                     法东谈主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：                     https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮                     海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     考虑东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路                     一号                     法定代表东谈主：陈照星                     考虑东谈主：陈士锐                     电话：0769-22112151                     传真：0769-22115712                     客户服务电话：95328                     网址：www.dgzq.com.cn                     注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86                     号                     考虑东谈主：张雪雪                     电话：0531-68881051                     -39-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                       客户服务电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589                       号                       办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中                       通衢 1115 号北京银行大楼                       考虑东谈主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客户服务电话:956080                       网址：www.gszq.com                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号                       楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                       广场东座                       考虑东谈主：赵如意                       考虑电话：0532-85725062                       客户服务电话：95548                       网址：sd.citics.com                       注册（办公）地址：重庆市江北区金和尚路                       法定代表东谈主：吴坚                       电话：023-67747414                       客服电话：95355                       公司网站：www.swsc.com.cn                       注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广                       场 18 层                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                       海证券大厦                       电话：021-20333333                       考虑东谈主：王一彦                       客服电话：95531；400-8888-588                       网址：www.longone.com.cn                       注册（办公）地址：深圳市福田区福华一皆                       法定代表东谈主：刘学民                       考虑东谈主：单晶                       电话：0755-23838750                       传真：0755-23838750                       客服电话：95358                       网址：www.firstcapital.com.cn                       -40-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中                     心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座 13 层                     法定代表东谈主：窦长宏                     考虑东谈主：梁好意思娜                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之                     门B座5层                     办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之                     门B座5层                     法定代表东谈主：李刚                     考虑东谈主：张蕊                     电话：029-81887093                     传真（如有）：029-88365835                     客户服务电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街                     谈东海社区深南通衢 7778 号东海国际中心一                     期 A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼                     考虑东谈主：刘苏卉                     电话：13813567470                     华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn                     客户服务电话：95323，4001099918（世界）                     注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州                     国际金融中心主塔 19 层、20 层                     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州                     国际金融中心主塔 19 层、20 层                     法定代表东谈主：胡伏云                     考虑东谈主：宋丽雪                     考虑电话：020-88836999                     客户服务电话：95548                     传真：020-88836984                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际                     总部城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方                     法定代表东谈主：戴彦                     考虑东谈主：陈亚男                     电话：021-23586583                     -41-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                    传真：021-23586864                    客户服务电话：95357                    网址：http://www.18.cn                    注册（办公）地址：安徽省合肥市政务文化                    新区天鹅湖路 198 号                    法定代表东谈主：章宏韬                    考虑东谈主：孙懿                    电话：0551-65161963                    传真：0551-65161825                    客户服务电话：0551-65161963                    网址：www.hazq.com                    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2                    幢 1 层 A2112 室                    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号                    中国东谈主保寿险大厦                    法东谈主：张海文                    考虑东谈主：杨婷婷                    客服电话：95390                    官网地址：https://www.crsec.com.cn/                    注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号                    桐城中央 21 层                    办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸                    中心 12 层                    法定代表东谈主：董祥                    考虑东谈主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-4192803                    客户服务电话：4007121212                    网址：http://www.dtsbc.com.cn                    注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    法定代表东谈主：范力 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                      注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北                       路 17 号 10 层 1015 室                       法定代表东谈主：何静                       电话：18601776157                       客户服务电话：400-618-0707                       网址：www.hongdianfund.com                       注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号                       办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保                       利国际广场北塔 33 层                       法定代表东谈主：肖雯                       考虑东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客户服务电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.com                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华                       社第三劳动区 A 座 4、5 层      中证金牛（北京）基金销售有限   法定代表东谈主：吴志坚            公司         考虑东谈主：焦金岩                       电话：13311295863                       传真：010-63156532                       客户服务电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com                       -46-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 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                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨                      高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                      办公地址：   中国上海市浦东新区杨高南路 428                      号 1 号楼 1102 单元                      考虑东谈主：张蜓                      电话：18017373527                      客户服务电话：021-20292031                      网址：www.wg.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银                      城中路 8 号 401 室                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4                      楼                      考虑东谈主：刘晖                      电话：021-60206991                      客户服务电话：400-808-1016                      网址：www.fundhaiyin.com                      注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试                      验区浦明路 1500 号 8 层 M 座                      法定代表东谈主：简梦雯                      考虑东谈主：余可                      客户服务电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号                      楼 15 层 1501 室                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新                      科技中心 C 座 22 层                      考虑东谈主：田文晔                      电话：010-61840688                      客服电话：010-84997571                      网址：https://danjuanfunds.com/                      -48-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号                       太平金融大厦 1503 室                       法定代表东谈主：王翔                       考虑东谈主：项阳                       电话：021-65370077 转 257                       传真：021-55085991                       客户服务电话：4008205369                       网址：http://www.jigoutong.com/                       注册地址：成都市成华区开拓路 9 号高地中                       心 1101 室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399                       号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号                       法定代表东谈主：于海锋                       考虑东谈主：曾健灿                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试                       验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                       法定代表东谈主：吕柳霞                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾                       通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号                       泓晟国际中心 16 层      万家金钱基金销售（天津）有限   法定代表东谈主：戴晓云            公司         考虑东谈主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107                       号 201 室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10      通华金钱（上海）基金销售有限   楼            公司         法定代表东谈主：沈丹义                       考虑东谈主：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301                       -49-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院      济安金钱（北京）基金销售有限   法定代表东谈主：杨健            公司         考虑东谈主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：    深圳市前海深港融合区前湾一皆 1                       号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                       限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                       法定代表东谈主：林海峰                       考虑东谈主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                       西区 4 号楼 1 层 103 室                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                       西区 4 号楼                       法定代表东谈主：盛超                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：                       https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易                       试验区张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区临港                       新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号                       世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       法定代表东谈主：粟旭                       考虑东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                       -50-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                       电话：021-53398953、021-53398863、                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大                       谈 47 号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地                       紫峰大厦 2005 室                       法定代表东谈主：吴言林                       考虑东谈主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40                       号院 1 号楼 3 层 306 室                       法定代表东谈主：皆凌峰                       考虑东谈主：陈臣      鼎信汇金（北京）投辛苦理有限            公司                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；                       https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三                       亚阳光金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号                       楼阳光金融中心                       法定代表东谈主：李科                       电话：010-85632771                       传真：010-85632773                       考虑东谈主：王超                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10                       层 1206                       办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10                       层 1206                       考虑东谈主：孙小梦                       电话：18339217746                       客户服务电话：400-004-8821                       网址：www.taixincf.com                       注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号                       -51-                  景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                              办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大                              华银行大厦 703 单元                              法定代表东谈主：郑新林                              考虑东谈主：邓琦                              电话：13816003070                              传真：021-68889283                              客户服务电话：021-68889082                              网址：www.weonefunds.com                              注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲                              花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19                              层                              法定代表东谈主：王德英                              电话：075583169999                              传真：0755-83195220                              客户服务电话：4006105568                              网址：www.boserawealth.com      基金料理东谈主可根据《销售办法》和基金合同等的法则，弃取其他适当要求的 机构代理销售本基金，并在基金料理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和法则为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者寄望。      二、登记机构      称呼：景顺长城基金料理有限公司      住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      电话：0755-82370388-1646      传真：0755-22381325      考虑东谈主：邹昱      三、出具法律意见书的讼师事务所      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                              -52-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华 考虑东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册司帐师：昌华、黄拥璇 考虑东谈主：昌华                      -53-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险料理法则》、基金合同过甚他相关法则，并经中国证监会证监许可【2023】1239 号文准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金。   基金存续期限为不依期。   一、发售时刻   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   基金料理东谈主可根据基金销售情况在召募期限内适当延长或缩小基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   适当法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金仅向适当法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者（含公 募资产料理居品）销售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。   三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主线路的基金销售机构名录。   除法律法则另有法则外，任何与基金份额发售相关确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，弃取全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一领受理不得消灭。                       -54-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   四、基金的运作方式   契约型敞开式   五、基金份额类别建设   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金资产净值上钩提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建设代码。由于基金用度的不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别谋划基金份额净值，谋划公式为：谋划日 某类基金份额净值=该谋划日该类基金份额的基金资产净值/该谋划日发售在外 的该类别基金份额总和。   投资者可自行弃取认购或申购的基金份额类别。   基金料理东谈主可根据基金试验运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本体性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及法则进行调理并公告，不需召开基金份 额持有东谈主大会审议。   六、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，本基金 C 类基金份额不 收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购金 额递减。基金认购用度主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等召募期间发生 的各项用度，不列入基金财产。   投资者要是有多笔认购，适用费率按单笔分别谋划。   本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：          认购金额                 A 类基金份额认购费率         M＜100 万元                   0.60%           M≥500 万元              1000 元/笔                        -55-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   基金料理东谈主过甚他基金销售机构不错在不违罪犯律法则法则及《基金合同》 约定的情形下，对基金 A 类基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠的 相关法则和经由详见基金料理东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通 知。   七、认购的具体法则   （1）肯求方式：书面肯求或基金料理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，弃取全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金料理东谈主将认购无效的款项奉赵。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到认购肯求。认购肯求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购 肯求及认购份额的证实情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利，否则，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金料理东谈主直销及各销售机构可根据业务情况建设高于或就是前述 的交易名额，具体以基金料理东谈主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认 购肯求时，应遵命基金料理东谈主及各销售机构的相关业务法则）。   召募期间不建设投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者杰出基金总份额的 50%，基金料理东谈主不错采取比 例证实等方式对该投资东谈主的认购肯求进行限制。基金料理东谈主接受某笔或者某些认 购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金料理东谈主有权断绝该 等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构 的证实为准。   灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东谈主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。                       -56-               景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （1）本基金 A 类基金份额认购份额的谋划如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，谋划结果保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入；认购份额的谋划保留到极少点后 2 位，极少点   例：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.60%， 假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   净认购金额=10，000/（1+0.60%）=9940.36 元   认购用度=10，000-9940.36=59.64 元   认购份额=（9940.36+10）/1.00 =9950.36 份   即：该投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假设该笔认购款项 在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 9950.36 份 A 类基 金份额。   （2）本基金 C 类基金份额认购份额的谋划如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购份额的谋划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购产生 利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   认购份额＝（10，000＋10）／1.00=10，010.00 份   即：该投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项                             -57-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 10，010.00 份 C 类 基金份额。   八、基金初次召募边界上限   本基金可建设初次召募边界上限，具体召募上限及边界抵制的有野心详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金建设初次召募边界上限，基金合同奏效后不 受此召募边界的限制。   九、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动终局前，任 何东谈主不得动用。                      -58-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书             第七部分、基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金料理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资请问之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，基金合同奏效；否则基金合同不奏效。基金料理东谈主 在收到中国证监会证实文献的次日对基金合同奏效事宜给以公告。基金料理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动终局前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不行奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列劳动： 期活期入款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金基金合同已于 2023 年 11 月 16 日起老成奏效。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》奏效后，链接 20 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期请问中给以 线路。   《基金合同》存续期内，要是链接 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当完了基金合                       -59-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 同，无需召开基金份额持有东谈主大会。  法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。                    -60-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书      第八部分、基金份额的申购、赎回、弯曲过甚他登记业务      一、申购、赎回与弯曲场所   本基金的申购、赎回与弯曲将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 料理东谈主在招募说明书或其他相关公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、申购、赎回与弯曲的敞开日实时刻   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购、赎回与弯曲，具体办理时刻为上海证 券交易所、深圳证券交易所的平常交易日的交易时刻（若该劳动日为非港股通交 易日，基金料理东谈主有权决定本基金是否敞开申购、赎回及弯曲业务），但基金管 理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回与 弯曲时除外。敞开日的具体业务办理时刻在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关法则在法则媒介上公告。   基金料理东谈主不错根据试验情况照章决定启动办理申购的具体日历，具体业务 办理时刻在申购启动公告中法则。   基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不杰出 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回启动公告中法则。   在笃定申购启动与赎回启动时刻后，基金料理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息线路办法》的相关法则在法则媒介上公告申购与赎回的启动时刻。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者弯曲。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或弯曲 肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与弯曲的原则                      -61-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 值为基准进行谋划； 当日的业务办理时刻终局后不得消灭； 次序进行措施赎回或弯曲转出； 确保投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。 基金初次申购及追加数额限制，基金弯曲转出后，原持惟恐刻将不延续谋划，若 弯曲肯求当日同期有赎回肯求，则遵命先赎回后弯曲的处理原则。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东谈主 必须在新法则启动实施前依照《信息线路办法》的相关法则在法则媒介上公告。   四、申购、赎回与弯曲的模范   投资东谈主必须根据销售机构法则的模范，在敞开日的具体业务办理时刻内提倡 申购、赎回或弯曲的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业 务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个劳动日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同相关要求处理。                       -62-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   基金料理东谈主应以交易时刻终局前受理灵验申购、赎回与弯曲肯求确本日当作 申购、赎回、弯曲肯求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内 对该交易的灵验性进行证实。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+3 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询肯求的证实情况。 若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义 务，致使其相关权益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由 此酿成的损失或不利后果。   基金销售机构对申购、赎回与弯曲肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅 代表销售机构确乎接收到该申购、赎回肯求。申购、赎回与弯曲肯求的证实以登 记机构的证实结果为准。对于肯求的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄合 法权利。   五、申购、赎回与弯曲的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金料理东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有法则外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或杰出基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。 笔赎回导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金边界给以控 制。具体见基金料理东谈主相关公告。                       -63-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 份额的数目限制。基金料理东谈主必须在调理实施前依照《信息线路办法》的相关规 定在法则媒介上公告。   六、申购、赎回和弯曲用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费；C 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费（参见本招募说 明书第十三部分），不收取申购用度。 担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额递减。   投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。              申购金额               A 类基金份额申购费率             M＜100 万元                 0.80%           M≥500 万元                  1000 元/笔   基金料理东谈主过甚他基金销售机构不错在不违罪犯律法则法则及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关法则和经由详 见基金料理东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 持有东谈主赎回基金份额时收取。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 其他必要的手续费。具体明细如下：   （1）A 类基金份额的赎回费率      持有期限                赎回费率                  归基金资产比例   （2）C 类基金份额的赎回费率      持有期限                赎回费率                  归基金资产比例                          -64-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取尺度遵命本招募说明书的约定，申购补 差费的收取尺度为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关法则在法则媒介 上公告。 持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销考虑，依期和 不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金料理东谈主不错按中国证监 会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售 服务费率。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范遵命相关法律法则以及 监管部门、自律法则的法则。   七、申购份额、赎回金额与弯曲交易的谋划   （1）本基金 A 类基金份额的谋划   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例如：某投资者申购本基金 A 类基金份额 10 万元，所对应的申购费率为                     -65-                景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   净申购金额＝100，000／（1+0.80％）=99，206.35 元   申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元   申购份额＝99，206.35／1.0620＝93，414.64 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设当日的 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0620 元，则可得到 93，414.64 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额的谋划   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例如：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0160 元。则申购份额为：   申购份额=100，000/1.0160=98，425.20 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 98，425.20 份 C 类基金份额。   弃取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行 谋划，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期杰出 7 日但小于 则可得到的赎回金额为：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值=10，000×1.0620=10，620.00 元   赎回用度=赎回总金额?赎回费率=10，620.00×0.30%=31.86 元   赎回金额=赎回总金额?赎回用度=10，620.00-31.86=10，588.14 元   即：投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0620 元，则其可得到的净赎回金额为 10，588.14 元。   本基金的弯曲交易包括了基金转出和基金转入，其中：                              -66-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   ①基金转出时赎回费的谋划：   由非货币基金基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的谋划：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者肯求将持有的本基金 10，000 份 A 类基金份额弯曲为景顺长城内 需增长敞开式搀和型证券投资基金，假设弯曲当日本基金 A 类基金份额的基金份 额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 3 个月，对应赎回费为 0％，申购费为 弯曲后可得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10，000×1.148＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0％＝0 元   转出净额＝11，480－0=11，480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11，480/1.015=11，310.34 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11，480-11，310.34=169.66 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11，480/1.008=11，388.89 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11，480-11，388.89=91.11 元   净转入金额＝11，480－MAX【169.66－91.11，0】=11，401.45 元   转入份额＝11，401.45/1.163＝9，803.48 份   本基金各种基金份额净值的谋划，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位                            -67-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日 收市后谋划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当模范，不错适当延 迟谋划或公告。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验 份额单元为份，上述谋划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验证实的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述谋划结果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销考虑，依期和 不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金料理东谈主不错按中国证监 会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售 服务费率。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范遵命相关法律法则以及 监管部门、自律法则的法则。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 金资产净值。 有东谈主利益时。                       -68-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平常运行。 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相回避 50%鸠合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的交易特别情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制进行交易的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据相关法则在法则媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。                     -69-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通 机制进行交易的情形。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分给以消灭。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 弯曲中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金弯曲中转入肯求份额 总和后的余额)杰出前一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有技艺支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平常赎回模范履行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有攻击或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。                    -70-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例， 笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选 择脱期赎回或取消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日不断赎回， 直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被消灭。 脱期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该 类基金份额净值为基础谋划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主 在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部 分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）要是基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主杰出前一敞开日基金 总份额 20%以上的赎回肯求的情形下，基金料理东谈主合计支付该基金份额持有东谈主的 全部赎回肯求有攻击或者因支付该基金份额持有东谈主的全部赎回肯求而进行的财 产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理东谈主不错对该基金份额持 有东谈主杰出 20%以上的部分脱期办理赎回。对于当日非脱期的赎回肯求，应当按单 个账户非脱期赎回肯求量占非脱期赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。 弃取脱期赎回或未作明确弃取的，将自动转入下一个敞开日不断赎回，直到全部 赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被消灭。脱期的赎 回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份 额净值为基础谋划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎 回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：链接 2 个敞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支 付赎回款项，但不得杰出 20 个劳动日，并应当在法则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道则的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并在两日内在法则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告                    -71-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 介上刊登暂停公告。 办法》的相关法则，在法则媒介上刊登基金从头敞开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个劳动日的各种基金份额净值。   十二、基金弯曲   基金料理东谈主不错根据相关法律法则以及基金合同的法则决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的弯曲业务，基金弯曲不错收取一定的弯曲费， 相关法则由基金料理东谈主届时根据相关法律法则及基金合同的法则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交易场所或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、适当法律法则的其它非交易过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关尊府，对于适当条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的法则办理，并按基金登记机构法则的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法则的尺度收取转托管费。   十六、依期定额投资考虑                       -72-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   “依期定额投资考虑”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交肯求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 考虑”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅依期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体法则详见基金管 理东谈主或各销售机构相关依期定额投资业务的公告。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的法则或相关公告。                    -73-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书              第九部分、基金的投资   一、投资看法   本基金主要通过投资于固定收益类资产得到稳健收益，同期适当投资于具备 清雅盈利技艺的上市公司所刊行的股票，在严格抵制风险的前提下力图获取高于 事迹比拟基准的投资收益，为投资者提供永久稳当的请问。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府解救机构债、政府解救债券、公开刊行的次级债、可弯曲债券（含 可分离型可弯曲债券）、可交换债券）、资产解救证券、债券回购、银行入款、同 业存单、股票（含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭 证）、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金（仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、 全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市 场基金和其他投资范围包含基金的基金）、信用养殖品以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相关法则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调理 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%， 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型 基金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近 链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。本基 金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不杰出基金资产 净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持                      -74-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）资产配置策略   本基金的资产配置将根据宏不雅经济样式、金融要素运行情况、中国经济发展 情况进行调理，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风 险的评估和建议限度调理资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳当的 基础上优化投资组合。   （二）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略 和时机策略相联结的积极性投资方法，发奋在抵制各种风险的基础上获取稳当的 收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 联结宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各种属资产的预期收益率，联结类属配置模子笃定类别资产配置。   通过展望收益率弧线变动的幅度和时局，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，联结商量流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情景。   要点弃取的债券品种包括：   a.在雷同信用质地和期限的债券中到期收益率较高的债券；   b.有较好流动性的债券；   c.存在信用溢价的债券；   d.较高债性或期权价值的可弯曲债券；   e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正笃订价的转变品种。                      -75-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   除上述投资策略之外，本基金还将联结以下投资策略分析信用债投资比例和 进行信用债投资：   商场信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变 化，当宏不雅经济环境清雅时，企业盈利技艺升迁，现金流充裕，商场信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债商场容量、信用债结构、流动性等商场 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债商场供需关系发生变化时，便会影响到 商场信用利差弧线的变动。基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，联结各种券种税收情景、流动性情景以及刊行东谈主信 用质地情景的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，笃定组合股产在不同债 券类属之间的配置比例。   基金料理东谈主配置相应的信用评级东谈主员研究分析企业的信用禀赋，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信 用债（含资产解救证券，下同）的信用评级在 AA+及以上（此处的信用评级机 构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，不含中债资信、境外评 级机构过甚评级分支机构与境内评级子公司，具体评级机构名单以基金料理东谈主确 合计准），其中投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%， 投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。债券的信 用等级以其债项评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级的，则以主 体评级为准。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，如出现多家评级 机构所出具信用评级不同的情况，基金料理东谈主还需联结自身的里面信用评级进行 寂寥判断与认定，以基金料理东谈主的判断结果为准。因资信评级机构调理评级等基 金料理东谈主之外的因素致使本基金投资信用债比例不适当上述约定投资比例的，基 金料理东谈主应当在该信用债评级请问发布之日起 3 个月内调理至适当上述约定的 投资比例，但因流动性或政策等因素限制导致料理东谈主无法调理的除外。   个券弃取层面，基金料理东谈主自建债券研究尊府库，并对通盘投资的信用品种 进行详备的财务分析和非财务分析后，进行个券弃取。财务分析方面，以企业财                      -76-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 务报表为依据，对企业边界、资产欠债结构、偿债技艺和盈利技艺四方面进行评 分，非财务分析方面（包括料理技艺、市局面位和发展前程等看法）则主要采取 实地调研和电话会议等时局实施。   本基金投资于权益类资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换 债券比例悉数不高于基金资产的 20%。   A）相对价值分析：基金料理东谈主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、商场趋势的轮廓分析，判断下一阶段的商场走势，分析可弯曲 债券股性和债性的相对价值。通过对可弯曲债券转股溢价率和 Delta 系数的度量， 筛选出股性或债性较强的品种当作下一阶段的投资要点。B）基本面研究：基金 料理东谈主依据内、外部研究效率，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可弯曲 债券标的公司进行多场所、多角度的分析，要点弃取行业景气度较高、公司基本 面教授优良的标的公司。C）估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、 PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值看法以及 DCF、DDM 等全都估值方法对标 的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和看法价钱，运用期权 订价模子分别谋划可弯曲债券当前的理讲价钱和畴昔看法价钱，进行投资决策。 D）本基金将通过对看法公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行 轮廓分析开展投资决策。   可交换债券与可弯曲债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发 的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相似具有股性和债 性，其中债性与可弯曲债券沟通，即弃取持有可交债至到期以获取票面价值和票 面利息；而对于股性的分析则需关刺眼标公司的股票价值。本基金将通过对看法 公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析轮廓开展投资决策。   （三）股票投资策略   本基金通过基金司理的策略性选股念念路以及投研部门的解救，筛选出价值优 势彰着的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金料理东谈主                      -77-                景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深远缜密的分析，并进一步挖掘出 受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中要点覆按企业的 业务价值、估值水平、料理技艺、现金流情况等要素。 在意抵制机制风险。 抓相对占优的行业干线和中枢资产。     ①业务价值（Franchise Value）     寻找领有高干预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价技艺、转变时候、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、边界经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致永久成本升值。     ②估值水平（Valuation）：对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指 标     成长型股票（G）：用来忖度成长型上市公司估值水平的主要看法为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东谈主轻率达到永久赢利看法，基金料理东谈主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。     价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 成本成本进行比拟。基金料理东谈主在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益 率与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。     收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。基金料理东谈主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。     ③料理技艺（Management）     注重公司治理、料理层的稳当性以及料理班子的组成、学历、教诲等，了解 其料理技艺以及是否诚信。     ④开脱现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）     注重企业创造现金流量的技艺以及稳当透明的分红派息政策。                              -78-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   由于本基金可通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于香港股票 商场，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产请问率高且兼具 成长性的港股通标的股票进行投资。   对于港股投资，本基金将要点关切： 的。   本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选   - 治理结构与料理层：清雅的公司治理结构，优秀、诚信的公司料理层；   - 行业鸠合度及行业地位：具备特有的中枢竞争上风（如居品上风、成本优 势、时候上风）和订价技艺；   - 成长技艺评价：畴昔三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在   - 公司事迹发扬：事迹稳当并持续、具备中永久持续增长的技艺。   （四）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，根据风险料理原则，以套期保值为目的，运用国债 期货对基本投资组合进行料理，提高投资效率。本基金主要弃取流动性好、交易 活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   （五）基金投资策略   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（仅限于基金 料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币商场基金和其他投 资范围包含基金的基金）。其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期 请问线路情况，最近链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上 的搀和型基金。   本基金料理东谈主根据七大看法，即基金分类、基金作风、基金运作情况、中长 期事迹、归因分析和基金司理及基金料理东谈主，对联基金进行定性及定量的分析，                     -79-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 从而轮廓评价及打分并纳入基金库。   早先，将子基金分红两大类型基金，第一类为主动型基金；第二类为被迫型 基金（包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF 及连结基金、商品基金等 品种的）。   在子基金备选池中，参考各大基金评级公司对联基金的分类进行归类，具体 而言，主要通过子基金的投资范围、依期请问中线路投资组合对各种资产的试验 投资比例（资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例）、子基金的事迹 比拟基准等维度对联基金进行细化分类，使得各种基金之间的比拟更具有可比 性。   根据基金的投资策略、线路的投资组合对联基金的作风进行分袂，中式基金 作风明晰且作风稳当的子基金。   a.对于股票型及主要投资于股票的搀和型基金的作风分类主要基于子基金 所投股票的边界及作风。以子基金所持有的股票的市值为基础，把基金投资股票 的边界作风界说为大盘、中盘和小盘；以子基金持有的股票的价值和成长的本性 为基础，根据子基金投资股票的价值和成长的界说，把子基金的作风界说为价值 型、均衡型及成长性。   b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券类 别对债券基金的作风进行分袂。   c.对于指数基金、ETF、商品基金等被迫料理的子基金，根据其追踪的标的 指数的属性进行分袂。   对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。   从定性方面，根据子基金的线路信息，定性的覆按子基金的运作合规情况及 基金风险料理经由。例如，覆按子基金在运作期间是否发生风险事件，净值是否 存在特别波动，是否存在对联基金不利的相关报谈等。   从定量方面，覆按子基金的运作年限、基金边界、基金边界变动、基金费率、 流动性、投资效率等的情况。对于可上市交易的基金，还需覆按其二级商场交易                      -80-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 的活跃度、折溢价率、逐日成交总量、换手率和持有东谈主户数及结构等。   本基金以至少 1 年的时刻跨度轮廓评价子基金在各个商场阶段的发扬。在各 类基金品种的评价上，主要通过夏普比率、子基金对照事迹比拟基准的中永久超 额收益、事迹波动率、回撤情况、信息比率、追踪舛错、事迹持续性等看法对中 永久基金事迹进行评价。   本基金通过量化模子，运用风险因子图谱对联基金在各个风险因子的涌现度 进行归因分析，覆按子基金风险及收益的起首、风险因子涌现与事迹比拟基准的 偏离度以及子基金逾额收益的稳当性。   基金司理的操作作风过甚稳当性是影响子基金发扬的要紧因素，覆按要点包 括但不限于投研团队的经历与稳当性、要道投资决策东谈主、激励机制、策略容量、 策略比拟、潜在风险及组合孝敬等。本基金将通过对备选子基金的基金司理以电 话访谈、老成探望等方式进行称职观测劳动。从定性方面，主要覆按基金司理的 投资理念、投资组合构建经由、投资作风、稳当性、从业时刻及料理教诲、基金 司理从业期间操作的合规性、要道投资决策东谈主、激励机制、基金运作经由及潜在 风险等。从定量方面，主要覆按基金司理所料理的基金资产边界、料理的基金个 数、及基金司理所料理的基金之间的事迹发扬及策略容量。   本基金将通过对备选子基金的基金料理东谈主以电话访谈、老成探望等方式进行 称职观测劳动，充分了解基金料理东谈主。本基金对基金料理东谈主的投资研究技艺、风 险抵制和合规运作情况、料理谋划、投资理念和经由等方面，对联基金进行评价。 从定性方面，主要覆按基金料理东谈主的推进布景、组织架构、投研团队及投资决策 经由、运营料理技艺、风险抵制技艺及合规运作情况。从定量方面，主要覆按基 金料理东谈主轮廓料理边界、所料理基金的历史事迹及投资研究团队的稳当性。   轮廓商量以上七个看法，对备选子基金进行评价及加权打分并排序，精选综 合排行靠前的基金纳入基金库。                       -81-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   在基金库中，精选出各种别基金中适当作念各种资产配置标的的基金。   本基金主要通过申购、二级商场买入或弯曲入的方式得到基金份额，通过赎 回、二级商场卖出或弯曲出的方式变现基金份额。   （六）信用养殖品投资策略   本基金按照风险料理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交易。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理笃定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交易敌手方、创设机构的风险料理，合理分散交易敌手方、创设机构的集 中度，对交易敌手方、创设机构的财务情景、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的 称职观测与严格的准入料理。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类 资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高于基金 资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%；本基 金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型基 金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近连 续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。   （2）本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不 杰出基金资产净值的 10%，上述经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场 的股票型 ETF；   （3）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期请问线路的净资产应当不低于 1 亿元；                       -82-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有单只基金（ETF 连结基金除外）不 杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产边界以最近依期请问线路的规 模为准。因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不适当该投资比例限制的，基金料理东谈主应当在 20 个交易日内进行调理，但 中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从其法则；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，归并家公司在内 地和香港同期上市的 A+H 股悉数谋划），其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数谋划），不杰出该证券的 定的比例限制；   （8）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产解救证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （10）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产解救证券的比例，不得杰出 该资产解救证券边界的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产解救 证券，不得杰出其各种资产解救证券悉数边界的 10％；   （12）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （13）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，干预世界银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （14）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资                     -83-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金、依期敞开基金 等流动受限基金）的市值悉数不得杰出基金资产净值的 15%；因证券商场波动、 上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不适当该比 例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （18）本基金若参与国债期货交易，应当战胜下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得杰出上一交易日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差谋划）应当适当基金合同对于债券投资比例 的相关约定；    （19）本基金不持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用衍 生品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得杰出本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （20）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金悉数不 得杰出基金资产净值的 10%；    因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外 的因素致使基金不适当前述（19）、                 （20）所法则比例限制的，基金料理东谈主应在 3 个月之内进行调理；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并谋划；    （22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。                       -84-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   除上述第（3）、          （5）            （16）、                （17）、                    （19）、                        （20）项法则外，因证券/期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比 例不适当上述法则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但 中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准。   为调理基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金及中国证监会 认定的其他基金份额；   （5）持有本基金基金司理料理的其他基金；   （6）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行动；   （8）法律、行政法则和中国证监会法则讳饰的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、试验 抵制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资看法和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以线路。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在                      -85-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 履行适当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准。   五、事迹比拟基准   中证轮廓债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）*2%   中证轮廓债指数是中证指数有限公司编制的轮廓反应银行间和交易所商场 国债、金融债、企业债、央票及短融全体走势的跨商场债券指数，其选样是在中 证全债指数样本的基础上，加多了央行单子、短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反应我国债券商场的全体价钱变动 趋势，为债券投资者提供更切合的商场基准。   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股商场走势的巨擘 指数。该指数是由上海和深圳证券商场中中式 300 只 A 股当作样本编制而成的 成份股指数。本基金弃取该指数收益率来忖度 A 股股票投资部分的绩效。本基 金的事迹比拟基准根据本基金投资作风和策略本性建设，轻率准确反应居品的风 险收益特征，便于基金料理东谈主合理忖度比拟本基金的事迹发扬。   恒生指数弃取运动市值加权法谋划，是反应香港股市价钱走势最有影响的一 种股价指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述事迹比拟基准能 够诚恳反应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩瀚接受的事迹 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加适当用于本基金的事迹比拟基准的指数 时，本基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当模范后 可变更事迹比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，但不需要召开基金份额持 有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币商场基金，低于股票型 基金、搀和型基金。   本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同 的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、                       -86-               景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 投资标的、商场轨制以及交易法则等互异带来的特有风险。      七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 法则。      八、基金料理东谈主代表基金愚弄推进或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。      九、基金投资组合请问      景顺长城基金料理东谈主的董事会及董事保证本请问所载尊府不存在伪善记录、 误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带 劳动。      基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据基金合同法则，也曾复核了本投 资组合请问，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资 组合请问所载数据放纵 2024 年 3 月 31 日，本请问中所列财务数据未经审计。 序号            名目               金额（元）       占基金总资产的比例（%）       其中：股票                            -             -                         -87-                    景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书          其中：债券                       159，631，845.52     96.43               资产解救证券                             -          -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                  -          -          资产      本基金本请问期末未持有股票投资。      无。      本基金本请问期末未持有股票投资。 序号             债券品种      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债         20，525，748.64               14.11 序号       债券代码     债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                               -88-                    景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                      级 01                      级                      级 资明细      本基金本请问期末未持有资产解救证券。      本基金本请问期末未持有贵金属。      本基金本请问期末未持有权证。      本基金可基于严慎原则，根据风险料理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本 投资组合进行料理，提高投资效率。本基金主要弃取流动性好、交易活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。      本基金本请问期末未持有国债期货。      本基金本请问期末未持有国债期货。 或在请问编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形      中信银行股份有限公司在请问编制日前一年内曾受到国度金融监督料理总局的处罚。      本基金基金司理依据基金合同及公司投辛苦理轨制，在投资授权范围内，经平常投资决                                  -89-                  景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 策模范对上述主体所刊行证券进行了投资。   本基金投资前十名证券的其余刊行主体本请问期内莫得被监管部门立案观测或在本报 告编制日前一年内受到公开责备、处罚的情况。   本基金本请问期末未持有股票投资。  序号         称呼                    金额（元）   本基金本请问期末未持有处于转股期的可弯曲债券。   本基金本请问期末未持有股票投资。   无。                            -90-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书               第十部分、基金的事迹    基金料理东谈主承诺以淳厚信用、勤苦尽责的原则料理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据放纵 2024 年 3 月 31 日。   放纵 2024 年 3 月 31 日，本基金成立发火半年，暂不列示事迹。 收益率变动的比拟                       -91-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于权益类资产、 可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高于基金资产的 20%，其中 投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%，本基金投资的权益类资产包括股票、 股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型基金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金 指根据依期请问线路情况，最近链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上 的搀和型基金。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不杰出基 金资产净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 11 月 16 日基金合同奏效日 起 6 个月。放纵本请问期末，本基金仍处于建仓期。基金合同奏效日（2023 年 11 月 16 日） 起至本请问期末发火一年。                        -92-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息、证券投资基 金和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法则、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的维持和刑事劳动   本基金财产寂寥于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主维持。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的法则刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章消灭或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                    -93-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书            第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律 法则法则需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、资产解救证券、国债期货合约、 证券投资基金、信用养殖品、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门相关法则。   （一）对存在活跃商场且轻率获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应弃取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足左证标明估值 日或最近交易日的报价不行信得过反应公允价值的，应付报价进行调理，笃定公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应弃取在当前情况下适用况且有实足 可利用数据和其他信息解救的估值时候笃定公允价值。弃取估值时候笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行调理并笃定公允价值。                      -94-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调理最近交易市价，笃定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有法则的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金料理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可弯曲债券以逐日收盘价当作估值全价；交易所上 市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，弃取估值时候笃定公允价值。 交易所商场挂牌转让的资产解救证券，弃取估值时候笃定公允价值，在估值时候 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，弃取估值时候笃定公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会相关法则笃定公允价值；   （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的                      -95-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 情况下，应以活跃商场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行调理以证实估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应弃取估值时候笃定 其公允价值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间商场未上 市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在彰着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 总额或约定利率逐日证实利息收入。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，弃取最近交易日结算 价估值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交易互联互通机制 波及的境社交易场所所在地的法律法则法则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收法则调理或其他原因导致基金试验交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调理日或试验支付日进行相应的估 值调理。   （1）本基金投资于非上市证券投资基金的估值：   境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   （2）本基金投资于上市证券投资基金的估值：                    -96-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 价估值。   （3）若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估 值日无交易等特殊情况，基金料理东谈主根据以下原则进行估值： 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生了紧要变化 的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化因素调理最近交易市价，笃定公允价值。 金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分红金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理笃定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致弃取合理的估值时候或估值尺度笃定其公允价 值。   要是畴昔相关法律法则或监管法则对基金中基金投资证券投资基金的估值 方法进行调理，本基金将弃取调理后的方法对本基金投资的证券投资基金进行估 值，不需召开基金份额持有东谈主大会。 理东谈主照章应当承担的估值劳动不因寄予而罢免；采取的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依摄影关法律法则及《企业司帐准则》要求弃取合理估值时候笃定公 允价值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 保基金估值的刚正性。                    -97-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 按国度最新法则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的法则或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处治。   根据相关法律法则，基金资产净值谋划和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐劳动方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的谋划结果对外给以公布。   五、估值模范 值除以当日该类别基金份额的余额数目谋划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金资产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精 度救急调理机制。国度另有法则的，从其法则。   基金料理东谈主每个估值日分别谋划基金资产净值及各种基金份额的基金份额 净值，并按法则公告。 金料理东谈主根据法律法则或基金合同的法则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值 日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主 复核无误后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   六、估值弱点的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值弱点时，视为该类基金份额净值弱点。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状酿成估值弱点，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的劳动东谈主应当对由于该估值弱点遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值弱点处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。                      -98-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   上述估值弱点的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据谋划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弱点已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值弱点劳动方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点劳动方承担； 由于估值弱点劳动方未实时更正已产生的估值弱点，给当事东谈主酿成损失的，由估 值弱点劳动方对径直损失承担抵偿劳动；若估值弱点劳动方也曾积极融合，况且 有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值弱点劳动方应付更正的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值弱点已得 到更正。   （2）估值弱点的劳动方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 况且仅对估值弱点的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弱点而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值弱点劳动方仍应付估值弱点负责。要是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点劳动 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东谈主享有要求托福不妥得利的权利；要是得到不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的不妥得 利返还的总和杰出其试验损失的差额部分支付给估值弱点劳动方。   （4）估值弱点调理弃取尽量收复至假设未发生估值弱点的正确情形的方式。   估值弱点被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值弱点发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弱点发生 的原因笃定估值弱点的劳动方；   （2）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弱点酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弱点的劳动方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基                      -99-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值弱点的更正向相关当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值谋划出现弱点时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）弱点偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；弱点偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息线路的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 料理东谈主负责谋划，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于 T+1 日内谋划 T 日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托 管东谈主对净值谋划结果复核证实后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按约定于 T+1 日内对基金净值信息给以公布。如法律法则将来另有法则的，本基金按照新法则 履行。如需据此相应修改基金合同的，无用召开基金份额持有东谈主大会。   九、特殊情况的处理 时，所酿成的舛错不当作基金资产估值弱点处理。 第三方估值机构及入款银行等级三方机构发送的数据弱点等非基金料理东谈主与基 金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、合理的措施                   -100-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 进行查验，但未能发现弱点的，由此酿成的基金资产估值弱点，基金料理东谈主和基 金托管东谈主罢免抵偿劳动。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                   -101-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书            第十三部分、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指放纵收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金合同》奏效发火3个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分红；弃取采取红利再投资时局的，红利 再投资的份额免收申购费。基金份额持有东谈主可对A类、C类基金份额分别弃取不 同的分红方式，但在归并销售机构持有的归并类别的基金份额只可弃取一种分红 方式； 金收益分配基准日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额 后不行低于面值； 所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同均分配权；      在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金料理东谈主与基金 托管东谈主协商一致后可在法律法则允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则， 此项调理不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在法则媒介公 告。                     -102-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   四、收益分配有野心   基金收益分配有野心中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有野心的笃定、公告与实施   本基金收益分配有野心由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息线路办法》的相关法则在法则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的谋划方法，依照《业务法则》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    -103-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书            第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类      另有法则的除外； 回费、销售服务费），但法律法则讳饰从基金财产中列支的除外； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金投资于本基金料理东谈主所料理的公开召募证券投资基金的部分不收取 料理费。本基金的料理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金料理东谈主料理的 基金的基金份额的资产净值后的余额的 0.70%年费率计提。料理费的谋划方法如 下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金料理东谈主料理的基金的基金份 额的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。                     -104-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   基金料理费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基 金的基金份额的资产净值后的余额的 0.15%的年费率计提。托管费的谋划方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   谋划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一 致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法则及相应条约规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                      -105-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   基金料理东谈主运用本基金财产申购自身料理的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法则、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的法则代扣代缴。                     -106-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 线路； 司帐核算，按摄影关法则编制基金司帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》法则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的相关法则在法则媒介公告。                      -107-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书          第十六部分、基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险料理法则》、基金合同过甚他相关法则。若相关法律法则改进或变 更后对于基金信息线路的信息类型、线路内容、线路方式等法则与本部分的内容 不同，若适用于本基金，本基金的信息线路按照改进或变更后的法律法则的要求 履行。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的法则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会法则时刻内，将应予线路的基金信 息通过适当中国证监会法则条件的世界性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信息 线路办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等媒介线路，并保证基金 投资者轻率按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息资 料。三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应弃取汉文文本。同期弃取外文文本的，基金信 息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开线路的信息弃取阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币                     -108-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的法则及具体模范，说明基金居品的本性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载 在法则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金完了运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金居品尊府提要的信息发生紧要变 更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金居品尊府提要，并登载在法则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府提要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 尊府提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在法则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在法则网站上，并将基金居品尊府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在法则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                   -109-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 露招募说明书确当日登载于法则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在法则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至 少每周在法则网站线路一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或者营业网点线路敞开日的各种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站线路半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的谋划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者轻率在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问   基金料理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年 度请问登载于法则网站上，并将年度请问教唆性公告登载在法则报刊上。基金年 度请问中的财务司帐请问应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将 中期请问登载在法则网站上，并将中期请问教唆性公告登载在法则报刊上。   基金料理东谈主应当在季度终局之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在法则网站上，并将季度请问教唆性公告登载在法则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。   如请问期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期请问“影响投资者决                     -110-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类别、请问期末持有份额及占比、请问 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度请问和中期请问中线路基金组合股产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时请问   本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时请问书， 并登载在法则报刊和法则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动杰出百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；                      -111-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 试验抵制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有法则的情形除外； 方式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会法则和基金合同约定的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场娴雅传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开清楚。   （九）算帐请问   基金合同完了的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐请问。基金财产算帐小组应当将算帐请问登载在法则网站上， 并将算帐请问教唆性公告登载在法则报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。                      -112-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （十一）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金料理东谈主应当在季度请问、中期请问、年度请问 等依期请问和招募说明书（更新）等文献中线路国债期货交易情况，包括交易政 策、持仓情况、损益情况、风险看法等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风 险的影响以及是否适当既定的交易政策和交易看法等。   （十二）基金投资资产解救证券的信息线路   基金料理东谈主应在基金年度请问及中期请问中线路其持有的资产解救证券总 额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和请问期内通盘的资产解救证券明 细。   基金料理东谈主应在基金季度请问中线路其持有的资产解救证券总额、资产解救 证券市值占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产解救证券明细。   （十三）投资非公开刊行股票的相关公告   基金料理东谈主应当在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交易日内，在中国证监 会法则媒介线路所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期的信息。   （十四）港股通标的股票的信息线路   基金料理东谈主应当在基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问等依期请问 和招募说明书（更新）等文献中线路本基金投资港股通标的股票的投资情况。若 法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。   （十五）基金投资证券投资基金的信息线路   基金料理东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募说明书（更 新）等文献中线路投资于其他基金的相关情况，包括：   （1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值线路时刻等；   （2）交易及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管 理费、托管费等，招募说明书中应当列明谋划方法并例如说明；   （3）本基金持有的基金发生的紧要影响事件，如弯曲运作方式、与其他基 金合并、完了基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （4）本基金投资于本基金基金料理东谈主以及关联方所料理基金的情况；                    -113-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （5）本基金基金料理东谈主参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会表决意见。   （十六）投资信用养殖品的信息线路   基金料理东谈主应当在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问及招募说明书 （更新）等文献中详备线路信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资目 标及策略。   （十七）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相关信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的法则进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。   （十八）中国证监会法则的其他信息。   六、信息线路事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专门部门及 高等料理东谈主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会相关基金信息 线路内容与格式准则等法律法则的法则。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的法则和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期请问、更新的招募说明书、基金居品尊府提要、基金算帐请问等 公开线路的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证实。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在法则报刊中弃取一家报刊线路本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在法则媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介线路信息，可是其他各人媒介不得早于法则媒介线路信息，况且 在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求线路信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平常投资操作的前提下，自主升迁信息线路服务的质地。具体要求应当适当中 国证监会及自律法则的相关法则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不                   -114-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计请问、法律意见书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息： 业时； 资产价值时； 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值；                    -115-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且适当《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务 所进行审计并线路专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证实相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回法则适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求杰出前一敞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主谋划各项投资运作看法和基金事迹看法时仅需商量主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                    -116-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适当《企业司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并完了侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘适当 《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   七、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分法则的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金依期请问中线路请问期内侧袋账                     -117-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 户相关信息，基金依期请问中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度请问进行审计时，应付请问期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度请问线路等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的相关法则，但凡径直援用法律法则或监管法则 的部分，如将来法律法则或监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当模范后，可径直对本部天职容进行修改 和调理，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   -118-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书             第十八部分、风险揭示   一、   本基金的特有风险 换债券）及可交换债券比例悉数不高于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的 股票的比例不杰出股票资产的 50%，在频繁情况下本基金的预期风险水平及净值 波动水平高于纯债型基金。   本基金将资产解救证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产解救证券之债务东谈主出现背约，或在交易过程 中发生交收背约，或由于资产解救证券信用质地虚构导致证券价钱下降，酿成基 金财产损失。   ②利率风险：商场利率波动会导致资产解救证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，要是商场利率高潮，本基金持有资产解救证券将面对价钱下降、本金损 失的风险，而要是商场利率下降，资产解救证券利息的再投资收益将面对下降的 风险。   ③流动性风险：受资产解救证券商场边界及交易活跃程度的影响，资产解救 证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产面对再投资风险。   ⑤操作风险：基金相关当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面抵制存在缺 陷或者东谈主为因素酿成操作伪善或违反操作规程等引致的风险，例如，越权非法交 易、交易弱点、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不行 平常履行，导致基金财产的损失。 易通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的 风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不行通 过港股通进行买入交易的风险。                      -119-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交易日日 终，中国证券登记结算有限劳动公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派 至每笔交易，笃定交易试验适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场干预、 投资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会不断调理，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地商场造 成费事，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或辗转的影响。   （2）香港商场交易法则有别于内地 A 股商场法则，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 的法则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能发扬出比 A 股更为剧烈的 股价波动； 易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平常交易，港股不行实时 卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易 服务公司认定的交易特别情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交易所另有法则的除外；因港股通股票权益分拨或者弯曲等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分拨、弯曲或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；                    -120-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 再向香港结算提交投票意愿，中国证券登记结算有限劳动公司对投资者设定的意 愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终局；投票莫得权益登记日的，以投票截止日 的持有当作谋划基准；投票数目超出持荒芜量的，按照比例分配持有基数； 基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   公司谋划风险（信用风险）：可弯曲债券（可交换债券）的刊行主体是上市 公司（上市公司推进）自己。要是可弯曲债券（可交换债券）在存续期间，上市 公司或其推进存在较大的谋划风险或偿债技艺风险时，对可弯曲债券（可交换债 券）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可弯曲债券（可交换债券）都法则了刊行东谈主不错在得志特定 条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在 法则时刻内肯求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因 期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险时时是 由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证 金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资，除与其他仅投资于沪深商场股票 的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出 现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有权利等方面存在互异可能引 发的风险；存托凭证持有东谈主在分红派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励 的风险；存托条约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价                   -121-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 格互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息线路监管方面与境内可能存在 互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风 险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在交 易转让过程中，因无法找到交易敌手或交易敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可抵制的商场及环境 变化，创设机构可能出现谋划情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保 护债券主体，谋划情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品交易价钱波动的风 险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（仅限于基金 料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币商场基金和其他投 资范围包含基金的基金）。其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期 请问线路情况，最近链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上 的搀和型基金。   （1）本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基 金所持有的基金的事迹发扬、持有基金的基金料理东谈主水对等因素将影响到本基金 的基金事迹发扬。   （2）本基金不错投资于其他公开召募的基金，除了持有的本基金料理东谈主管 理的其他基金部分不收取料理费，持有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取 托管费，申购本基金料理东谈主料理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照 基金合同应归入基金资产的部分）等，本基金承担的相关基金用度可能比庸俗开 放式基金高。   （3）本基金投资运动受限基金时，对于顽固式基金而言，当要卖出基金的                     -122-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 时候，可能会面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于运动受限 基金而言，由于运动受限基金的非运动本性，在本基金参与投资后将在一定的期 限内无法运动。   （4）大都赎回风险是敞开式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金 的净赎回肯求杰出前一劳动日基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回持有的全部基金份额，影响本基金的资金安排。   （5）本基金会面对基金价钱变动的风险。要是基金价钱下降到买入成本之 下，在不商量分红因素影响的情况下，本基金会面对耗费风险。   基金合同存续期内，要是链接 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当完了基金合同，无 需召开基金份额持有东谈主大会。故本基金投资东谈主还将面对基金合同自动完了的风 险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利坦直接影响着 债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。                     -123-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   债券的刊行主体可能由于自身财务情景的恶化而不行不断支付利息或者本 金，此时债券的持有东谈主将面对信用风险。在我国，国债由国度财政的信用解救而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体鸠合在营业银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营技艺和优质的资产情景，信用等级较 高；企业债券的信用等级杂沓不皆，也会由于刊行公司的谋划情景产生变化，由 于国内的寂寥信用评级机构功能还并不健全，需要持有东谈主具有较强的分析和追踪 技艺对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期看法 并不行充分反应这一风险的存在。   债券的流动性是指债券持有东谈主可按我方的需要和商场的试验情况，转出债券 回收本息的纯真性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是遭遇大 额赎回，或者商场资金面的倏得恶化会产生流动性风险。   再投资得到的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利 率水和煦再投资的策略。畴昔商场利率的变化可能会引起再投资收益的不笃定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。   基金的利润将主要通过现金时局来分配，而现金可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   上市公司的谋划好坏受多种因素影响，如料理技艺、财务情景、商场前程、 行业竞争、东谈主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的 上市公司谋划不善，其股票价钱可能下降，或者轻率用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来分散这种非系统风险，但不行 完全回避。   三、流动性风险                      -124-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   本基金为庸俗敞开式基金，投资东谈主可在本基金的敞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵命基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金料理东谈主将合理抵制基金份额持有东谈主鸠合度，审慎证实申购 赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金边界给以控 制。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错弃取舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金料理东谈主应当暂停接受申购肯求、赎回肯求并应当暂停估值。   教唆投资东谈主在意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 考虑。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。因此，债券商场的流 动性风险是本基金主要面对的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等级 和流动性较好的债券，故投资组合全体流动性风险较低，不错匹配本基金约定的 申购赎回安排。此外，本基金投资于股票等权益类资产、可弯曲债券（含可分离 型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高于基金资产的 20%。跟着我国股票市 场交易机制的迟缓完善、投资者结构的优化、信息线路相关法律法则的推出，我 国的股票商场也曾具备较好的流动性。沪深股票商场的日均成交量已达千亿级 别。因此，本基金拟投资的商场全体具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约 定的申购赎回安排。   但不废除由于商场波动或所持证券刊行东谈主出现特别情况导致组合流动性降 低的情形。为防卫此类风险，本基金料理东谈主制定了适用于敞开式和依期敞开式基                      -125-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 金的流动性风险料理办法并对该料理办法的灵验性和履行情况作依期回来。   本基金料理东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各种风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生大都赎回情况时，本基金料理东谈主根据那时 商场情景并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现考虑以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下得志赎回需求。   压力测试模子使用的看法包括：持仓中各种资产的市值占比、投资组合的杠 杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分散、债券组合的久期、客户鸠合度、 机构客户占比等。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，当发生大都赎回时，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定，轮廓运用各种流动性风险 料理用具，对申购、赎回肯求等进行限度调理，依照法律法则还不错使用的备用 流动性风险料理用具包括：脱期办理大都赎回肯求或减慢支付赎回款项、暂停接 受申购赎回肯求、暂停基金估值、收取短期赎回费、舞动订价、实施侧袋机制等。 实施这些备用用具前要经过公司料理层批准、与基金托管东谈主协商证实后由法律监 察稽核部对外皮露。实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括但不限于：  脱期办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项等用具的情 形、模范见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“十、大都赎回的情形及处理方式”的相关规 定。若本基金脱期办理大都赎回肯求，投资者被脱期办理的基金份额将面对基金 份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回申 请，投资者将面对无法赎回本基金的风险。若本基金减慢支付赎回款项，赎回款 到账时刻将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 金财产。短期赎回费将加多持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取 的赎回款项酿成不利影响。  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商确                     -126-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 认后，基金料理东谈主应当暂停估值，并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回肯求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法获知该估值日的 基金份额净值信息；另一方面基金将减慢支付赎回款项或暂停接受基金的申购赎 回肯求。减慢支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回 将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东谈主不错弃取舞动订价机 制，以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作模范遵命相关法律法则以及 监管部门、自律法则法则。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者 赎回产生的交易过甚他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及模范。   同期，基金料理东谈主将密切关切商场资金动向，提前调理投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得虚假施上述备用风险料理用具的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效结巴并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和弯曲，仅主袋账户份额平常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金依期请问中线路请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。                    -127-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   启用侧袋机制后，基金料理东谈主谋划各项投资运作看法和基金事迹看法时仅需 商量主袋账户资产，并根据相关法则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金线路的事迹看法不行反应特定资产的真不二价值及变 化情况。   投资东谈主具体请参见招募说明书“侧袋机制”章节，详备了解本基金侧袋机制 的情形及模范。   四、料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东谈主的学问、教诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济样式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理时候等 相关性较大。因此本基金可能因为基金料理东谈主的因素而影响基金收益水平。   五、信用风险   基金在交易过程中可能发生交收背约或者所投资债券的刊行东谈主背约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   六、操作和时候风险   基金的相关当事东谈主在各业务法子的操作过程中，可能因里面抵制不到位或者 东谈主为因素酿成操作伪善或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交 易弱点和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而影响交易 的平常进行甚而导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种时候风险可能来自基金 料理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所和证券登记结算 机构等。   七、合规性风险   基金料理或运作过程中，违反国度法律法则或基金合同相关法则的风险。                      -128-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场浩瀚规章等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东谈主直销中心和其他销售机构)根据相关 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构弃取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与居品风险之 间的匹配老练。   九、其他风险 从而带来风险；   十、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发栽种辅 助服务等升值税政策的通知》第四条法则：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品料理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金料理东谈主的 料理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的法则以 基金料理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。                     -129-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   第十九部分、基金合同的变更、完了与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则法则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏效之日起按照《信息线路办法》的法则在法则媒介公告。   二、基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当完了： 基金托管东谈主相连的； 发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当完了基金 合同，无需召开基金份额持有东谈主大会；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                      -130-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐请问；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 请问出具法律意见书；   （6）将算帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐请问经适当《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐请问报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 请问登载在法则网站上，并将算帐请问教唆性公告登载在法则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则法则的期 限。                      -131-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书         第二十部分、基金合同的内容节录   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金料理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同寂寥运用并料理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则法则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律法则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同法则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律法则决定基金收益的分配有野心；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与弯曲肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄推进权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利，在遵命基金份额持有东谈主利益优先原 则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额愚弄相关基金份额持有东谈主权 利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；                      -132-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适当相关法律、法则的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、 赎回、弯曲和非交易过户等业务法则；   （17）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤苦的原则料理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相寂寥，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使谋划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当基金合同等法律文献的法则，按相关法则谋划并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问；   （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关法则，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金营业秘要，不泄露基金投资考虑、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关法则另有法则外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业参谋人提供服务需要提供的情况除外；                    -133-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分配有野心，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按法则保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则法则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在法则时刻发出，况且 保证投资者轻率按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对结果、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同法则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担劳动；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏效， 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。                      -134-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （二）基金托管东谈主 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的法则安全维持基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则法则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金分别建设账户，寂寥核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金料理东谈主代表基金坚忍的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；                   -135-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、基金合同过甚他相关法则另有法则 外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主谋划的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具意见，说 明基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的法则进行；要是基金 料理东谈主有未履行基金合同法则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关尊府不低于法 律法则法则的期限；   （12）从基金料理东谈主过甚寄予的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按法则制作相关账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或相关法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关法则，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的法则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对结果、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会 和银行业监督料理机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿劳动，其抵偿劳动 不因其退任而罢免；   （20）按法则监督基金料理东谈主按法律法则和基金合同法则履行我方的义务， 基金料理东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基                      -136-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 金料理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作基金合同 当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）老成阅读并战胜法律法则、基金合同、招募说明书等信息线路文献及 其他相关法则；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；                      -137-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所法则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同完了的有限 劳动；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则和中国证监会另有法则的除外：   （1）完了基金合同；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）弯曲基金运作方式；   （5）调理基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资看法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额谋划，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有                      -138-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式， 加多、取消或调理基金份额类别建设；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构调理相关认购、申购、赎回、 弯曲、基金交易、非交易过户、转托管等业务法则；   （6）基金料理东谈主在履行适当模范后，推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同法则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 提倡书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提倡书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    -139-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、侵犯； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设考虑东谈主姓名及考虑电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过甚联 系方式和考虑东谈主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金                    -140-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、汇集开会方式等 法律法则或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明适当法律法则、基金合同 和会议通知的法则，况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记尊府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个劳动日内链接公 布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会                      -141-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 议通知法则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明符 正当律法则、基金合同和会议通知的法则，并与基金登记机构记录相符。 份额持有东谈主大会可弃取汇集、电话、短信等其他非书面方式授权其代理东谈主出席基 金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上，本基金亦可弃取汇集、电话、短信等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的方式召开基金份额持有东谈主大 会，会议模范比照现场开会和通信方式开会的模范进行。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定完了基金合同、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同法则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大 会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                      -142-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主理东谈主按照下列第（七）条法则模范笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和考虑方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，早先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以 极端决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 弯曲基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、完了基金合同、本基金与 其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证证明，否则提交 适当会议通知中法则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头                      -143-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 适当会议通知法则的表决意见视为灵验表决，表决意见模糊不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当赶快公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告                     -144-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起按照《信息线路办法》的法则在法则 媒介上公告。要是弃取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主；                      -145-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）基金料理东谈主代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的基金份额持 有东谈主大会并参与表决的极端约定   本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金基金料理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在遵命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄相 关投票权利。本基金基金料理东谈主需将表决意见预先征求本基金基金托管东谈主的意 见，并将表决意见在依期请问中给以线路。   法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序另有法则的，从其法则。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等法则，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或 监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金收益分配原则、履行方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分配利润      基金可供分配利润指放纵收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      （三）基金收益分配原则                     -146-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 金合同》奏效发火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分红；弃取采取红利再投资时局的，红利 再投资的份额免收申购费。基金份额持有东谈主可对 A 类、C 类基金份额分别弃取 不同的分红方式，但在归并销售机构持有的归并类别的基金份额只可弃取一种分 红方式； 金收益分配基准日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额 后不行低于面值； 所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同均分配权；      在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金料理东谈主与基金 托管东谈主协商一致后可在法律法则允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则， 此项调理不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在法则媒介公 告。      （四）收益分配有野心      基金收益分配有野心中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。      （五）收益分配有野心的笃定、公告与实施      本基金收益分配有野心由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息线路办法》的相关法则在法则媒介公告。      （六）基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的谋划方法，依照《业务法则》履行。                     -147-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书      （七）实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产料理、运作相关用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类       另有法则的除外； 回费、销售服务费），但法律法则讳饰从基金财产中列支的除外； 用。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金投资于本基金料理东谈主所料理的公开召募证券投资基金的部分不收取 料理费。本基金的料理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金料理东谈主料理的 基金的基金份额的资产净值后的余额的 0.70%年费率计提。料理费的谋划方法如 下：   H＝E×0.70%÷当年天数                     -148-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金料理东谈主料理的基金的基金份 额的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金料理费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基 金的基金份额的资产净值后的余额的 0.15%的年费率计提。托管费的谋划方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   谋划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一 致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公                      -149-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法则及相应协 议法则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   基金料理东谈主运用本基金财产申购自身料理的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法则、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的法则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的法则代扣代缴。   五、基金资产的投资范围和投资限制   （一）投资看法   本基金主要通过投资于固定收益类资产得到稳健收益，同期适当投资于具备 清雅盈利技艺的上市公司所刊行的股票，在严格抵制风险的前提下力图获取高于 事迹比拟基准的投资收益，为投资者提供永久稳当的请问。   （二）投资范围                      -150-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府解救机构债、政府解救债券、公开刊行的次级债、可弯曲债券（含 可分离型可弯曲债券）、可交换债券）、资产解救证券、债券回购、银行入款、同 业存单、股票（含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭 证）、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金（仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、 全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市 场基金和其他投资范围包含基金的基金）、信用养殖品以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相关法则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调理 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%， 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型 基金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近 链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。本基 金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不杰出基金资产 净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的资产配置将根据宏不雅经济样式、金融要素运行情况、中国经济发展 情况进行调理，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风 险的评估和建议限度调理资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳当的                      -151-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 基础上优化投资组合。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略 和时机策略相联结的积极性投资方法，发奋在抵制各种风险的基础上获取稳当的 收益。   （1）从上至下笃定组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 联结宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各种属资产的预期收益率，联结类属配置模子笃定类别资产配置。   （2）从下到上个券弃取   通过展望收益率弧线变动的幅度和时局，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，联结商量流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情景。   要点弃取的债券品种包括：   a.在雷同信用质地和期限的债券中到期收益率较高的债券；   b.有较好流动性的债券；   c.存在信用溢价的债券；   d.较高债性或期权价值的可弯曲债券；   e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正笃订价的转变品种。   （3）信用债投资策略   除上述投资策略之外，本基金还将联结以下投资策略分析信用债投资比例和 进行信用债投资：   商场信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变 化，当宏不雅经济环境清雅时，企业盈利技艺升迁，现金流充裕，商场信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债商场容量、信用债结构、流动性等商场 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债商场供需关系发生变化时，便会影响到 商场信用利差弧线的变动。基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，联结各种券种税收情景、流动性情景以及刊行东谈主信                     -152-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 用质地情景的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，笃定组合股产在不同债 券类属之间的配置比例。   基金料理东谈主配置相应的信用评级东谈主员研究分析企业的信用禀赋，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信 用债（含资产解救证券，下同）的信用评级在 AA+及以上（此处的信用评级机 构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，不含中债资信、境外评 级机构过甚评级分支机构与境内评级子公司，具体评级机构名单以基金料理东谈主确 合计准），其中投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%， 投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。债券的信 用等级以其债项评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级的，则以主 体评级为准。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，如出现多家评级 机构所出具信用评级不同的情况，基金料理东谈主还需联结自身的里面信用评级进行 寂寥判断与认定，以基金料理东谈主的判断结果为准。因资信评级机构调理评级等基 金料理东谈主之外的因素致使本基金投资信用债比例不适当上述约定投资比例的，基 金料理东谈主应当在该信用债评级请问发布之日起 3 个月内调理至适当上述约定的 投资比例，但因流动性或政策等因素限制导致料理东谈主无法调理的除外。   个券弃取层面，基金料理东谈主自建债券研究尊府库，并对通盘投资的信用品种 进行详备的财务分析和非财务分析后，进行个券弃取。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业边界、资产欠债结构、偿债技艺和盈利技艺四方面进行评 分，非财务分析方面（包括料理技艺、市局面位和发展前程等看法）则主要采取 实地调研和电话会议等时局实施。   （4）可弯曲债券与可交换债券投资策略   本基金投资于权益类资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换 债券比例悉数不高于基金资产的 20%。   A）相对价值分析：基金料理东谈主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅                    -153-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 经济、股市政策、商场趋势的轮廓分析，判断下一阶段的商场走势，分析可弯曲 债券股性和债性的相对价值。通过对可弯曲债券转股溢价率和 Delta 系数的度量， 筛选出股性或债性较强的品种当作下一阶段的投资要点。B）基本面研究：基金 料理东谈主依据内、外部研究效率，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可弯曲 债券标的公司进行多场所、多角度的分析，要点弃取行业景气度较高、公司基本 面教授优良的标的公司。C）估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、 PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值看法以及 DCF、DDM 等全都估值方法对标 的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和看法价钱，运用期权 订价模子分别谋划可弯曲债券当前的理讲价钱和畴昔看法价钱，进行投资决策。 D）本基金将通过对看法公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行 轮廓分析开展投资决策。   可交换债券与可弯曲债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发 的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相似具有股性和债 性，其中债性与可弯曲债券沟通，即弃取持有可交债至到期以获取票面价值和票 面利息；而对于股性的分析则需关刺眼标公司的股票价值。本基金将通过对看法 公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析轮廓开展投资决策。   本基金通过基金司理的策略性选股念念路以及投研部门的解救，筛选出价值优 势彰着的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金料理东谈主 股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深远缜密的分析，并进一步挖掘出 受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中要点覆按企业的 业务价值、估值水平、料理技艺、现金流情况等要素。   （1）注重择时：本基金将从上至下以宏不雅研究为基础，意思意思“总量规章性”， 在意抵制机制风险。   （2）优选行业：通过穿越周期的景气看法，对行业中短期景气进行判断， 把抓相对占优的行业干线和中枢资产。   （3）精选个股   ①业务价值（Franchise Value）                            -154-                景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书     寻找领有高干预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价技艺、转变时候、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、边界经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致永久成本升值。     ②估值水平（Valuation）：对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指 标     成长型股票（G）：用来忖度成长型上市公司估值水平的主要看法为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东谈主轻率达到永久赢利看法，基金料理东谈主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。     价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 成本成本进行比拟。基金料理东谈主在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益 率与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。     收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。基金料理东谈主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。     ③料理技艺（Management）     注重公司治理、料理层的稳当性以及料理班子的组成、学历、教诲等，了解 其料理技艺以及是否诚信。     ④开脱现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）     注重企业创造现金流量的技艺以及稳当透明的分红派息政策。     （4）港股通标的股票投资策略     由于本基金可通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于香港股票 商场，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产请问率高且兼具 成长性的港股通标的股票进行投资。     对于港股投资，本基金将要点关切： 的。     本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选                            -155-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   - 治理结构与料理层：清雅的公司治理结构，优秀、诚信的公司料理层；   - 行业鸠合度及行业地位：具备特有的中枢竞争上风（如居品上风、成本优 势、时候上风）和订价技艺；   - 成长技艺评价：畴昔三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在   - 公司事迹发扬：事迹稳当并持续、具备中永久持续增长的技艺。   （5）本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执 行。   本基金可基于严慎原则，根据风险料理原则，以套期保值为目的，运用国债 期货对基本投资组合进行料理，提高投资效率。本基金主要弃取流动性好、交易 活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（仅限于基金 料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币商场基金和其他投 资范围包含基金的基金）。其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期 请问线路情况，最近链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上 的搀和型基金。   本基金料理东谈主根据七大看法，即基金分类、基金作风、基金运作情况、中长 期事迹、归因分析和基金司理及基金料理东谈主，对联基金进行定性及定量的分析， 从而轮廓评价及打分并纳入基金库。   早先，将子基金分红两大类型基金，第一类为主动型基金；第二类为被迫型 基金（包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF 及连结基金、商品基金等 品种的）。   在子基金备选池中，参考各大基金评级公司对联基金的分类进行归类，具体 而言，主要通过子基金的投资范围、依期请问中线路投资组合对各种资产的试验 投资比例（资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例）、子基金的事迹                     -156-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 比拟基准等维度对联基金进行细化分类，使得各种基金之间的比拟更具有可比 性。   根据基金的投资策略、线路的投资组合对联基金的作风进行分袂，中式基金 作风明晰且作风稳当的子基金。   a.对于股票型及主要投资于股票的搀和型基金的作风分类主要基于子基金 所投股票的边界及作风。以子基金所持有的股票的市值为基础，把基金投资股票 的边界作风界说为大盘、中盘和小盘；以子基金持有的股票的价值和成长的本性 为基础，根据子基金投资股票的价值和成长的界说，把子基金的作风界说为价值 型、均衡型及成长性。   b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券类 别对债券基金的作风进行分袂。   c.对于指数基金、ETF、商品基金等被迫料理的子基金，根据其追踪的标的 指数的属性进行分袂。   对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。   从定性方面，根据子基金的线路信息，定性的覆按子基金的运作合规情况及 基金风险料理经由。例如，覆按子基金在运作期间是否发生风险事件，净值是否 存在特别波动，是否存在对联基金不利的相关报谈等。   从定量方面，覆按子基金的运作年限、基金边界、基金边界变动、基金费率、 流动性、投资效率等的情况。对于可上市交易的基金，还需覆按其二级商场交易 的活跃度、折溢价率、逐日成交总量、换手率和持有东谈主户数及结构等。   本基金以至少 1 年的时刻跨度轮廓评价子基金在各个商场阶段的发扬。在各 类基金品种的评价上，主要通过夏普比率、子基金对照事迹比拟基准的中永久超 额收益、事迹波动率、回撤情况、信息比率、追踪舛错、事迹持续性等看法对中 永久基金事迹进行评价。   本基金通过量化模子，运用风险因子图谱对联基金在各个风险因子的涌现度                      -157-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 进行归因分析，覆按子基金风险及收益的起首、风险因子涌现与事迹比拟基准的 偏离度以及子基金逾额收益的稳当性。   基金司理的操作作风过甚稳当性是影响子基金发扬的要紧因素，覆按要点包 括但不限于投研团队的经历与稳当性、要道投资决策东谈主、激励机制、策略容量、 策略比拟、潜在风险及组合孝敬等。本基金将通过对备选子基金的基金司理以电 话访谈、老成探望等方式进行称职观测劳动。从定性方面，主要覆按基金司理的 投资理念、投资组合构建经由、投资作风、稳当性、从业时刻及料理教诲、基金 司理从业期间操作的合规性、要道投资决策东谈主、激励机制、基金运作经由及潜在 风险等。从定量方面，主要覆按基金司理所料理的基金资产边界、料理的基金个 数、及基金司理所料理的基金之间的事迹发扬及策略容量。   本基金将通过对备选子基金的基金料理东谈主以电话访谈、老成探望等方式进行 称职观测劳动，充分了解基金料理东谈主。本基金对基金料理东谈主的投资研究技艺、风 险抵制和合规运作情况、料理谋划、投资理念和经由等方面，对联基金进行评价。 从定性方面，主要覆按基金料理东谈主的推进布景、组织架构、投研团队及投资决策 经由、运营料理技艺、风险抵制技艺及合规运作情况。从定量方面，主要覆按基 金料理东谈主轮廓料理边界、所料理基金的历史事迹及投资研究团队的稳当性。   轮廓商量以上七个看法，对备选子基金进行评价及加权打分并排序，精选综 合排行靠前的基金纳入基金库。   在基金库中，精选出各种别基金中适当作念各种资产配置标的的基金。   本基金主要通过申购、二级商场买入或弯曲入的方式得到基金份额，通过赎 回、二级商场卖出或弯曲出的方式变现基金份额。   本基金按照风险料理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交易。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理笃定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交易敌手方、创设机构的风险料理，合理分散交易敌手方、创设机构的集                      -158-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 中度，对交易敌手方、创设机构的财务情景、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的 称职观测与严格的准入料理。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类 资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高于基金 资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%；本基 金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型基 金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近连 续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。   （2）本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不 杰出基金资产净值的 10%，上述经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场 的股票型 ETF；   （3）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期请问线路的净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有单只基金（ETF 连结基金除外）不 杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产边界以最近依期请问线路的规 模为准。因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不适当该投资比例限制的，基金料理东谈主应当在 20 个交易日内进行调理，但 中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从其法则；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，归并家公司在内 地和香港同期上市的 A+H 股悉数谋划），其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金                      -159-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 份额，归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数谋划），不杰出该证券的 定的比例限制；   （8）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产解救证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （10）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产解救证券的比例，不得杰出 该资产解救证券边界的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产解救 证券，不得杰出其各种资产解救证券悉数边界的 10％；   （12）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （13）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，干预世界银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （14）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金、依期敞开基金 等流动受限基金）的市值悉数不得杰出基金资产净值的 15%；因证券商场波动、 上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不适当该比 例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；                    -160-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书    （18）本基金若参与国债期货交易，应当战胜下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得杰出上一交易日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差谋划）应当适当基金合同对于债券投资比例 的相关约定；    （19）本基金不持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用衍 生品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得杰出本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （20）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金悉数不 得杰出基金资产净值的 10%；    因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外 的因素致使基金不适当前述（19）、                 （20）所法则比例限制的，基金料理东谈主应在 3 个月之内进行调理；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并谋划；    （22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（5）、（16）、（17）、（19）、（20）项法则外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不适当上述法则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调理， 但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。    基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起启动。                       -161-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准。   为调理基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金及中国证监会 认定的其他基金份额；   （5）持有本基金基金司理料理的其他基金；   （6）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行动；   （8）法律、行政法则和中国证监会法则讳饰的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、试验 抵制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资看法和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以线路。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准。   （五）事迹比拟基准   中证轮廓债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）*2%   中证轮廓债指数是中证指数有限公司编制的轮廓反应银行间和交易所商场 国债、金融债、企业债、央票及短融全体走势的跨商场债券指数，其选样是在中 证全债指数样本的基础上，加多了央行单子、短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反应我国债券商场的全体价钱变动                     -162-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 趋势，为债券投资者提供更切合的商场基准。   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股商场走势的巨擘 指数。该指数是由上海和深圳证券商场中中式 300 只 A 股当作样本编制而成的 成份股指数。本基金弃取该指数收益率来忖度 A 股股票投资部分的绩效。本基 金的事迹比拟基准根据本基金投资作风和策略本性建设，轻率准确反应居品的风 险收益特征，便于基金料理东谈主合理忖度比拟本基金的事迹发扬。   恒生指数弃取运动市值加权法谋划，是反应香港股市价钱走势最有影响的一 种股价指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述事迹比拟基准能 够诚恳反应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩瀚接受的事迹 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加适当用于本基金的事迹比拟基准的指数 时，本基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当模范后 可变更事迹比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，但不需要召开基金份额持 有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币商场基金，低于股票型 基金、搀和型基金。   本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同 的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、 投资标的、商场轨制以及交易法则等互异带来的特有风险。   （七）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的法则。   （八）基金料理东谈主代表基金愚弄推进或债权东谈主权利的处理原则及方法                      -163-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   六、基金资产净值的谋划和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息、证券投资基 金和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值   基金合同奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至 少每周在法则网站线路一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或者营业网点线路敞开日的各种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站线路半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和完了的事由、模范以及基金财产的算帐方式   （一）基金合同的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则 法则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                    -164-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 议奏效之日起按照《信息线路办法》的法则在法则媒介公告。   （二）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当完了： 基金托管东谈主相连的； 发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当完了本基 金合同，无需召开基金份额持有东谈主大会；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同完了情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐请问；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 请问出具法律意见书；   （6）将算帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                      -165-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐请问经适当《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐请问报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 请问登载在法则网站上，并将算帐请问教唆性公告登载在法则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则法则的期 限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金 合同各方当事东谈主应尽量通过协商、统一门道处治。如经友好协商未能处治的，各 方当事东谈主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁 裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费由败 诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不断诚恳、勤苦、尽责 地履行基金合同法则的义务，调理基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台地区法律）统带并从其解释。                      -166-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书  九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式  基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。                   -167-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管条约的内容节录  一、托管条约当事东谈主  （一）基金料理东谈主  称呼：景顺长城基金料理有限公司  注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层  邮政编码：518048  法定代表东谈主：李进  成立日历：2003 年 6 月 12 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200376 号  组织时局：有限劳动公司  注册成本：1.3 亿元东谈主民币  存续期间：持续谋划  谋划范围：基金料理业务、发起设立基金及中国证券监督料理委员会批准的 其他业务。  （二）基金托管东谈主  称呼：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成立时刻：2009 年 1 月 15 日  基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号  组织时局：股份有限公司  注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币  存续期间：持续谋划  谋划范围：领受公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；                         -168-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金算帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观测、 商讨、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融养殖居品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象、投资比例等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或基金 /证券弃取尺度的，基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池和 交易敌手库，以便基金托管东谈主运用相关时候系统，对基金试验投资是否适当基金 合同对于基金/证券弃取尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有清雅流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府解救机构债、政府解救债券、公开刊行的次级债、可弯曲债券（含 可分离型可弯曲债券）、可交换债券）、资产解救证券、债券回购、银行入款、同 业存单、股票（含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭 证）、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金（仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、 全商场的股票型 ETF，不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市 场基金和其他投资范围包含基金的基金）、信用养殖品以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相关法则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调理                    -169-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%， 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型 基金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近 链接四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。本基 金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不杰出基金资产 净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。本基金不得违反基金合同中相关投资范围、投资策略、投资比例 的法则。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类 资产、可弯曲债券（含可分离型可弯曲债券）及可交换债券比例悉数不高于基金 资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产的 50%；本基 金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的搀和型基 金，其中上述应计入权益类资产的搀和型基金指根据依期请问线路情况，最近连 续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型基金。   （2）本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不 杰出基金资产净值的 10%，上述经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 仅限于基金料理东谈主旗下的股票型基金及应计入权益类资产的搀和型基金、全商场 的股票型 ETF；   （3）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                      -170-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期请问线路的净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有单只基金 （ETF 连结基金除外）不杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产边界 以最近依期请问线路的边界为准。因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东谈主 之外的因素致使基金投资比例不适当该投资比例限制的，基金料理东谈主应当在 20 个交易日内进行调理，但中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从 其法则；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，归并家公司在内 地和香港同期上市的 A+H 股悉数谋划），其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （7）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司 刊行的证券（不包括基金份额，归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计谋划），不杰出该证券的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此要求法则的比例限制；   （8）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产解救证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （10）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产解救证券的比例，不得杰出 该资产解救证券边界的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归并原 始权益东谈主的各种资产解救证券，不得杰出其各种资产解救证券悉数边界的 10％；   （12）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （13）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，干预世界银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （14）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部敞开式基金持有一 家上市公司刊行的可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 15%；本基金 料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的                    -171-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 可运动股票，不得杰出该上市公司可运动股票的 30%；完全按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （15）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金、依期敞开基金 等流动受限基金）的市值悉数不得杰出基金资产净值的 15%；因证券商场波动、 上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不适当该比 例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （18）本基金若参与国债期货交易，应当战胜下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得杰出上一交易日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差谋划）应当适当基金合同对于债券投资比例 的相关约定；    （19）本基金不持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用衍 生品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得杰出本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （20）本基金投资于归并信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金悉数不 得杰出基金资产净值的 10%；    因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外 的因素致使基金不适当前述（19）、                 （20）所法则比例限制的，基金料理东谈主应在 3                    -172-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 个月之内进行调理；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并谋划；   （22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）、（5）、（16）、（17）、（19）、（20）项法则外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不适当上述法则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调理， 但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当模范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的法则。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对本条约第 十五条第（十一）项基金投资讳饰行动进行监督。   根据法律法则相关基金从事的关联交易的法则，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 预先互相提供与本机构有控股关系的推进或与本机构有其他紧要横暴关系的公 司名单过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过 性、完满性、全面性。基金料理东谈主劳动维持信得过、完满、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时证实已著名单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格遵命了监督流                      -173-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 程，基金料理东谈主仍非法进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金料理东谈主承 担劳动，基金托管东谈主有权向中国证监会请问。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、试验 抵制东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资看法和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以线路。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对基金料理 东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经慎重弃取的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券商场 交易敌手名单进行更新，如基金料理东谈主根据商场情况需要临时调理银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明情理，在与交易敌手发生交易前 3 个劳动 日内与基金托管东谈主协商处治。基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面证实后，被证实调 整的名单启动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照条约进行结算。基金料理东谈主负责对交易敌手的资信抵制，按银行 间债券商场的交易法则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主 过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金 托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇劳动。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对基金料理 东谈主投资银行入款进行监督。  基金投资银行入款的，基金料理东谈主应根据法律法则的法则及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎弃取入款银行，作念好风险抵制；并按照基金托管东谈主的要 求配合基金托管东谈主完成相关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的法则及基金合同的约定，对基金净值                   -174-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 信息谋划、各种基金份额的基金份额申购赎回价钱、应收资金到账、基金用度开 支及收入笃定、基金收益分配、相关信息线路、基金宣传推介材料中登载基金业 绩发扬数据等进行监督和核查。   要是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的事迹发扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何劳动，并将在发现后立即请问中 国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中 违反法律法则和基金合同的法则，应实时以书面时局通知基金料理东谈主限期纠正。 基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到通知后 应不才一劳动日前实时查对并以书面时局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金 料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东谈主应请问中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易模范也曾奏效 的投资指示违反法律、行政法则和其他相关法则，或者违反基金合同约定的，应 当立即通知基金料理东谈主，并请问中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金料理东谈主应 在法则时刻内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督请问的事项，基金料理东谈主应积 极配合提供相关数据尊府和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要非法行动，应实时请问中国证监会， 同期通知基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金料理东谈主无正 当情理，断绝、扼制对方根据本条约法则愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教授仍不改正的，基金托 管东谈主应请问中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需                    -175-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 账户、复核基金料理东谈主谋划的基金净值和信息、根据基金料理东谈主指示办理算帐交 收、相关信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故蔓延履行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本条约过甚他相关法则时，应实时以书面时局通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一劳动日前实时查对并以书 面时局给基金料理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交相关尊府以供基金料理东谈主核查托管财产的完满性和信得过性，在法则时刻内答 复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行动，应实时请问中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、扼制对方根据本条约法则愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提倡教授仍不改正的，基金管 理东谈主应请问中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事劳动、分配基金的任何财产。 户。 确保基金财产的完满与寂寥。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商处治。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示， 不得自走运用、刑事劳动、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券 登记结算有限劳动公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算                   -176-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 机构扣收交易费、结算费和账户调理费等用度）。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时通知基金料理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 托管东谈主不承担相应劳动，但应协助基金料理东谈主向相关当事东谈主追偿基金财产损失。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》、                 《运作办法》等相关法则后，基金料理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时刻内，礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行验资， 出具验资请问。出具的验资请问由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主维持和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 户办理基金资产的支付。                    -177-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （四）基金证券账户的开立和料理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一级 法东谈主算帐劳动，基金料理东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限劳动公司的法则履行。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 波及相关账户的开设、使用的，按相关法则开设、使用并料理；若无相关法则， 则基金托管东谈主应当比照并战胜上述对于账户开设、使用的法则。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场算帐所股份有限公司的相关法则，以基金的口头在中央国债 登记结算有限劳动公司、银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东谈主代表基金坚忍世界银行 间债券商场债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理 基金料理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在相关尊府变更后 实时将变更的尊府提供给基金托管东谈主。因业务发展需要而开立的其他账户，不错 根据法律法则和基金合同的法则，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账 户按相关法则使用并料理。 理。                   -178-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的维持   基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善维持，维持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验抵制下的什物证券在 基金托管东谈主维持期间的损坏、灭失，由此产生的劳动应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验灵验抵制的证券不承担维持劳动。   （八）与基金财产相关的紧要合同的维持   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主维持。除条约另有法则外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金 相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金料理东谈主和基金 托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的维持期限不低于法律法则法则的 最低期限。   五、基金资产净值谋划和司帐核算   （一）基金资产净值的谋划、复核与完成的时刻及模范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值 除以当日该类别基金份额的余额数目谋划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 舍去，舍去部分归入基金资产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调理机制。国度另有法则的，从其法则。   基金料理东谈主每个估值日分别谋划基金资产净值及各种基金份额的基金份额 净值，并按法则公告。   基金料理东谈主应每个估值日对基金资产估值，估值时刻为 T+1 日内。但基金 料理东谈主根据法律法则或基金合同的法则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日 对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 核无误后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理                     -179-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、资产解救证券、国债期货合约、 证券投资基金、信用养殖品、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理 最近交易市价，笃定公允价钱； 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构 由基金料理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 交易所商场挂牌转让的资产解救证券，弃取估值时候笃定公允价值，在估值时候 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监                     -180-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 管机构或行业协会相关法则笃定公允价值； 况下，应以活跃商场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行调理以证实估值日的公 允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应弃取估值时候笃定其 公允价值。   （4）世界银行间债券商场交易的债券、资产解救证券等固定收益品种，选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间商场未 上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在彰着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别 估值。   （6）持有的银行依期入款或通知入款以本金列示，根据入款条约列示的利 息总额或约定利率逐日证实利息收入。   （7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，弃取最近交易日结 算价估值。   （8）估值谋划中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交易互联互通机制 波及的境社交易场所所在地的法律法则法则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收法则调理或其他原因导致基金试验交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调理日或试验支付日进行相应的估 值调理。   （9）基金估值方法   境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   i）投资 ETF 基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。                    -181-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   ii）投资境内上市的敞开式基金（LOF），按所投基金估值日的份额净值估值。   iii）投资境内上市依期敞开式基金、顽固式基金，按所投基金的估值日收盘 价估值。 日无交易等特殊情况，基金料理东谈主根据以下原则进行估值：   i）按基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ii）按收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场环境未发生重 大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生了紧要变化 的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化因素调理最近交易市价，笃定公允价值。   iii）若所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基 金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分红金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理笃定公允价值。   iv）当基金料理东谈主合计所投资基金按上述第 1）至第 3）条进行估值存在不 公允时，应与基金托管东谈主协商一致弃取合理的估值时候或估值尺度笃定其公允价 值。   要是畴昔相关法律法则或监管法则对基金中基金投资证券投资基金的估值 方法进行调理，本基金将弃取调理后的方法对本基金投资的证券投资基金进行估 值，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （10）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金 料理东谈主照章应当承担的估值劳动不因寄予而罢免；采取的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依摄影关法律法则及《企业司帐准则》要求弃取合理估值时候笃定 公允价值。   （11）如有可信左证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错弃取舞动订价机制以 确保基金估值的刚正性。                    -182-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （14）相关法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的法则或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处治。   根据相关法律法则，基金资产净值谋划和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐劳动方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的谋划结果对外给以公布。   （15）鉴于本基金允许投资由基金料理东谈主料理的敞开式基金，基金料理东谈主和 基金托管东谈主需根据已线路的份额净值信息进行估值。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按上述“（二）基金合同法则的资产估值方法 和特殊情形的处理”中“2.估值方法”的第（11）项进行估值时，所酿成的舛错 不当作基金资产估值弱点处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、 第三方估值机构及入款银行等级三方机构发送的数据弱点等非基金料理东谈主与基 金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、合理的措施 进行查验，但未能发现弱点的，由此酿成的基金资产估值弱点，基金料理东谈主和基 金托管东谈主罢免抵偿劳动。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值弱点的处理方式 金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。 托管东谈主并报中国证监会备案；弱点偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金 料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                    -183-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门法则的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问。基金料理东谈主、基金 托管东谈主分别独赶快建设、记录和维持本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的谋划和公告的，以基金 料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与请问的编制和复核   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供信得过、完满的基金财务司帐请问。月度 报表的编制，基金料理东谈主应于每月晦了后 5 个劳动日内完成；《基金合同》奏效 后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内， 更新基金招募说明书并登载在法则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金料理东谈主不再更新基金 招募说明书。季度请问应在季度终局之日起 15 个劳动日内编制完毕并给以公告； 中期请问在上半年终局之日起两个月内编制完毕并给以公告；年度请问在每年结 束之日起三个月内编制完毕并给以公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理 东谈主不错不编制当期季度请问、中期请问或者年度请问。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东谈主复核；基金托管                      -184-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理 东谈主在季度请问完成当日，将相关请问提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后 7 个劳动日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在 中期请问完成当日，将相关请问提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 度请问完成当日，将相关请问提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个劳动日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献往来均以传的确方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金料理东谈主提供的请问上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核意见书，两边各自留存一份。要是基金料理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公 告之日之前就相关报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户基金份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的维持   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善维持的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同奏效日、基金合同完了日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主 维持。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供纵容一个交易日或全部交易日的基金 份额持有东谈主名册，基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日                     -185-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个劳动日内提交；基金合同生 效日、基金合同完了日等波及到基金要紧事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发 诞辰后十个劳动日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善维持基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于 法律法则法则的最低期限。基金托管东谈主不得将所维持的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守密义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善维持基金份额持有东谈主名册，应按相关法则法则各自承担相 应的劳动。   七、适用法律与争议处治方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一处治，协商、 统一不行处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲 裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不断 诚恳、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管条约法则的义务，调理基金份额持有 东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。   八、基金托管条约的变更、完了与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更模范   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的法则有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管条约完了的情形 业务； 业务；                      -186-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书   （三）基金财产的算帐   (1)自出现《基金合同》完了事由之日起 30 个劳动日内成立基金财产算帐小 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   (2)基金财产算帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、适当《中华东谈主民共 和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。   (3)在基金财产算帐过程中，基金料理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续诚恳、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管条约法则的义务，调理基金份额持 有东谈主的正当权益。   (4)基金财产算帐小组负责基金财产的维持、清理、估价、变现和分配。基 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》完了情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证实；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐请问；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 请问出具法律意见书；   （6）将算帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （8）基金账户的刊出   基金财产算帐完成后，基金托管东谈主负责由指定东谈主员办理资金账户、证券账户、 债券托管专户的销户劳动，销户过程中基金料理东谈主应给予必要的配合。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费                      -187-           景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐请问经适当《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算请问报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财 产算帐小组应当将算帐请问登载在法则网站上，并将算帐请问教唆性公告登载在 法则报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则法则的期 限。                    -188-               景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多和修改以下 服务名目：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金交易记录。 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 得胜定制的服务时局提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给放纵上月终末 一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给放纵上月终末一个交易 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给放纵上月终末一个交易 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上得胜绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度终局后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度终局后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度终末一个交易日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商讨。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -189-              景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”商讨。   二、汇集在线服务   基金料理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基 金料理东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金料理东谈主同期提供网上交易服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金料理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金料理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金料理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金料理东谈主的政 策法则进行投诉。   基金料理东谈主承诺在劳动日收到的投诉，将不才一个劳动日内作出回话，在非 劳动日收到的投诉，将顺延至下一个劳动日当日或者次日回复。对于不行实时解 决的投诉，基金料理东谈主就投诉处理进程向投诉东谈主作出依期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 考虑本基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面交融了本招募说明书。                        -190-             景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书            第二十三部分、其它应线路事项 股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 号更新招募说明书》 料提要更新》 债券型证券投资基金基金司理变更公告》 债券型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购、定投和弯曲费率优惠行动的 公告》 常申购、赎回、弯曲及依期定额投资业务的公告》 分销售机构申购及/或依期定额投资申购费率优惠行动的公告》 年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和依期定额投资）、赎回及弯曲业务安 排的公告》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 合同奏效的公告》 金为销售机构的公告》 行等多家公司为销售机构的公告》                      -191-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书 券为销售机构的公告》 大银行动销售机构的公告》 行和上海浦东发展银行动销售机构的公告》 及招募说明书教唆性公告》 尊府提要》 发售公告》 书》                   -192-          景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书蓝本为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   -193-            景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金合同     （三）法律意见书     （四）基金料理东谈主业务经历批件、营业牌照     （五）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照     （六）景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金托管条约     （七）中国证监会要求的其他文献     上述文献分别置备于基金料理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                              景顺长城基金料理有限公司                                二〇二四年十一月五日                     -194-

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